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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 469,1M
Bénéfice brut 156,2M 33,31 %
Résultat opérationnel 20,8M 4,43 %
Résultat net -2,5M -0,54 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 96,1M
Flux de trésorerie libre 38,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Casella Waste de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,6B 1,3B 1,1B 889,2M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,0B 832,0M 723,1M 582,4M
Bénéfice brut i 620,2M 529,9M 432,5M 362,0M 306,8M
Marge brute % i 33,8% 34,0% 34,2% 33,4% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 224,2M 190,8M 155,8M 133,4M 119,4M
Autres charges opérationnelles i - -1,7M 3,9M 759,0K 924,0K
Total des charges opérationnelles i 224,2M 189,0M 159,7M 134,2M 120,3M
Résultat opérationnel i 89,2M 106,0M 102,1M 101,4M 82,9M
Marge opérationnelle % i 4,9% 6,8% 8,1% 9,3% 9,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,9M 10,4M 10,7M 709,0K 302,0K
Charges d'intérêts i 59,5M 62,4M 47,6M 23,7M 21,2M
Autres revenus non opérationnels -23,5M -33,0M -28,2M -3,5M -3,9M
Bénéfice avant impôts i 13,1M 21,0M 37,0M 75,0M 58,0M
Impôt sur le revenu i 5,2M 7,5M 11,6M 21,9M 16,9M
Taux d'imposition effectif % i 39,7% 35,7% 31,4% 29,2% 29,2%
Résultat net i 7,9M 13,5M 25,4M 53,1M 41,1M
Marge nette % i 0,4% 0,9% 2,0% 4,9% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 404,9M 353,0M 285,2M 231,1M 188,1M
BPA (de base) i - $0,23 $0,46 $1,03 $0,80
BPA (dilué) i - $0,23 $0,46 $1,03 $0,80
Actions ordinaires en circulation i - 59576000 55174000 51623000 51312000
Actions diluées en circulation i - 59576000 55174000 51623000 51312000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Casella Waste de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,8M 383,3M 220,9M 71,2M 33,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 178,1M 165,9M 157,3M 100,9M 87,0M
Stocks i 24,4M 21,5M 17,9M 13,5M 9,7M
Autres actifs courants 13,2M 10,2M 9,9M 6,8M 3,2M
Total des actifs courants i 369,3M 613,3M 426,3M 207,5M 146,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 623,9M 537,4M 469,3M 380,3M 352,6M
Goodwill i 2,5B 2,3B 1,7B 640,7M 559,4M
Actifs incorporels i 290,9M 313,5M 241,4M 91,8M 93,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 117,5M 27,2M 39,7M 51,9M 60,9M
Total des actifs non courants i 2,9B 2,6B 2,1B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 3,3B 3,2B 2,5B 1,4B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 102,5M 111,1M 116,8M 74,2M 63,1M
Dette à court terme i 37,7M 52,9M 44,8M 16,0M 17,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 293,9M 307,3M 278,9M 177,6M 152,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,1B 642,4M 598,9M
Passifs d'impôts différés i 19,0M 19,1M 627,0K 437,0K 868,0K
Autres passifs non courants 35,2M 28,7M 37,3M 28,3M 30,2M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,4B 1,2B 773,7M 708,9M
Total des passifs i 1,7B 1,7B 1,5B 951,3M 861,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 634,0K 634,0K 580,0K 517,0K 514,0K
Bénéfices non distribués i -125,1M -133,0M -146,5M -171,9M -225,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,0B 497,9M 422,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,1B 658,3M 616,1M
Fonds de roulement i 75,4M 306,0M 147,5M 29,9M -5,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Casella Waste de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,9M 13,5M 25,4M 53,1M 41,1M
Dépréciation et amortissement i 306,8M 234,9M 170,7M 126,4M 103,6M
Rémunération basée sur les actions i 14,2M 12,2M 9,1M 8,2M 11,6M
Variations du fonds de roulement i -12,2M -12,4M 2,2M 4,0M 6,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 355,1M 294,1M 240,4M 226,3M 195,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -244,3M -201,8M -153,8M -130,4M -122,5M
Acquisitions i -224,2M -468,6M -851,8M -78,2M -170,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 1,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -468,5M -670,3M -1,0B -206,9M -293,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 91,5M 846,8M 465,0M 88,2M 3,7M
Remboursement de dette i -116,3M -783,7M -26,3M -59,2M -10,3M
Flux de trésorerie de financement i -27,1M 551,3M 922,2M 26,8M -10,3M
Flux de trésorerie libre i 84,0M 77,8M 78,2M 86,4M 59,4M
Variation nette de trésorerie i -140,5M 175,1M 157,0M 46,2M -107,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Casella Waste

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 669,00
P/E prospectif 52,75
Cours/valeur comptable 3,25
Cours/ventes 2,78
Ratio PEG -4,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,43 %
Marge opérationnelle 4,43 %
Rendement des capitaux propres 0,51 %
Rendement de l'actif 1,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 79,53
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $0,12
Valeur comptable par action $24,70
Chiffre d'affaires par action $28,94

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CWST 5,1B 669,00 3,25 0,51 % 0,43 % 79,53
Waste Management 93,9B 33,42 9,03 29,70 % 10,74 % 239,39
Republic Services 66,1B 31,25 5,51 18,30 % 12,89 % 115,35
Waste Connections 40,4B 37,87 4,90 13,37 % 11,37 % 110,92
Clean Harbors 16,5B 41,81 5,87 14,70 % 6,48 % 118,92
GFL Environmental 14,6B 96,05 2,66 3,28 % 57,95 % 105,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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