Celldex Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
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-2,80 %
| Comparaison de l'action Celldex Therapeutics :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 695,0K
Résultat opérationnel -62,7M -9 027,19 %
Résultat net -53,8M -7 740,43 %
BPA (dilué) $-0,81

Métriques du bilan

Total des actifs 739,5M
Total des passifs 36,5M
Capitaux propres 703,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -45,2M
Flux de trésorerie libre -54,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,0M 6,9M 2,4M 4,7M 7,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 163,6M 118,0M 82,3M 53,3M 42,5M
Ventes, générales et administratives i 38,5M 30,9M 27,2M 20,5M 14,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 202,1M 148,9M 109,5M 73,8M 57,0M
Résultat opérationnel i -195,1M -142,0M -107,1M -69,1M -49,6M
Marge opérationnelle % i -2 778,9% -2 063,7% -4 543,7% -1 486,7% -668,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 37,2M 613,0K -5,2M -1,6M -11,4M
Bénéfice avant impôts i -157,9M -141,4M -112,3M -70,7M -60,9M
Impôt sur le revenu i - 0 0 -227,0K -1,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M -59,8M
Marge nette % i -2 248,8% -2 054,8% -4 765,6% -1 516,0% -805,9%
Métriques clés
EBITDA i -229,1M -139,6M -99,0M -64,5M -34,3M
BPA (de base) i $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64 $-2,02
BPA (dilué) i $-2,45 $-2,92 $-2,40 $-1,64 $-2,02
Actions ordinaires en circulation i 64395000 48449000 46888000 42870000 29640000
Actions diluées en circulation i 64395000 48449000 46888000 42870000 29640000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,4M 34,8M 29,4M 39,1M 43,8M
Placements à court terme i 696,9M 388,8M 275,5M 369,1M 150,6M
Créances clients i 700,0K 2,6M 347,0K 172,0K 1,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 21,2M 5,5M 12,4M 2,4M 1,6M
Total des actifs courants i 747,2M 431,7M 317,7M 410,8M 197,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,3M 14,8M 15,8M 14,1M 14,6M
Goodwill i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 30,7M
Actifs incorporels i 27,2M 27,2M 27,2M 27,2M 30,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 107,0K 104,0K 104,0K 41,0K
Total des actifs non courants i 45,2M 33,9M 35,0M 33,8M 38,0M
Total des actifs i 792,3M 465,6M 352,7M 444,7M 235,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3M 3,5M 3,3M 1,2M 1,0M
Dette à court terme i 1,5M 1,6M 1,4M 1,7M 1,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 942,0K 4,0M 990,0K 1,6M 3,4M
Total des passifs courants i 39,5M 31,1M 18,6M 16,5M 14,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4M 928,0K 2,6M 1,3M 2,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,5M 4,4M 5,3M 7,4M 10,1M
Total des passifs non courants i 5,8M 5,3M 7,9M 8,6M 12,3M
Total des passifs i 45,3M 36,5M 26,5M 25,2M 26,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 66,0K 56,0K 47,0K 47,0K 40,0K
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,4B -1,3B -1,1B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 747,0M 429,2M 326,2M 419,5M 209,4M
Métriques clés
Dette totale i 3,8M 2,5M 4,0M 3,0M 3,5M
Fonds de roulement i 707,7M 400,6M 299,1M 394,3M 183,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -157,9M -141,4M -112,3M -70,5M -59,8M
Dépréciation et amortissement i 3,2M 3,0M 2,9M 3,1M 3,9M
Rémunération basée sur les actions i 34,2M 23,9M 15,6M 9,0M 3,9M
Variations du fonds de roulement i -13,3M -1,8M 2,6M -2,8M -1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -133,8M -116,4M -98,1M -63,0M -58,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9M -1,8M -1,8M -1,2M -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -789,9M -424,6M -189,0M -389,9M -220,3M
Ventes de placements i 501,7M 320,6M 280,7M 174,9M 123,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -290,1M -105,8M 89,9M -216,2M -98,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 3,0M
Remboursement de dette i - - 0 0 -3,0M
Flux de trésorerie de financement i 432,3M 216,2M 0 269,9M 170,8M
Flux de trésorerie libre i -159,7M -109,1M -105,6M -62,2M -42,0M
Variation nette de trésorerie i 8,4M -5,9M -8,2M -9,2M 13,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celldex Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,03
P/E prospectif -8,12
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 300,72
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -8 747,53 %
Rendement des capitaux propres -27,18 %
Rendement de l'actif -19,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 19,67
Ratio dette/capitaux propres 0,46
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $-3,01
Valeur comptable par action $9,87
Chiffre d'affaires par action $0,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
cldx 1,7B -11,03 2,66 -27,18 % 0,00 % 0,46
Vertex 108,0B 29,16 6,12 22,77 % 31,86 % 8,89
Alnylam 60,2B -209,88 240,24 -257,83 % -12,96 % 1 093,31
Vera Therapeutics 2,0B -11,10 4,20 -54,84 % 0,00 % 16,56
Viridian 1,7B -7,18 5,35 -65,88 % 0,00 % 4,48
AbCellera Biologics 1,7B -11,23 1,69 -15,64 % 100,00 % 14,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.