$375,32
5,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 479,0M 46,37 %
Résultat opérationnel 156,0M 15,10 %
Résultat net 107,0M 10,36 %
BPA (dilué) $1,58

Métriques du bilan

Total des actifs 8,8B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,0M
Flux de trésorerie libre 92,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MKS Instruments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,9B 3,6B 3,6B 3,5B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,9B 2,0B 2,0B 1,6B
Bénéfice brut i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B
Marge brute % i 46,7% 47,6% 45,3% 43,6% 46,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 299,0M 271,0M 288,0M 241,0M 200,0M
Ventes, générales et administratives i 724,0M 674,0M 675,0M 488,0M 385,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 945,0M 963,0M 729,0M 585,0M
Résultat opérationnel i 567,0M 518,0M 384,0M 672,0M 740,0M
Marge opérationnelle % i 14,4% 14,4% 10,6% 18,9% 25,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 31,0M 79,0M 17,0M 4,0M 0
Charges d'intérêts i 229,0M 342,0M 356,0M 177,0M 25,0M
Autres revenus non opérationnels -63,0M -70,0M -2,0B -66,0M -50,0M
Bénéfice avant impôts i 304,0M 180,0M -1,9B 433,0M 665,0M
Impôt sur le revenu i 9,0M -10,0M -87,0M 100,0M 114,0M
Taux d'imposition effectif % i 3,0% -5,6% 0,0% 23,1% 17,1%
Résultat net i 295,0M 190,0M -1,8B 333,0M 551,0M
Marge nette % i 7,5% 5,3% -50,8% 9,4% 18,7%
Métriques clés
EBITDA i 924,0M 942,0M 769,0M 881,0M 835,0M
BPA (de base) i $4,39 $2,82 $-27,54 $5,57 $9,95
BPA (dilué) i $4,37 $2,81 $-27,54 $5,56 $9,90
Actions ordinaires en circulation i 67300000 67300000 66800000 59700000 55400000
Actions diluées en circulation i 67300000 67300000 66800000 59700000 55400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MKS Instruments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 675,0M 714,0M 875,0M 909,0M 966,0M
Placements à court terme i - - 0 1,0M 76,0M
Créances clients i 651,0M 615,0M 603,0M 720,0M 443,0M
Stocks i 921,0M 893,0M 991,0M 977,0M 577,0M
Autres actifs courants 263,0M 252,0M 227,0M 187,0M 85,0M
Total des actifs courants i 2,5B 2,5B 2,7B 2,8B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 270,0M 238,0M 225,0M 234,0M 184,0M
Goodwill i 7,3B 7,2B 7,7B 11,8B 3,0B
Actifs incorporels i 2,1B 2,3B 2,6B 3,2B 576,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 492,0M 356,0M 240,0M 186,0M 79,0M
Total des actifs non courants i 6,3B 6,1B 6,4B 8,7B 2,4B
Total des actifs i 8,8B 8,6B 9,1B 11,5B 4,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 407,0M 341,0M 327,0M 426,0M 168,0M
Dette à court terme i 51,0M 81,0M 123,0M 119,0M 27,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 65,0M 94,0M 105,0M 100,0M 71,0M
Total des passifs courants i 927,0M 775,0M 848,0M 952,0M 460,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,4B 4,7B 4,9B 5,0B 1,0B
Passifs d'impôts différés i 474,0M 504,0M 640,0M 783,0M 99,0M
Autres passifs non courants 131,0M 149,0M 106,0M 90,0M 44,0M
Total des passifs non courants i 5,2B 5,5B 5,8B 6,1B 1,2B
Total des passifs i 6,1B 6,3B 6,6B 7,0B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 711,0M 503,0M 373,0M 2,3B 2,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,3B 2,5B 4,5B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 4,4B 4,8B 5,0B 5,2B 1,0B
Fonds de roulement i 1,6B 1,7B 1,8B 1,8B 1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MKS Instruments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 295,0M 190,0M -1,8B 333,0M 551,0M
Dépréciation et amortissement i 344,0M 348,0M 397,0M 216,0M 104,0M
Rémunération basée sur les actions i 55,0M 48,0M 54,0M 45,0M 37,0M
Variations du fonds de roulement i -29,0M -45,0M -35,0M -176,0M -73,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 495,0M 353,0M -1,6B 483,0M 627,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -145,0M -117,0M -84,0M -155,0M -87,0M
Acquisitions i - 0 0 -4,5B -268,0M
Achats de placements i - 0 0 -1,0M -497,0M
Ventes de placements i - 0 0 77,0M 647,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -145,0M -117,0M -84,0M -4,6B -205,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -45,0M - - - -
Dividendes versés i -59,0M -59,0M -59,0M -52,0M -47,0M
Émission de dette i 0 2,2B 216,0M 5,2B 1,0M
Remboursement de dette i -451,0M -2,4B -403,0M -962,0M -15,0M
Flux de trésorerie de financement i -558,0M -540,0M -258,0M 3,0B -75,2M
Flux de trésorerie libre i 497,0M 410,0M 232,0M 365,0M 553,0M
Variation nette de trésorerie i -208,0M -304,0M -2,0B -1,1B 346,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MKS Instruments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 62,50
P/E prospectif 22,53
Cours/valeur comptable 6,77
Cours/ventes 4,69
Ratio PEG 3,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,50 %
Marge opérationnelle 14,23 %
Rendement des capitaux propres 11,70 %
Rendement de l'actif 3,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,71
Ratio dette/capitaux propres 164,69
Bêta 1,90

Données par action

BPA (TTM) $4,38
Valeur comptable par action $40,46
Chiffre d'affaires par action $58,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MKSI 18,9B 62,50 6,77 11,70 % 7,50 % 164,69
Coherent 63,0B 334,34 7,41 3,24 % 4,66 % 39,90
Keysight 59,4B 59,84 9,38 17,22 % 16,95 % 44,67
Garmin 50,2B 30,80 5,69 19,78 % 22,96 % 2,18
Teledyne 30,2B 33,37 2,90 9,05 % 14,99 % 23,13
Fortive 19,4B 38,28 2,96 6,40 % 13,93 % 51,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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