$42,18
2,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 992,0M
Bénéfice brut 717,0M 72,28 %
Résultat opérationnel 98,0M 9,88 %
Résultat net 81,0M 8,17 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 136,0M
Flux de trésorerie libre 171,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Maplebear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,4B 3,0B 2,6B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 984,0M 836,0M 764,0M 720,0M 608,0M
Bénéfice brut i 2,8B 2,5B 2,3B 1,8B 1,2B
Marge brute % i 73,7% 75,3% 74,9% 71,8% 66,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 650,0M 604,0M 2,3B 518,0M 368,0M
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 1,8B 999,0M 682,0M
Autres charges opérationnelles i 274,0M 278,0M 344,0M 252,0M 262,0M
Total des charges opérationnelles i 2,3B 2,1B 4,4B 1,8B 1,3B
Résultat opérationnel i 498,0M 489,0M -2,1B 62,0M -86,0M
Marge opérationnelle % i 13,3% 14,5% -70,4% 2,4% -4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 57,0M 66,0M 81,0M 17,0M 2,0M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 1,0M -3,0M - -8,0M 12,0M
Bénéfice avant impôts i 556,0M 552,0M -2,1B 71,0M -72,0M
Impôt sur le revenu i 109,0M 95,0M -439,0M -357,0M 1,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,6% 17,2% 0,0% -502,8% 0,0%
Résultat net i 447,0M 457,0M -1,6B 428,0M -73,0M
Marge nette % i 11,9% 13,5% -53,3% 16,8% -4,0%
Métriques clés
EBITDA i 597,0M 556,0M -2,1B 109,0M -59,0M
BPA (de base) i - $1,69 $-12,43 $0,28 $-0,26
BPA (dilué) i - $1,58 $-12,43 $0,28 $-0,26
Actions ordinaires en circulation i - 264640000 130616000 276459151 276459151
Actions diluées en circulation i - 264640000 130616000 276459151 276459151

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Maplebear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 637,0M 1,3B 2,1B 1,5B 1,1B
Placements à court terme i 50,0M 91,0M 49,0M 209,0M 348,0M
Créances clients i 1,1B 1,0B 853,0M 842,0M 832,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 213,0M 162,0M 129,0M 109,0M 68,0M
Total des actifs courants i 2,2B 2,7B 3,3B 2,7B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 30,0M 21,0M 31,0M 41,0M 45,0M
Goodwill i 857,0M 686,0M 713,0M 737,0M 594,0M
Actifs incorporels i 71,0M 52,0M 77,0M 103,0M 68,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 696,0M 828,0M 861,0M 402,0M 34,0M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,4B 1,4B 929,0M 566,0M
Total des actifs i 3,7B 4,1B 4,7B 3,7B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 70,0M 80,0M 72,0M 88,0M 60,0M
Dette à court terme i 3,0M 13,0M 13,0M 13,0M 11,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 68,0M 88,0M 101,0M 69,0M 24,0M
Total des passifs courants i 917,0M 798,0M 733,0M 795,0M 592,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 33,0M 13,0M 27,0M 36,0M 43,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 23,0M 25,0M 40,0M 80,0M 77,0M
Total des passifs non courants i 252,0M 224,0M 244,0M 2,9B 2,9B
Total des passifs i 1,2B 1,0B 977,0M 3,7B 3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -4,5B -3,6B -2,6B -977,0M -1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 3,1B 3,8B -64,0M -573,0M
Métriques clés
Dette totale i 36,0M 26,0M 40,0M 49,0M 54,0M
Fonds de roulement i 1,3B 1,9B 2,6B 1,9B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Maplebear de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 447,0M 457,0M -1,6B 428,0M -73,0M
Dépréciation et amortissement i 99,0M 67,0M 57,0M 47,0M 27,0M
Rémunération basée sur les actions i 352,0M 300,0M 2,8B 33,0M 22,0M
Variations du fonds de roulement i -131,0M -203,0M -81,0M 14,0M -234,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 862,0M 684,0M 647,0M 157,0M -253,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -61,0M -64,0M -54,0M -24,0M -13,0M
Acquisitions i -106,0M 0 0 -93,0M -54,0M
Achats de placements i -280,0M -110,0M -110,0M -158,0M -623,0M
Ventes de placements i 243,0M 70,0M 301,0M 394,0M 369,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -208,0M -107,0M 137,0M 119,0M -321,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,4B -1,4B -36,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,4B -1,5B -36,0M -3,0M 390,0M
Flux de trésorerie libre i 910,0M 623,0M 530,0M 251,0M -226,0M
Variation nette de trésorerie i -745,0M -916,0M 748,0M 273,0M -184,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Maplebear

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,78
P/E prospectif 9,48
Cours/valeur comptable 4,13
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,94 %
Marge opérationnelle 9,98 %
Rendement des capitaux propres 14,92 %
Rendement de l'actif 8,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,40
Ratio dette/capitaux propres 1,33
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $1,60
Valeur comptable par action $10,37
Chiffre d'affaires par action $14,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CART 10,3B 26,78 4,13 14,92 % 11,94 % 1,33
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
Doordash 77,1B 85,66 7,90 10,44 % 6,82 % 32,75
eBay 43,9B 24,27 10,06 40,85 % 18,30 % 155,62
Coupang 37,5B 186,45 8,09 4,86 % 0,60 % 100,26
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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