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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,2M
Bénéfice brut 1,1M 4,24 %
Résultat opérationnel -23,9M -91,26 %
Résultat net -19,7M -74,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 273,7M
Total des passifs 27,8M
Capitaux propres 245,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -38,7M
Flux de trésorerie libre -41,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Red Cat Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,7M 17,8M 4,6M 6,4M 5,0M
Coût des marchandises vendues i 39,5M 14,2M 5,5M 5,5M 3,9M
Bénéfice brut i 1,3M 3,7M -834,3K 925,5K 1,1M
Marge brute % i 3,1% 20,6% -18,1% 14,4% 21,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 17,9M 6,3M 5,6M 2,6M 516,1K
Ventes, générales et administratives i 50,0M 16,3M 16,1M 10,0M 4,8M
Autres charges opérationnelles i - - 4,4M 1,4M 590,3K
Total des charges opérationnelles i 67,9M 22,6M 26,1M 13,9M 5,9M
Résultat opérationnel i -66,6M -18,9M -22,5M -13,0M -4,9M
Marge opérationnelle % i -163,5% -105,9% -487,9% -202,2% -97,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - 68,6K 122,0K 147,7K 1,2M
Autres revenus non opérationnels -7,7M -2,6M -3,7M 1,5M -7,1M
Bénéfice avant impôts i -71,6M -21,5M -26,4M -11,7M -13,2M
Impôt sur le revenu i 443,0K - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -72,1M -24,1M -28,1M -11,7M -13,2M
Marge nette % i -177,0% -134,9% -608,3% -181,8% -264,7%
Métriques clés
EBITDA i -67,5M -14,7M -22,5M -12,7M -4,9M
BPA (de base) i - $-0,40 $-0,52 $-0,24 $-0,56
BPA (dilué) i - $-0,40 $-0,52 $-0,24 $-0,56
Actions ordinaires en circulation i - 60118675 53860199 48220265 23655743
Actions diluées en circulation i - 60118675 53860199 48220265 23655743

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Red Cat Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 167,9M 6,1M 3,2M 4,1M 277,3K
Placements à court terme i - 0 12,8M 44,8M 0
Créances clients i 26,2M 4,4M 719,9K 495,5K 321,7K
Stocks i 23,5M 8,0M 8,9M 3,9M 362,1K
Autres actifs courants 2,5M - - - -
Total des actifs courants i 226,9M 22,4M 32,2M 55,7M 1,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,2M 3,0M 1,4M 1,5M 0
Goodwill i 42,3M 22,0M 40,9M 53,0M 18,1M
Actifs incorporels i 6,9M 3,8M 6,9M 2,7M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 108,4K 57,0K 3,9K
Total des actifs non courants i 46,7M 26,1M 28,6M 29,4M 10,1M
Total des actifs i 273,7M 48,5M 60,7M 85,1M 11,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,6M 1,6M 1,4M 1,0M 541,9K
Dette à court terme i 5,9M 947,2K 1,1M 1,3M 269,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 1,0M 1,6M 2,8M
Total des passifs courants i 14,8M 3,7M 4,1M 5,4M 4,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,6M 1,3M 1,9M 1,7M 1,8M
Passifs d'impôts différés i 443,0K - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 13,0M 1,3M 1,9M 1,7M 1,8M
Total des passifs i 27,8M 5,0M 6,0M 7,2M 6,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 120,0K 74,3K 54,6K 53,7K 29,4K
Bénéfices non distribués i -196,8M -81,1M -57,1M -27,5M -15,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 245,8M 43,6M 54,8M 77,9M 5,3M
Métriques clés
Dette totale i 18,4M 2,3M 3,0M 3,0M 2,0M
Fonds de roulement i 212,1M 18,7M 28,1M 50,2M -3,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Red Cat Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -72,1M -24,1M -26,4M -11,7M -13,2M
Dépréciation et amortissement i 2,3M 1,4M 966,1K 264,8K 36,8K
Rémunération basée sur les actions i 10,6M 3,6M 3,7M 3,3M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -34,2M -5,3M -5,1M -6,8M -427,9K
Flux de trésorerie opérationnel i -82,6M -31,5M -26,8M -14,6M -9,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,6M -259,1K -2,5M -363,7K 0
Acquisitions i 0 0 0 24,9K -48,4K
Achats de placements i - - 0 -57,6M 0
Ventes de placements i 0 12,8M 32,3M 11,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -6,6M 13,6M 29,6M -46,6M -48,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 15,0M 0 - 0 1,7M
Remboursement de dette i -1,6M -572,1K -606,9K -930,0K -510,6K
Flux de trésorerie de financement i 247,1M 7,8M -1,2M 66,3M 1,3M
Flux de trésorerie libre i -95,8M -18,0M -26,8M -16,4M -1,4M
Variation nette de trésorerie i 157,9M -10,1M 1,5M 5,1M -7,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Red Cat Holdings

Ratios de valorisation

P/E prospectif -43,90
Cours/valeur comptable 6,43
Cours/ventes 39,17
Ratio PEG -43,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -176,96 %
Marge opérationnelle -91,26 %
Rendement des capitaux propres -48,71 %
Rendement de l'actif -25,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 15,29
Ratio dette/capitaux propres 7,50
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $-0,73
Valeur comptable par action $2,05
Chiffre d'affaires par action $0,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RCAT 1,5B - 6,43 -48,71 % -176,96 % 7,50
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
Cricut 942,4M 12,71 2,74 18,93 % 10,82 % 3,38
Unusual Machines 700,1M - 3,16 -20,23 % -171,38 % 1,50
Stratasys 730,7M - 0,87 -12,75 % -18,92 % 3,14
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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