Cricut Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 172,1M
Bénéfice brut 101,5M 59,00 %
Résultat opérationnel 30,1M 17,49 %
Résultat net 24,5M 14,23 %
BPA (dilué) $0,11

Métriques du bilan

Total des actifs 681,7M
Total des passifs 191,5M
Capitaux propres 490,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 79,9M
Flux de trésorerie libre 56,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cricut de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i712,5M765,1M886,3M1,3B959,0M
Coût des marchandises vendues i359,8M421,9M536,4M848,8M626,7M
Bénéfice brut i352,8M343,3M349,9M457,4M332,4M
Marge brute % i49,5%44,9%39,5%35,0%34,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i60,4M65,0M76,9M79,8M38,9M
Ventes, générales et administratives i216,3M208,3M193,0M185,2M92,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i276,7M273,3M269,9M265,0M131,9M
Résultat opérationnel i76,1M70,0M80,0M192,4M200,5M
Marge opérationnelle % i10,7%9,1%9,0%14,7%20,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,0M8,0M1,8M181,0K-
Charges d'intérêts i326,0K323,0K289,0K298,0K-
Autres revenus non opérationnels2,1M2,1M508,0K85,0K-1,3M
Bénéfice avant impôts i88,9M79,8M82,0M192,4M199,2M
Impôt sur le revenu i26,0M26,1M21,3M51,9M44,6M
Taux d'imposition effectif % i29,3%32,8%26,0%27,0%22,4%
Résultat net i62,8M53,6M60,7M140,5M154,6M
Marge nette % i8,8%7,0%6,8%10,8%16,1%
Métriques clés
EBITDA i118,2M110,1M109,2M212,1M214,6M
BPA (de base) i$0,29$0,25$0,28$0,67$0,70
BPA (dilué) i$0,29$0,24$0,28$0,64$0,70
Actions ordinaires en circulation i215105815216892525214458284208833827221366104
Actions diluées en circulation i215105815216892525214458284208833827221366104

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cricut de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i232,1M142,2M224,9M241,6M122,2M
Placements à court terme i104,8M103,0M74,3M0-
Créances clients i90,7M100,1M128,4M194,8M161,1M
Stocks i115,3M244,5M351,7M454,2M248,7M
Autres actifs courants26,1M19,1M23,8M32,8M4,9M
Total des actifs courants i580,2M620,0M811,3M928,1M538,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i35,7M34,4M35,4M29,8M15,6M
Goodwill i-0760,0K1,5M2,3M
Actifs incorporels i--760,0K1,5M2,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants61,3M70,2M57,1M5,7M6,9M
Total des actifs non courants i112,8M130,2M138,4M78,2M42,6M
Total des actifs i693,0M750,1M949,6M1,0B581,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,4M76,9M63,2M204,7M251,7M
Dette à court terme i3,9M5,2M5,4M3,8M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants37,5M----
Total des passifs courants i203,4M196,5M254,1M308,4M346,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,3M8,9M13,9M15,8M0
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants8,8M6,9M5,1M3,3M3,2M
Total des passifs non courants i22,9M18,8M22,8M23,9M6,0M
Total des passifs i226,3M215,2M276,9M332,3M352,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i213,0K218,0K220,0K222,0K208,0K
Bénéfices non distribués i028,5M0-43,6M-184,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i466,8M534,9M672,7M674,0M228,9M
Métriques clés
Dette totale i15,2M14,2M19,4M19,5M0
Fonds de roulement i376,8M423,5M557,2M619,7M192,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cricut de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i62,8M53,6M60,7M140,5M154,6M
Dépréciation et amortissement i29,0M30,0M27,0M19,4M14,1M
Rémunération basée sur les actions i45,1M47,3M41,1M38,1M9,5M
Variations du fonds de roulement i130,3M115,4M-15,0M-288,8M32,7M
Flux de trésorerie opérationnel i265,8M238,0M97,7M-86,8M208,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-18,3M-23,7M-33,8M-35,8M-21,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-110,5M-63,5M-180,1M00
Ventes de placements i110,5M38,4M106,0M00
Flux de trésorerie d'investissement i-18,3M-48,8M-107,9M-35,8M-21,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-38,5M-20,3M-18,6M0-3,0M
Dividendes versés i-110,0M-294,1M00-51,2M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i--00-283,9M
Flux de trésorerie de financement i-156,4M-322,6M-26,3M260,0M-371,8M
Flux de trésorerie libre i246,6M264,4M83,9M-140,7M226,4M
Variation nette de trésorerie i91,0M-133,3M-36,4M137,4M-185,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cricut

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,35
P/E prospectif 19,17
Cours/valeur comptable 3,82
Cours/ventes 1,66
Ratio PEG 0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,09 %
Marge opérationnelle 17,49 %
Rendement des capitaux propres 18,96 %
Rendement de l'actif 7,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 4,34
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) $0,34
Valeur comptable par action $1,45
Chiffre d'affaires par action $3,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
crct1,2B16,353,8218,96 %10,09 %4,34
Arista Networks 166,9B52,0715,3633,64 %40,90 %0,00
Dell Technologies 93,5B21,71-30,94-331,07 %4,72 %-9,80
Rigetti Computing 1,8B-3,63-48,81 %52,80 %1,45
Corsair Gaming 903,4M359,671,50-12,33 %-5,74 %31,01
Red Cat Holdings 827,7M-21,028,67-55,21 %20,64 %22,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.