Cognex Corporation | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 216,0M
Bénéfice brut 144,3M 66,81 %
Résultat opérationnel 26,1M 12,08 %
Résultat net 23,6M 10,93 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 486,9M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 47,4M
Flux de trésorerie libre 38,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cognex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i914,5M837,5M1,0B1,0B811,0M
Coût des marchandises vendues i288,7M236,3M284,2M277,3M206,4M
Bénéfice brut i625,8M601,2M721,9M759,8M604,6M
Marge brute % i68,4%71,8%71,8%73,3%74,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i139,8M139,4M141,1M135,4M131,0M
Ventes, générales et administratives i370,9M339,1M312,1M309,4M267,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i510,7M478,5M453,2M444,7M398,6M
Résultat opérationnel i115,1M122,7M268,7M315,1M206,0M
Marge opérationnelle % i12,6%14,7%26,7%30,4%25,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels16,4M12,6M-18,0M3,8M-19,1M
Bénéfice avant impôts i131,5M135,3M250,7M318,9M186,9M
Impôt sur le revenu i25,3M22,1M35,2M39,0M10,7M
Taux d'imposition effectif % i19,3%16,3%14,0%12,2%5,7%
Résultat net i106,2M113,2M215,5M279,9M176,2M
Marge nette % i11,6%13,5%21,4%27,0%21,7%
Métriques clés
EBITDA i132,3M132,5M305,8M331,0M251,3M
BPA (de base) i$0,62$0,66$1,24$1,59$1,02
BPA (dilué) i$0,62$0,65$1,23$1,56$1,00
Actions ordinaires en circulation i171438000172249000173407000176463000173489000
Actions diluées en circulation i171438000172249000173407000176463000173489000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cognex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i186,1M202,7M181,4M186,2M269,1M
Placements à court terme i60,0M129,4M218,8M137,5M103,2M
Créances clients i143,4M114,2M125,4M130,3M125,7M
Stocks i157,5M162,3M122,5M113,1M60,8M
Autres actifs courants63,4M68,1M67,5M68,7M37,2M
Total des actifs courants i613,4M679,0M717,7M639,8M601,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i112,8M36,2M27,2M53,7M52,4M
Goodwill i860,6M899,3M497,7M495,3M503,7M
Actifs incorporels i90,7M113,0M12,4M11,9M15,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants397,2M407,5M413,9M425,8M442,5M
Total des actifs non courants i1,4B1,3B1,2B1,4B1,2B
Total des actifs i2,0B2,0B2,0B2,0B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i38,0M21,5M27,1M44,1M16,3M
Dette à court terme i8,9M9,6M8,5M7,8M8,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i169,4M151,9M187,7M188,6M132,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i61,4M69,0M31,3M17,8M18,1M
Passifs d'impôts différés i243,5M273,6M265,8M308,5M329,2M
Autres passifs non courants1,1M299,0K1,9M15,5M10,0M
Total des passifs non courants i306,0M361,2M332,0M385,0M406,2M
Total des passifs i475,3M513,1M519,7M573,6M538,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i341,0K343,0K345,0K351,0K352,0K
Bénéfices non distribués i499,3M512,5M528,2M562,9M487,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,5B1,4B1,4B1,3B
Métriques clés
Dette totale i70,2M78,6M39,8M25,6M26,2M
Fonds de roulement i444,0M527,1M530,0M451,2M469,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cognex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i106,2M113,2M215,5M279,9M176,2M
Dépréciation et amortissement i32,7M21,9M19,6M20,3M26,5M
Rémunération basée sur les actions i52,4M54,8M54,5M43,8M42,7M
Variations du fonds de roulement i-20,0M-18,1M-68,1M-12,1M-23,0M
Flux de trésorerie opérationnel i153,5M158,6M243,6M331,3M228,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,0M-23,1M-19,7M-15,5M-13,3M
Acquisitions i-1,4M-257,1M-5,0M01,0M
Achats de placements i-850,9M-184,1M-233,7M-668,1M-922,9M
Ventes de placements i828,4M496,5M254,0M431,0M1,1B
Flux de trésorerie d'investissement i-39,0M32,3M-4,5M-252,5M169,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-67,1M-79,8M-204,3M-161,7M-51,0M
Dividendes versés i-52,3M-49,1M-45,9M-43,3M-390,5M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-119,4M-128,9M-250,2M-204,9M-442,6M
Flux de trésorerie libre i134,0M89,8M223,7M298,6M229,1M
Variation nette de trésorerie i-4,9M62,0M-11,1M-126,2M-44,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cognex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,31
P/E prospectif 48,23
Cours/valeur comptable 5,16
Cours/ventes 8,36
Ratio PEG 4,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,13 %
Marge opérationnelle 17,44 %
Rendement des capitaux propres 8,10 %
Rendement de l'actif 4,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,29
Ratio dette/capitaux propres 5,52
Bêta 1,50

Données par action

BPA (TTM) $0,72
Valeur comptable par action $8,97
Chiffre d'affaires par action $5,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cgnx7,9B64,315,168,10 %13,13 %5,52
Garmin 49,5B31,786,0920,73 %23,21 %2,34
Keysight 29,8B55,035,259,98 %10,38 %48,75
MKS Instruments 9,3B34,903,6311,16 %7,14 %183,98
Vontier 6,1B15,755,0735,39 %12,99 %177,14
Itron 5,7B21,443,5518,76 %11,05 %77,85

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