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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 1,1B 34,03 %
Résultat opérationnel 438,0M 13,67 %
Résultat net 303,0M 9,46 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,5B
Total des passifs 11,4B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 122,0M
Flux de trésorerie libre -60,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kellanova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 12,7B 13,1B 12,7B 11,7B 13,8B
Coût des marchandises vendues i 8,2B 8,8B 8,8B 7,9B 9,0B
Bénéfice brut i 4,5B 4,3B 3,8B 3,8B 4,7B
Marge brute % i 35,6% 32,6% 30,1% 32,5% 34,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,7B 2,8B 2,6B 2,4B 3,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,7B 2,8B 2,6B 2,4B 3,0B
Résultat opérationnel i 1,9B 1,5B 1,2B 1,4B 1,8B
Marge opérationnelle % i 14,7% 11,5% 9,6% 11,8% 12,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 105,0M 101,0M 33,0M - -
Charges d'intérêts i 311,0M 303,0M 201,0M 205,0M 281,0M
Autres revenus non opérationnels -13,0M -263,0M -141,0M 274,0M 121,0M
Bénéfice avant impôts i 1,7B 1,0B 902,0M 1,5B 1,6B
Impôt sur le revenu i 304,0M 258,0M 180,0M 353,0M 323,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,4% 24,8% 20,0% 24,3% 20,2%
Résultat net i 1,4B 964,0M 962,0M 1,5B 1,3B
Marge nette % i 10,6% 7,3% 7,6% 12,7% 9,2%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 1,8B 1,6B 2,1B 2,4B
BPA (de base) i $3,92 $2,78 $2,81 $4,36 $3,65
BPA (dilué) i $3,88 $2,76 $2,79 $4,33 $3,63
Actions ordinaires en circulation i 343000000 342086331 341000000 341000000 343000000
Actions diluées en circulation i 343000000 342086331 341000000 341000000 343000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kellanova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 694,0M 274,0M 299,0M 286,0M 435,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B
Stocks i 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B 1,3B
Autres actifs courants 373,0M 245,0M 378,0M 221,0M 226,0M
Total des actifs courants i 3,8B 3,3B 4,2B 3,4B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 601,0M 661,0M 610,0M 640,0M 658,0M
Goodwill i 11,8B 12,2B 13,0B 14,0B 14,1B
Actifs incorporels i 1,8B 1,9B 2,2B 2,4B 2,5B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 800,0M 632,0M 2,0B 688,0M 769,0M
Total des actifs non courants i 11,9B 12,3B 14,3B 14,8B 14,5B
Total des actifs i 15,6B 15,6B 18,5B 18,2B 18,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 2,3B 2,6B 2,6B 2,5B
Dette à court terme i 879,0M 905,0M 1,4B 965,0M 846,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 541,0M 655,0M 1,2B 576,0M 709,0M
Total des passifs courants i 4,7B 5,1B 6,3B 5,3B 5,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,5B 5,6B 5,8B 6,8B 7,3B
Passifs d'impôts différés i 541,0M 497,0M 707,0M 722,0M 562,0M
Autres passifs non courants 428,0M 399,0M 434,0M 384,0M 435,0M
Total des passifs non courants i 7,1B 7,2B 7,8B 8,6B 9,1B
Total des passifs i 11,7B 12,3B 14,1B 14,0B 14,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M
Bénéfices non distribués i 9,4B 8,8B 9,2B 9,0B 8,3B
Actions propres i 4,5B 4,8B 4,7B 4,7B 4,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,4B 4,4B 4,2B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 6,3B 6,5B 7,2B 7,7B 8,1B
Fonds de roulement i -906,0M -1,7B -2,2B -1,9B -1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kellanova de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4B 964,0M 962,0M 1,5B 1,3B
Dépréciation et amortissement i 367,0M 419,0M 478,0M 467,0M 479,0M
Rémunération basée sur les actions i 89,0M 95,0M 96,0M 68,0M 76,0M
Variations du fonds de roulement i -181,0M 24,0M -14,0M 2,0M 228,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B 1,5B 1,4B 2,1B 2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -628,0M -677,0M -488,0M -553,0M -505,0M
Acquisitions i - 0 0 -10,0M -7,0M
Achats de placements i -357,0M -15,0M -17,0M -61,0M -331,0M
Ventes de placements i 209,0M 132,0M 56,0M 91,0M 269,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -750,0M -562,0M -448,0M -528,0M -585,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -170,0M -300,0M -240,0M 0
Dividendes versés i -776,0M -800,0M -797,0M -788,0M -782,0M
Émission de dette i 646,0M 439,0M 67,0M 434,0M 601,0M
Remboursement de dette i -682,0M -1,2B -683,0M -740,0M -1,3B
Flux de trésorerie de financement i -634,0M -1,5B -1,1B -1,3B -1,4B
Flux de trésorerie libre i 1,1B 968,0M 1,2B 1,1B 1,5B
Variation nette de trésorerie i 327,0M -549,0M -118,0M 232,0M 79,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kellanova

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,80
P/E prospectif 21,97
Cours/valeur comptable 6,91
Cours/ventes 2,29
Ratio PEG -1,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,08 %
Marge opérationnelle 15,03 %
Rendement des capitaux propres 32,11 %
Rendement de l'actif 7,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,68
Ratio dette/capitaux propres 145,10
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) $3,66
Valeur comptable par action $12,08
Chiffre d'affaires par action $36,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
K 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
General Mills 18,9B 8,57 3,39 23,59 % 12,05 % 217,63
McCormick & Company 14,0B 8,51 2,00 25,35 % 23,12 % 65,16
McCormick & Company 13,7B 8,51 2,00 25,35 % 23,12 % 65,16
Hormel Foods 12,0B 23,88 1,47 6,12 % 4,03 % 4,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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