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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,8M
Résultat net 6,7M 19,30 %
BPA (dilué) $2,07

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 262,3M
Ratio dette/capitaux propres 9,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 325,0K
Flux de trésorerie libre 1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de C & F Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 137,0M 123,7M 126,3M 121,0M 132,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 60,9M 56,6M 58,1M 50,7M 61,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 60,9M 56,6M 58,1M 50,7M 61,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 33,1M 24,1M 29,2M 37,0M 38,1M
Impôt sur le revenu i 6,1M 4,2M 5,4M 7,6M 9,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,4% 17,5% 18,6% 20,5% 23,5%
Résultat net i 27,0M 19,9M 23,7M 29,4M 29,1M
Marge nette % i 19,7% 16,1% 18,8% 24,3% 22,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $6,01 $6,92 $8,29 $7,95
BPA (dilué) i - $6,01 $6,92 $8,29 $7,95
Actions ordinaires en circulation i - 3299574 3411995 3517114 3604119
Actions diluées en circulation i - 3299574 3411995 3517114 3604119

Tendance du compte de résultat

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Bilan de C & F Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,1M 65,6M 75,2M 26,7M 267,7M
Placements à court terme i 327,2M 66,5M 462,4M 512,6M 373,1M
Créances clients i 11,7M 10,6M 10,4M 9,0M 6,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 51,3M 51,5M 51,8M 52,1M 52,4M
Actifs incorporels i 909,0K 1,1M 1,4M 1,7M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,8B 2,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7M 4,4M 3,5M 950,0K 715,0K
Dette à court terme i 20,0M 29,0M 58,2M 36,6M 34,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 93,3M 93,6M 51,3M 55,5M 55,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 2,5B 2,3B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1M 3,1M 3,2M 3,3M 3,4M
Bénéfices non distribués i 268,7M 247,8M 233,8M 217,2M 193,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 262,3M 227,0M 217,5M 196,2M 211,0M
Métriques clés
Dette totale i 113,3M 122,6M 109,5M 92,1M 90,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de C & F Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,0M 19,9M 23,7M 29,4M 29,1M
Dépréciation et amortissement i 3,9M 3,9M 3,9M 4,4M 4,7M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 1,9M 2,0M 2,0M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 1,1M 7,0M -1,2M -9,4M -3,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 20,9M 29,8M 34,9M 93,5M 176,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,3M -3,5M -1,5M -3,4M -4,8M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -87,7M -56,4M -39,3M -242,2M -209,2M
Ventes de placements i 65,6M 100,6M 100,8M 55,3M 114,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -24,4M 40,8M 58,2M -185,0M -92,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -943,0K -8,8M -7,8M -5,4M -8,2M
Dividendes versés i -6,0M -5,8M -6,0M -5,8M -5,7M
Émission de dette i 40,0M 40,0M - 0 0
Remboursement de dette i -20,0M 0 -4,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -16,5M -4,2M 3,8M -9,6M -338,0K
Flux de trésorerie libre i 22,2M 35,0M 37,4M 87,2M 152,6M
Variation nette de trésorerie i -19,9M 66,4M 96,9M -101,2M 83,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de C & F Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,56
Cours/valeur comptable 0,92
Cours/ventes 1,88
Ratio PEG 0,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,76 %
Marge opérationnelle 25,03 %
Rendement des capitaux propres 11,03 %
Rendement de l'actif 1,01 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,45
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) $8,71
Valeur comptable par action $80,64
Chiffre d'affaires par action $39,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CFFI 245,9M 8,56 0,92 11,03 % 20,76 % 0,45
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
First United 246,8M 9,70 1,21 13,05 % 28,77 % 0,25
Hawthorn Bancshares 240,5M 9,72 1,32 14,70 % 29,77 % 0,89
Provident Bancorp 240,1M 18,24 0,99 5,37 % 20,20 % 0,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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