Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,0M
Résultat d'exploitation -195,1M -2 778,89 %
Bénéfice net -157,9M -2 248,76 %
BPA (dilué) -2,45 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 792,3M
Total des passifs 45,3M
Capitaux propres 747,0M
Dette sur capitaux propres 0,06

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -133,8M
Flux de trésorerie disponible -159,7M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires7,0M6,9M2,4M4,7M7,4M
Coût des marchandises vendues-----
Bénéfice brut-----
Charges d'exploitation202,1M148,9M109,5M73,8M57,0M
Résultat d'exploitation-195,1M-142,0M-107,1M-69,1M-49,6M
Bénéfice avant impôts-157,9M-141,4M-112,3M-70,7M-60,9M
Impôt sur le revenu-00-227,0K-1,2M
Bénéfice net-157,9M-141,4M-112,3M-70,5M-59,8M
BPA (dilué)-2,45 $US-2,92 $US-2,40 $US-1,64 $US-2,02 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants747,2M431,7M317,7M410,8M197,8M
Actifs non courants45,2M33,9M35,0M33,8M38,0M
Total des actifs792,3M465,6M352,7M444,7M235,8M
Passifs
Passifs courants39,5M31,1M18,6M16,5M14,2M
Passifs non courants5,8M5,3M7,9M8,6M12,3M
Total des passifs45,3M36,5M26,5M25,2M26,5M
Capitaux propres
Total des capitaux propres747,0M429,2M326,2M419,5M209,4M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Celldex Therapeutics de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-157,9M-141,4M-112,3M-70,5M-59,8M
Flux de trésorerie d'exploitation-133,8M-116,4M-98,1M-63,0M-58,9M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-1,9M-1,8M-1,8M-1,2M-1,6M
Flux de trésorerie d'investissement-290,1M-105,8M89,9M-216,2M-98,2M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement432,3M216,2M0269,9M170,8M
Flux de trésorerie disponible-159,7M-109,1M-105,6M-62,2M-42,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Celldex Therapeutics

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -9,17
P/E prévisionnel -6,61
Prix sur valeur comptable 2,02
Prix sur ventes 187,61
Ratio PEG -6,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge d'exploitation -9 027,19 %
Rendement des capitaux propres -23,20 %
Rendement des actifs -16,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité 21,67
Dette sur capitaux propres 0,49
Bêta 1,14

Données par action

BPA (12 derniers mois) -2,70 $US
Valeur comptable par action 10,59 $US
Chiffre d'affaires par action 0,11 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cldx1,4B-9,172,02-23,20 %0,00 %0,49
Vertex 124,2B32,827,53-5,64 %-8,91 %10,00
Regeneron 59,1B13,921,9715,96 %31,94 %9,20
Cg Oncology 2,0B-19,182,81-16,58 %0,00 %0,15
Belite Bio 1,9B-54,3712,07-33,43 %0,00 %0,00
Disc Medicine 1,9B4,992,93-23,34 %0,00 %4,64

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.