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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 313,0M
Bénéfice brut 113,8M 36,35 %
Résultat opérationnel 38,7M 12,35 %
Résultat net 29,7M 9,49 %
BPA (dilué) $0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 450,8M
Capitaux propres 600,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,4M
Flux de trésorerie libre 9,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TaskUs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 995,0M 924,4M 960,5M 760,7M
Coût des marchandises vendues i 736,4M 602,9M 538,7M 558,8M 431,7M
Bénéfice brut i 447,2M 392,1M 385,6M 401,7M 329,0M
Marge brute % i 37,8% 39,4% 41,7% 41,8% 43,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 244,9M 239,6M 228,5M 260,0M 335,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 244,9M 239,6M 228,5M 260,0M 335,3M
Résultat opérationnel i 141,2M 92,3M 96,4M 83,9M -54,2M
Marge opérationnelle % i 11,9% 9,3% 10,4% 8,7% -7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 18,4M 21,5M 21,7M 11,9M 6,5M
Autres revenus non opérationnels 13,9M 3,4M 389,0K -7,5M -229,0K
Bénéfice avant impôts i 136,7M 74,2M 75,0M 64,5M -61,0M
Impôt sur le revenu i 34,4M 28,3M 29,3M 24,1M -2,3M
Taux d'imposition effectif % i 25,2% 38,2% 39,1% 37,4% 0,0%
Résultat net i 102,3M 45,9M 45,7M 40,4M -58,7M
Marge nette % i 8,6% 4,6% 4,9% 4,2% -7,7%
Métriques clés
EBITDA i 217,1M 155,8M 158,8M 134,3M -6,5M
BPA (de base) i - $0,52 $0,49 $0,41 $-0,62
BPA (dilué) i - $0,50 $0,48 $0,39 $-0,62
Actions ordinaires en circulation i - 88912835 93938931 97815679 94832137
Actions diluées en circulation i - 88912835 93938931 97815679 94832137

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TaskUs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 211,7M 192,2M 125,8M 134,0M 63,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 254,1M 199,0M 176,8M 178,7M 162,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 43,0M 43,3M 23,9M 25,9M 4,4M
Total des actifs courants i 509,2M 435,4M 328,5M 341,4M 246,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,6M 63,6M 58,6M 52,3M 8,4M
Goodwill i 592,6M 606,1M 629,2M 647,8M 612,9M
Actifs incorporels i 153,5M 172,5M 193,0M 213,0M 221,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 19,9M 14,5M 11,4M 13,7M 6,5M
Total des actifs non courants i 541,5M 517,9M 535,7M 560,6M 503,7M
Total des actifs i 1,1B 953,3M 864,2M 902,0M 750,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 45,2M 53,4M 26,1M 37,1M 40,9M
Dette à court terme i 40,8M 30,9M 23,9M 14,9M 51,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 163,3M 152,0M 101,8M 109,9M 135,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 256,9M 274,3M 287,6M 296,6M 187,2M
Passifs d'impôts différés i 14,3M 17,0M 25,2M 34,5M 40,2M
Autres passifs non courants - 84,0K 233,0K 288,0K -
Total des passifs non courants i 287,5M 304,4M 321,7M 336,5M 234,9M
Total des passifs i 450,8M 456,4M 423,5M 446,4M 370,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,0M 1,0M 993,0K 975,0K
Bénéfices non distribués i 58,2M -44,1M -90,0M -135,7M -176,1M
Actions propres i 189,3M 161,5M 143,9M 31,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 600,0M 496,9M 440,7M 455,6M 379,1M
Métriques clés
Dette totale i 297,7M 305,2M 311,6M 311,6M 238,4M
Fonds de roulement i 346,0M 283,3M 226,7M 231,5M 110,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TaskUs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 102,3M 45,9M 45,7M 40,4M -58,7M
Dépréciation et amortissement i 61,5M 60,2M 60,7M 57,8M 47,9M
Rémunération basée sur les actions i 29,7M 41,8M 52,8M 69,0M 46,2M
Variations du fonds de roulement i -68,6M -987,0K -7,1M -16,4M -71,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 118,0M 136,6M 144,7M 139,6M -47,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -63,5M -39,1M -31,0M -43,8M -59,4M
Acquisitions i - 0 0 -23,2M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -63,5M -39,1M -32,0M -68,0M -59,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -27,8M -18,6M -112,0M -31,0M 0
Dividendes versés i - - 0 0 -50,0M
Émission de dette i - 0 0 270,0M 0
Remboursement de dette i -15,2M -8,4M -3,7M -273,1M -6,6M
Flux de trésorerie de financement i -52,8M -31,4M -119,7M -7,5M 54,4M
Flux de trésorerie libre i 73,7M 99,8M 112,7M 103,3M -92,0M
Variation nette de trésorerie i 1,7M 66,0M -7,0M 64,1M -52,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TaskUs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,33
P/E prospectif 4,58
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 0,54
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,64 %
Marge opérationnelle 12,03 %
Rendement des capitaux propres 18,65 %
Rendement de l'actif 9,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,12
Ratio dette/capitaux propres 49,62
Bêta 2,24

Données par action

BPA (TTM) $1,10
Valeur comptable par action $6,63
Chiffre d'affaires par action $13,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TASK 585,0M 6,33 1,05 18,65 % 8,64 % 49,62
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Globant S.A 1,8B 18,20 0,87 4,96 % 4,19 % 24,23
BigBear.ai Holdings 1,8B -4,52 2,64 -96,66 % -230,21 % 18,76
Concentrix 1,6B 8,30 0,58 -38,92 % -13,34 % 204,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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