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7,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 676,0M
Bénéfice brut 224,0M 33,14 %
Résultat opérationnel -857,0M -126,78 %
Résultat net -826,0M -122,19 %
BPA (dilué) $-2,11

Métriques du bilan

Total des actifs 12,3B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 8,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 509,0M
Flux de trésorerie libre 891,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Moderna de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 3,2B 6,8B 18,9B 17,7B
Coût des marchandises vendues i 868,0M 1,5B 4,7B 5,4B 2,6B
Bénéfice brut i 1,1B 1,7B 2,1B 13,5B 15,1B
Marge brute % i 54,8% 54,2% 30,5% 71,3% 85,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,1B 4,5B 4,8B 3,3B 2,0B
Ventes, générales et administratives i 1,0B 1,2B 1,5B 1,1B 567,0M
Autres charges opérationnelles i -22,0M -37,0M -94,0M -388,0M -735,0M
Total des charges opérationnelles i 4,1B 5,7B 6,3B 4,0B 1,8B
Résultat opérationnel i -3,1B -3,9B -4,2B 9,4B 13,3B
Marge opérationnelle % i -159,9% -123,3% -62,8% 49,9% 75,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 314,0M 425,0M 421,0M 200,0M 18,0M
Charges d'intérêts i 10,0M 24,0M 38,0M 29,0M 18,0M
Autres revenus non opérationnels 2,0M -63,0M -86,0M -16,0M -29,0M
Bénéfice avant impôts i -2,8B -3,6B -3,9B 9,6B 13,3B
Impôt sur le revenu i 54,0M -46,0M 772,0M 1,2B 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 8,2%
Résultat net i -2,8B -3,6B -4,7B 8,4B 12,2B
Marge nette % i -146,8% -111,3% -69,8% 44,3% 68,8%
Métriques clés
EBITDA i -2,5B -3,3B -3,2B 10,0B 13,5B
BPA (de base) i - $-9,28 $-12,33 $21,26 $30,31
BPA (dilué) i - $-9,28 $-12,33 $20,12 $28,29
Actions ordinaires en circulation i - 384000000 382000000 394000000 403000000
Actions diluées en circulation i - 384000000 382000000 394000000 403000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Moderna de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6B 1,9B 2,9B 3,2B 6,8B
Placements à court terme i 3,2B 5,1B 5,7B 6,7B 3,9B
Créances clients i 184,0M 358,0M 892,0M 1,4B 3,2B
Stocks i 153,0M 117,0M 202,0M 949,0M 1,4B
Autres actifs courants 45,0M 58,0M 88,0M 44,0M 26,0M
Total des actifs courants i 6,5B 8,1B 10,3B 13,4B 16,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,2B 1,6B 2,0B 1,2B
Goodwill i 149,0M 144,0M 148,0M 0 -
Actifs incorporels i 45,0M 40,0M 44,0M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 402,0M 349,0M 262,0M 1,9B 372,0M
Total des actifs non courants i 5,8B 6,0B 8,1B 12,4B 8,6B
Total des actifs i 12,3B 14,1B 18,4B 25,9B 24,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 317,0M 405,0M 520,0M 487,0M 302,0M
Dette à court terme i 42,0M 37,0M 25,0M 196,0M 211,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 143,0M 181,0M 41,0M 53,0M 14,0M
Total des passifs courants i 2,0B 2,2B 3,0B 4,9B 9,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 710,0M 1,2B 1,0B 705,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 36,0M 36,0M 256,0M 135,0M 76,0M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,0B 1,6B 1,8B 1,4B
Total des passifs i 3,7B 3,2B 4,6B 6,7B 10,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 7,2B 10,0B 13,6B 18,3B 10,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,6B 10,9B 13,9B 19,1B 14,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 747,0M 1,2B 1,2B 916,0M
Fonds de roulement i 4,6B 5,9B 7,3B 8,5B 6,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Moderna de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,8B -3,6B -4,7B 8,4B 12,2B
Dépréciation et amortissement i 215,0M 189,0M 621,0M 348,0M 232,0M
Rémunération basée sur les actions i 483,0M 429,0M 305,0M 226,0M 142,0M
Variations du fonds de roulement i 82,0M 162,0M -788,0M -1,5B -68,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,0B -2,7B -3,7B 6,9B 12,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -192,0M -1,1B -707,0M -400,0M -284,0M
Acquisitions i 0 0 -85,0M 0 0
Achats de placements i -5,8B -6,5B -3,8B -11,4B -12,7B
Ventes de placements i 7,9B 9,5B 8,8B 6,7B 4,4B
Flux de trésorerie d'investissement i 2,0B 1,9B 4,2B -5,2B -8,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -1,2B -3,3B -857,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 600,0M - - - -
Remboursement de dette i -22,0M - - - -140,0M
Flux de trésorerie de financement i 611,0M 66,0M -1,1B -3,3B -873,0M
Flux de trésorerie libre i -2,1B -4,1B -3,8B 4,6B 13,3B
Variation nette de trésorerie i 602,0M -706,0M -642,0M -1,6B 2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Moderna

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,97
P/E prospectif -11,75
Cours/valeur comptable 2,47
Cours/ventes 11,06
Ratio PEG -0,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -145,16 %
Marge opérationnelle -126,40 %
Rendement des capitaux propres -28,87 %
Rendement de l'actif -14,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,29
Ratio dette/capitaux propres 15,09
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $-7,26
Valeur comptable par action $21,95
Chiffre d'affaires par action $5,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MRNA 21,0B 24,97 2,47 -28,87 % -145,16 % 15,09
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Alnylam 41,9B 132,73 52,09 73,28 % 8,45 % 376,19
Insmed 31,0B -22,40 40,88 -249,28 % -210,54 % 101,43
Revolution Medicines 28,6B -22,73 16,24 -58,07 % 0,00 % 26,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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