Baldwin Insurance (BWIN) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
344,2M
25,01 %
Résultat d'exploitation
55,7M
4,05 %
Bénéfice net
-41,1M
-2,99 %
BPA (dilué)
-0,39 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
3,5B
Total des passifs
2,5B
Capitaux propres
1,0B
Dette sur capitaux propres
2,50
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
147,0M
Flux de trésorerie disponible
61,1M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Baldwin Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,2B | 969,5M | 560,0M | 231,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,0B | 911,4M | 719,4M | 400,0M | 174,1M |
| Bénéfice brut | 344,2M | 296,4M | 250,0M | 159,9M | 57,6M |
| Charges d'exploitation | 179,6M | 179,5M | 162,5M | 94,8M | 86,9M |
| Résultat d'exploitation | 55,7M | 18,5M | 1,2M | 13,6M | -1,4M |
| Bénéfice avant impôts | -39,4M | -162,7M | -76,0M | -58,1M | -29,9M |
| Impôt sur le revenu | 1,7M | 1,3M | 715,0K | 19,0K | -5,0K |
| Bénéfice net | -41,1M | -164,0M | -76,7M | -58,1M | -29,9M |
| BPA (dilué) | -0,39 $US | -1,50 $US | -0,74 $US | -0,64 $US | -0,58 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Baldwin Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,0B | 925,9M | 772,4M | 578,4M | 302,0M |
| Actifs non courants | 2,5B | 2,6B | 2,7B | 2,3B | 1,2B |
| Total des actifs | 3,5B | 3,5B | 3,5B | 2,9B | 1,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 1,1B | 1,0B | 699,2M | 540,7M | 217,4M |
| Passifs non courants | 1,5B | 1,4B | 1,6B | 1,1B | 542,5M |
| Total des passifs | 2,5B | 2,5B | 2,3B | 1,7B | 759,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 1,2B | 770,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Baldwin Insurance de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -41,1M | -164,0M | -76,7M | -58,1M | -29,9M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 147,0M | 49,8M | 35,1M | 48,0M | 38,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 54,3M | -546,0K | -392,4M | -673,2M | -672,3M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -264,0K | -385,0K | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -29,6M | -26,2M | 889,6M | 759,1M | 386,9M |
| Flux de trésorerie disponible | 61,1M | 23,3M | -24,4M | 34,8M | 31,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Baldwin Insurance
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-107,33
P/E prévisionnel
20,36
Prix sur valeur comptable
4,50
Prix sur ventes
1,98
Ratio PEG
20,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,26 %
Marge d'exploitation
15,79 %
Rendement des capitaux propres
-5,22 %
Rendement des actifs
1,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,13
Dette sur capitaux propres
151,68
Bêta
1,64
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,53 $US
Valeur comptable par action
8,87 $US
Chiffre d'affaires par action
22,05 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 2,8B | -107,33 | 4,50 | -5,22 % | -2,26 % | 151,68 |
| Marsh & McLennan | 108,0B | 26,88 | 7,68 | 30,53 % | 16,13 % | 157,13 |
| Arthur J. Gallagher | 83,0B | 50,02 | 3,72 | 9,30 % | 13,86 % | 60,05 |
| CorVel | 5,3B | 56,43 | 16,47 | 33,41 % | 10,63 % | 8,72 |
| Goosehead Insurance | 3,7B | 82,52 | -17,67 | 77,86 % | 9,53 % | -2,42 |
| Aon plc | 76,6B | 30,68 | 10,94 | 72,01 % | 15,58 % | 254,47 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.