Cantaloupe Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,4M
Bénéfice brut 31,4M 41,58 %
Résultat opérationnel 6,4M 8,44 %
Résultat net 49,2M 65,17 %
BPA (dilué) $0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 370,5M
Total des passifs 127,1M
Capitaux propres 243,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,3M
Flux de trésorerie libre 18,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cantaloupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i268,6M243,6M205,2M166,9M163,2M
Coût des marchandises vendues i165,9M162,4M141,0M112,9M116,9M
Bénéfice brut i102,7M81,2M64,2M54,0M46,3M
Marge brute % i38,2%33,3%31,3%32,4%28,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i16,5M20,7M21,9M15,9M15,1M
Ventes, générales et administratives i61,7M49,4M39,4M42,7M46,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i78,2M70,1M61,3M58,6M61,7M
Résultat opérationnel i13,8M3,5M-1,5M-8,7M-19,8M
Marge opérationnelle % i5,2%1,5%-0,7%-5,2%-12,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,0M2,5M1,9M1,2M1,6M
Charges d'intérêts i2,9M2,3M524,0K4,0M2,6M
Autres revenus non opérationnels99,0K-2,9M-1,4M3,2M-19,8M
Bénéfice avant impôts i13,0M814,0K-1,5M-8,3M-40,6M
Impôt sur le revenu i985,0K181,0K186,0K370,0K1,0K
Taux d'imposition effectif % i7,6%22,2%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i12,0M633,0K-1,7M-8,7M-40,6M
Marge nette % i4,5%0,3%-0,8%-5,2%-24,9%
Métriques clés
EBITDA i27,8M14,7M5,5M1,2M-11,2M
BPA (de base) i$0,16$0,00$-0,03$-0,14$-0,66
BPA (dilué) i$0,15$0,00$-0,03$-0,14$-0,66
Actions ordinaires en circulation i7281922071978901790333336695000062980193
Actions diluées en circulation i7281922071978901790333336695000062980193

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cantaloupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i58,9M50,9M68,1M88,1M31,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i43,8M30,2M37,7M27,5M17,3M
Stocks i40,8M31,9M19,8M5,3M9,1M
Autres actifs courants7,8M3,8M4,3M2,4M1,8M
Total des actifs courants i157,8M123,4M136,6M131,3M67,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,5M31,0M27,6M29,8M38,0M
Goodwill i214,4M211,8M151,3M147,9M150,9M
Actifs incorporels i24,6M27,8M17,9M20,0M23,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants16,2M18,6M19,3M13,8M13,2M
Total des actifs non courants i177,8M166,2M119,1M106,4M113,7M
Total des actifs i335,6M289,6M255,6M237,7M181,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i78,9M52,9M48,4M36,8M27,1M
Dette à court terme i2,6M2,1M2,2M1,8M4,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i105,9M81,7M79,2M65,7M62,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i44,7M40,1M16,3M17,3M17,2M
Passifs d'impôts différés i466,0K275,0K186,0K179,0K137,0K
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i45,2M40,3M16,5M17,5M17,3M
Total des passifs i151,1M122,0M95,7M83,1M79,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-300,5M-312,5M-313,1M-311,4M-303,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i184,5M167,6M160,0M154,5M101,4M
Métriques clés
Dette totale i47,3M42,2M18,5M19,1M21,6M
Fonds de roulement i51,9M41,7M57,4M65,6M5,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cantaloupe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i12,0M633,0K-1,7M-8,7M-40,6M
Dépréciation et amortissement i12,2M8,8M5,3M5,5M7,0M
Rémunération basée sur les actions i5,1M4,7M6,2M9,1M3,0M
Variations du fonds de roulement i-24,9M-5,8M-30,4M-9,8M2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i5,9M8,4M-19,7M-89,0K-20,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-0-9,3M10,0K-2,5M
Acquisitions i-3,7M-35,7M-3,0M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-3,7M-35,7M-12,2M10,0K-2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-2,2M000
Dividendes versés i-----
Émission de dette i025,0M738,0K14,6M17,3M
Remboursement de dette i-954,0K-1,3M-606,0K-15,7M-2,5M
Flux de trésorerie de financement i-1,2M20,5M25,0K50,0M20,7M
Flux de trésorerie libre i12,8M-2,0M-18,0M6,3M-16,7M
Variation nette de trésorerie i1,1M-6,9M-31,9M49,9M-1,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cantaloupe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,84
P/E prospectif 23,06
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 2,77
Ratio PEG 23,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,47 %
Marge opérationnelle 8,44 %
Rendement des capitaux propres 28,20 %
Rendement de l'actif 3,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 20,08
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $0,80
Valeur comptable par action $3,30
Chiffre d'affaires par action $4,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ctlp811,3M13,843,3628,20 %20,47 %20,08
International 234,7B40,648,5322,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 154,2B19,685,0526,93 %11,61 %25,88
NCR Voyix 1,8B30,042,13-22,14 %35,90 %118,27
TaskUs 1,5B28,422,9511,35 %5,29 %58,83
N-able 1,5B96,881,892,20 %3,47 %47,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.