Cidara Therapeutics (CDTX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-27,4M
Résultat net
-25,7M
BPA (dilué)
$-1,65
Métriques du bilan
Total des actifs
534,3M
Total des passifs
33,2M
Capitaux propres
501,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,07
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-38,7M
Flux de trésorerie libre
-41,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cidara Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3M | 63,9M | 64,4M | 49,6M | 12,1M |
| Coût des marchandises vendues | - | 1,5M | 0 | - | - |
| Bénéfice brut | - | 62,4M | 64,4M | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 97,6% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 156,8M | 68,5M | 77,4M | 73,1M | 68,0M |
| Ventes, générales et administratives | 20,6M | 18,3M | 20,5M | 18,7M | 15,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 177,4M | 86,9M | 98,0M | 91,8M | 83,9M |
| Résultat opérationnel | -176,1M | -24,5M | -33,5M | -42,3M | -71,8M |
| Marge opérationnelle % | -13 811,9% | -38,3% | -52,0% | -85,2% | -595,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,8M | 2,0M | 191,0K | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -170,3M | -22,5M | -33,3M | -42,5M | -72,1M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 443,0K | 272,0K | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -169,8M | -22,9M | -33,6M | -42,5M | -72,1M |
| Marge nette % | -13 319,8% | -35,9% | -52,1% | -85,7% | -597,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -175,9M | -24,4M | -33,4M | -42,3M | -70,8M |
| BPA (de base) | $-26,75 | $-5,20 | $-8,60 | $-16,20 | $-36,00 |
| BPA (dilué) | $-26,75 | $-5,20 | $-8,60 | $-16,20 | $-36,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 6349631 | 4371371 | 3492884 | 2622672 | 2077867 |
| Actions diluées en circulation | 6349631 | 4371371 | 3492884 | 2622672 | 2077867 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cidara Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 189,8M | 35,8M | 32,7M | 59,7M | 35,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,7M | 16,2M | 5,8M | 5,4M | 11,2M |
| Stocks | - | 6,1M | 0 | - | - |
| Autres actifs courants | 12,9M | 2,7M | 6,5M | - | - |
| Total des actifs courants | 210,7M | 60,9M | 45,1M | 71,7M | 57,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,4M | 7,4M | 3,5M | 4,7M | 3,2M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 96,0K | 1,0M | 1,1M | 1,1M | 2,0M |
| Total des actifs non courants | 4,1M | 6,2M | 2,4M | 3,6M | 3,2M |
| Total des actifs | 214,8M | 67,0M | 47,5M | 75,3M | 60,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,6M | 3,8M | 1,4M | 1,3M | 4,6M |
| Dette à court terme | 1,6M | 1,3M | 1,2M | 3,7M | 8,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 49,6M | 67,4M | 41,4M | 34,0M | 38,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9M | 3,6M | 0 | 1,3M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,9M | 7,8M | 20,5M | 19,7M | 11,1M |
| Total des passifs | 51,5M | 75,2M | 61,9M | 53,8M | 49,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0K | 9,0K | 7,0K | 7,0K | 4,0K |
| Bénéfices non distribués | -611,3M | -441,4M | -418,5M | -377,2M | -334,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 163,3M | -8,2M | -14,4M | 21,6M | 10,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,6M | 4,9M | 1,2M | 5,1M | 8,0M |
| Fonds de roulement | 161,2M | -6,6M | 3,7M | 37,7M | 18,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cidara Therapeutics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -169,8M | -22,9M | -33,6M | -42,5M | -72,1M |
| Dépréciation et amortissement | 233,0K | 118,0K | 143,0K | -1,2M | 1,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,9M | 3,1M | 3,5M | 4,0M | 4,1M |
| Variations du fonds de roulement | -11,1M | -14,2M | -1,1M | 15,8M | 4,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -173,7M | -32,7M | -30,0M | -23,9M | -62,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -129,0K | -505,0K | -118,0K | -41,0K | -186,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -129,0K | -505,0K | -118,0K | -41,0K | -186,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -276,0K | 0 | -2,6M | -4,4M | -3,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 337,0M | 26,0M | -951,0K | 44,6M | 34,3M |
| Flux de trésorerie libre | -176,7M | -22,9M | -28,6M | -25,3M | -54,6M |
| Variation nette de trésorerie | 163,2M | -7,2M | -31,0M | 20,6M | -28,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cidara Therapeutics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,56
P/E prospectif
-12,20
Cours/valeur comptable
4,42
Cours/ventes
1 894,59
Ratio PEG
0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-13 811,92 %
Rendement des capitaux propres
-37,05 %
Rendement de l'actif
-23,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
16,46
Ratio dette/capitaux propres
0,47
Bêta
1,29
Données par action
BPA (TTM)
$-8,03
Valeur comptable par action
$21,57
Chiffre d'affaires par action
$0,20
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdtx | 2,4B | -3,56 | 4,42 | -37,05 % | 0,00 % | 0,47 |
| Vertex | 100,4B | 27,47 | 5,90 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Alnylam | 60,4B | -209,81 | 236,81 | -257,83 % | -12,96 % | 1 093,31 |
| Madrigal | 9,9B | -20,87 | 14,15 | -36,30 % | -54,68 % | 17,81 |
| Moderna | 9,9B | 24,97 | 1,05 | -27,50 % | -94,31 % | 7,88 |
| Corcept Therapeutics | 9,0B | 75,90 | 13,95 | 21,70 % | 18,67 % | 1,04 |
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