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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -18,0M
Résultat net -15,7M
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 219,6M
Total des passifs 22,8M
Capitaux propres 196,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,1M
Flux de trésorerie libre -13,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Compass Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 850,0K 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 56,0M 42,3M 38,1M 30,0M 20,3M
Ventes, générales et administratives i 16,9M 15,1M 12,2M 11,7M 10,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 72,8M 57,5M 50,4M 41,7M 31,3M
Résultat opérationnel i -72,8M -56,6M -50,4M -41,7M -31,3M
Marge opérationnelle % i 0,0% -6 661,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 7,3M 7,9M 2,4M 29,0K
Charges d'intérêts i - - - 0 370,0K
Autres revenus non opérationnels -50,0K -50,0K - 70,0K -50,6M
Bénéfice avant impôts i -66,5M -49,4M -42,5M -39,2M -82,2M
Impôt sur le revenu i - 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -66,5M -49,4M -42,5M -39,2M -82,2M
Marge nette % i 0,0% -5 808,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -71,4M -54,9M -48,5M -39,8M -29,6M
BPA (de base) i - $-0,36 $-0,33 $-0,37 $-1,31
BPA (dilué) i - $-0,36 $-0,33 $-0,37 $-1,31
Actions ordinaires en circulation i - 137152778 127027000 105186000 62870000
Actions diluées en circulation i - 137152778 127027000 105186000 62870000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Compass Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,6M 43,5M 24,2M 34,9M 144,5M
Placements à court terme i 178,3M 83,2M 128,2M 151,7M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 913,0K 6,0M 1,4M 8,2M 2,6M
Total des actifs courants i 209,8M 132,8M 153,9M 194,8M 147,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,8M 11,4M 6,9M 8,1M 9,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 568,0K 568,0K 320,0K 320,0K 320,0K
Total des actifs non courants i 9,8M 7,7M 3,0M 4,9M 6,7M
Total des actifs i 219,6M 140,4M 156,9M 199,6M 153,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6M 2,2M 4,1M 3,4M 867,0K
Dette à court terme i 1,0M 338,0K 1,2M 1,1M 989,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 14,0M 8,9M 7,8M 16,2M 10,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,8M 6,3M 536,0K 1,8M 3,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K - - -
Total des passifs non courants i 8,8M 6,3M 536,0K 1,8M 3,0M
Total des passifs i 22,8M 15,2M 8,3M 18,0M 13,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 13,0K 13,0K 13,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i -431,2M -364,7M -315,3M -272,8M -233,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 196,8M 125,2M 148,5M 181,6M 140,1M
Métriques clés
Dette totale i 9,8M 6,6M 1,7M 2,9M 4,0M
Fonds de roulement i 195,9M 123,9M 146,1M 178,6M 136,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compass Therapeutics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -66,5M -49,4M -42,5M -39,2M -82,2M
Dépréciation et amortissement i 1,5M 1,8M 1,9M 1,9M 1,6M
Rémunération basée sur les actions i 8,4M 8,6M 6,1M 5,3M 4,0M
Variations du fonds de roulement i -1,0M -3,1M -494,0K 1,4M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -57,7M -42,1M -35,0M -30,6M -77,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,0K -44,0K -30,0K -36,0K -1,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -194,6M -88,2M -155,4M -200,1M 0
Ventes de placements i 101,3M 135,0M 182,4M 49,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -93,3M 46,8M 27,0M -151,2M -1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - 0 -9,4M
Flux de trésorerie de financement i 128,3M 17,3M 2,9M 75,7M 118,6M
Flux de trésorerie libre i -49,2M -44,9M -40,6M -34,3M -21,2M
Variation nette de trésorerie i -22,7M 22,0M -5,1M -106,0M 39,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compass Therapeutics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -10,42
Cours/valeur comptable 4,56
Ratio PEG -10,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -41,29 %
Rendement de l'actif -25,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 15,02
Ratio dette/capitaux propres 5,00
Bêta 1,30

Données par action

BPA (TTM) $-0,42
Valeur comptable par action $1,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMPX 905,8M - 4,56 -41,29 % 0,00 % 5,00
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Amylyx 1,9B 2,54 6,31 -61,59 % 0,00 % 1,95
Syndax 1,9B -6,50 28,94 -161,83 % -165,60 % 534,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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