Central Garden & Pet (CENT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
833,5M
Bénéfice brut
273,1M
32,76 %
Résultat opérationnel
93,3M
11,20 %
Résultat net
64,8M
7,77 %
BPA (dilué)
$0,98
Métriques du bilan
Total des actifs
3,6B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,35
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-53,8M
Flux de trésorerie libre
-57,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Central Garden & Pet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,3B | 3,3B | 3,3B | 2,7B |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,4B | 2,3B | 2,3B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 943,7M | 946,8M | 992,3M | 970,9M | 796,6M |
| Marge brute % | 29,5% | 28,6% | 29,7% | 29,4% | 29,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 758,3M | 736,2M | 732,3M | 716,4M | 598,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 758,3M | 736,2M | 732,3M | 716,4M | 598,6M |
| Résultat opérationnel | 185,4M | 210,6M | 260,0M | 254,5M | 198,0M |
| Marge opérationnelle % | 5,8% | 6,4% | 7,8% | 7,7% | 7,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,7M | 7,4M | 719,0K | 415,0K | 4,0M |
| Charges d'intérêts | 57,5M | 57,0M | 58,3M | 58,6M | 44,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -5,1M | 1,5M | -3,6M | -1,5M | -4,2M |
| Bénéfice avant impôts | 142,4M | 162,4M | 198,9M | 194,8M | 153,7M |
| Impôt sur le revenu | 33,1M | 36,3M | 46,2M | 42,0M | 32,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,2% | 22,4% | 23,2% | 21,6% | 21,0% |
| Résultat net | 109,3M | 126,1M | 152,7M | 152,8M | 121,5M |
| Marge nette % | 3,4% | 3,8% | 4,6% | 4,6% | 4,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 290,8M | 307,2M | 338,1M | 328,1M | 253,1M |
| BPA (de base) | $1,64 | $1,92 | $2,29 | $2,25 | $1,78 |
| BPA (dilué) | $1,62 | $1,88 | $2,24 | $2,20 | $1,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 65711000 | 65493000 | 66525000 | 67392500 | 67510000 |
| Actions diluées en circulation | 65711000 | 65493000 | 66525000 | 67392500 | 67510000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Central Garden & Pet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 753,6M | 488,7M | 177,4M | 426,4M | 652,7M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 326,2M | 332,9M | 376,8M | 385,4M | 391,8M |
| Stocks | 757,9M | 838,2M | 938,0M | 685,2M | 439,6M |
| Autres actifs courants | 34,2M | 33,2M | 46,9M | 33,5M | 27,5M |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 205,1M | 173,5M | 186,3M | 165,6M | 115,9M |
| Goodwill | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 873,2M | 714,8M |
| Actifs incorporels | 473,3M | 497,2M | 543,1M | 134,4M | 134,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 57,7M | 62,6M | 55,2M | 575,0M | 28,7M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 814,1M |
| Total des actifs | 3,6B | 3,4B | 3,3B | 3,1B | 2,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 212,6M | 190,9M | 215,7M | 245,5M | 205,2M |
| Dette à court terme | 57,6M | 50,8M | 48,4M | 41,8M | 33,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 515,4M | 458,0M | 465,9M | 522,3M | 440,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 780,5M |
| Passifs d'impôts différés | 117,6M | 144,3M | 147,4M | 56,0M | 41,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 821,4M |
| Total des passifs | 2,0B | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 671,0K | 671,0K | 542,0K | 552,0K | 548,0K |
| Bénéfices non distribués | 959,5M | 859,4M | 755,3M | 646,1M | 510,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 814,1M |
| Fonds de roulement | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Central Garden & Pet de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 109,3M | 126,1M | 152,7M | 152,8M | 121,5M |
| Dépréciation et amortissement | 90,8M | 87,7M | 80,9M | 74,7M | 55,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 20,6M | 28,0M | 25,8M | 23,1M | 19,0M |
| Variations du fonds de roulement | 51,7M | 71,9M | -332,9M | -64,0M | -48,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 345,5M | 371,2M | 5,3M | 219,8M | 182,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -43,1M | -54,0M | -115,2M | -80,3M | -43,1M |
| Acquisitions | -60,2M | 20,0M | 0 | -818,1M | 0 |
| Achats de placements | -1,6M | -500,0K | -27,8M | -500,0K | -4,4M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -105,2M | -34,6M | -143,0M | -899,4M | -48,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -24,1M | -37,2M | -62,3M | -27,9M | -59,1M |
| Dividendes versés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émission de dette | 0 | 48,0M | 0 | 1,8B | 200,0M |
| Remboursement de dette | -370,0K | -48,3M | -1,1M | -1,3B | -200,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -25,4M | -85,6M | -64,4M | -423,4M | -59,6M |
| Flux de trésorerie libre | 351,8M | 327,7M | -149,2M | 170,5M | 221,2M |
| Variation nette de trésorerie | 214,9M | 251,0M | -202,1M | -1,1B | 74,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Central Garden & Pet
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,80
P/E prospectif
15,01
Cours/valeur comptable
1,45
Cours/ventes
0,68
Ratio PEG
0,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,44 %
Marge opérationnelle
14,47 %
Rendement des capitaux propres
8,79 %
Rendement de l'actif
4,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,56
Ratio dette/capitaux propres
90,31
Bêta
0,63
Données par action
BPA (TTM)
$2,18
Valeur comptable par action
$25,29
Chiffre d'affaires par action
$48,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cent | 2,1B | 16,80 | 1,45 | 8,79 % | 4,44 % | 90,31 |
| Kraft Heinz | 33,2B | 13,01 | 0,80 | -11,64 % | -20,83 % | 51,12 |
| Kellanova | 27,9B | 20,98 | 6,78 | 35,33 % | 10,56 % | 154,85 |
| Campbell Soup | 9,9B | 22,09 | 2,55 | 11,66 % | 4,44 % | 187,63 |
| Conagra Brands | 9,4B | 8,19 | 1,05 | 13,21 % | 9,92 % | 93,04 |
| Ingredion | 8,3B | 12,59 | 1,98 | 17,17 % | 9,24 % | 42,30 |
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