$18,78
-3,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 342,9M
Bénéfice brut 90,7M 26,45 %
Résultat opérationnel -15,7M -4,59 %
Résultat net -43,7M -12,74 %
BPA (dilué) $-0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -20,4M
Flux de trésorerie libre -84,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Baldwin Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,4B 1,2B 969,5M 560,0M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,0B 911,4M 719,4M 400,0M
Bénéfice brut i 431,1M 344,2M 296,4M 250,0M 159,9M
Marge brute % i 29,0% 25,0% 24,5% 25,8% 28,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 223,7M 179,6M 179,5M 162,5M 94,8M
Total des charges opérationnelles i 223,7M 179,6M 179,5M 162,5M 94,8M
Résultat opérationnel i 79,5M 55,7M 18,5M 1,2M 13,6M
Marge opérationnelle % i 5,3% 4,0% 1,5% 0,1% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - 119,5M 71,1M 26,9M
Autres revenus non opérationnels -10,5M 28,6M -61,8M -6,2M -44,8M
Bénéfice avant impôts i -52,4M -39,4M -162,7M -76,0M -58,1M
Impôt sur le revenu i 1,7M 1,7M 1,3M 715,0K 19,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -54,2M -41,1M -164,0M -76,7M -58,1M
Marge nette % i -3,6% -3,0% -13,6% -7,9% -10,4%
Métriques clés
EBITDA i 218,9M 135,8M 178,0M 119,9M 110,3M
BPA (de base) i - $-0,39 $-1,50 $-0,74 $-0,64
BPA (dilué) i - $-0,39 $-1,50 $-0,74 $-0,64
Actions ordinaires en circulation i - 63455148 60134776 56825348 47587866
Actions diluées en circulation i - 63455148 60134776 56825348 47587866

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Baldwin Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,7M 148,1M 116,2M 118,1M 138,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 342,1M 702,1M 627,8M 532,0M 340,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 13,6M 11,6M 12,7M 9,9M 8,2M
Total des actifs courants i 1,2B 1,0B 925,9M 772,4M 578,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 84,1M 94,6M 103,8M 116,1M 91,5M
Goodwill i 4,0B 3,8B 3,8B 3,9B 3,4B
Actifs incorporels i 978,4M 953,5M 1,0B 1,1B 944,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 82,4M 48,0M 38,1M 45,9M 25,6M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,5B 2,6B 2,7B 2,3B
Total des actifs i 3,9B 3,5B 3,5B 3,5B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 771,2M 714,4M 619,9M 525,2M 351,9M
Dette à court terme i 39,7M 174,1M 243,6M 70,8M 117,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,2M 41,6M 60,6M 14,2M 3,4M
Total des passifs courants i 1,0B 1,1B 1,0B 699,2M 540,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B 921,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 14,3M 2,7M 61,4M 220,4M 227,1M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,5B 1,4B 1,6B 1,1B
Total des passifs i 2,8B 2,5B 2,5B 2,3B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 723,0K 685,0K 646,0K 619,0K 592,0K
Bénéfices non distribués i -245,2M -211,4M -186,9M -96,8M -55,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 1,0B 1,1B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,6B 1,6B 1,5B 1,0B
Fonds de roulement i 167,0M -29,9M -107,5M 73,2M 37,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Baldwin Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -54,2M -41,1M -164,0M -76,7M -58,1M
Dépréciation et amortissement i 127,8M 108,9M 98,4M 86,4M 51,5M
Rémunération basée sur les actions i 71,1M 65,5M 60,0M 47,4M 19,2M
Variations du fonds de roulement i -89,2M 35,5M 13,2M -9,6M -8,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -19,5M 147,0M 49,8M 35,1M 48,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -100,3M 53,1M 1,6M -389,0M -669,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -100,7M 54,3M -546,0K -392,4M -673,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - -264,0K -385,0K 0 0
Émission de dette i 2,2B 1,5B 281,0M 512,0M 861,6M
Remboursement de dette i -1,9B -1,4B -284,4M -50,5M -390,8M
Flux de trésorerie de financement i 203,8M -29,6M -26,2M 889,6M 759,1M
Flux de trésorerie libre i -68,9M 61,1M 23,3M -24,4M 34,8M
Variation nette de trésorerie i 83,6M 171,7M 23,0M 532,3M 133,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Baldwin Insurance

Ratios de valorisation

P/E prospectif 10,58
Cours/valeur comptable 3,17
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG 10,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,25 %
Marge opérationnelle -2,57 %
Rendement des capitaux propres -5,17 %
Rendement de l'actif 1,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 162,44
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) $-0,51
Valeur comptable par action $8,36
Chiffre d'affaires par action $22,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BWIN 2,4B - 3,17 -5,17 % -2,25 % 162,44
Marsh & McLennan 84,1B 21,93 5,91 28,73 % 15,60 % 139,50
Aon plc 69,0B 18,87 7,37 46,94 % 21,51 % 168,32
CorVel 2,9B 27,82 7,73 31,26 % 11,23 % 6,91
Arthur J. Gallagher 55,4B 37,51 2,38 6,91 % 11,48 % 58,35
Willis Towers Watson 27,5B 17,92 3,47 20,08 % 16,53 % 85,76
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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