Journey Medical (DERM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,0M
Bénéfice brut
10,1M
67,09 %
Résultat opérationnel
-2,9M
-19,16 %
Résultat net
-3,8M
-25,29 %
BPA (dilué)
$-0,16
Métriques du bilan
Total des actifs
85,0M
Total des passifs
63,4M
Capitaux propres
21,5M
Ratio dette/capitaux propres
2,94
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-9,3M
Flux de trésorerie libre
-2,8M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Journey Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 56,1M | 79,2M | 73,7M | 63,1M | 44,5M |
| Coût des marchandises vendues | 20,9M | 26,7M | 30,8M | 32,1M | 14,6M |
| Bénéfice brut | 35,3M | 52,5M | 42,9M | 31,0M | 29,9M |
| Marge brute % | 62,8% | 66,3% | 58,2% | 49,2% | 67,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 9,9M | 7,5M | 10,9M | 16,6M | 0 |
| Ventes, générales et administratives | 40,2M | 43,9M | 59,5M | 39,8M | 22,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 50,1M | 51,5M | 70,4M | 56,4M | 22,1M |
| Résultat opérationnel | -18,2M | 1,1M | -27,5M | -25,3M | 7,9M |
| Marge opérationnelle % | -32,5% | 1,4% | -37,4% | -40,1% | 17,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 757,0K | 322,0K | 60,0K | 2,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 2,7M | 1,7M | 2,0M | 7,0M | 698,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 5,6M | -3,3M | -89,0K | -10,0M | - |
| Bénéfice avant impôts | -14,6M | -3,6M | -29,6M | -42,4M | 7,2M |
| Impôt sur le revenu | 61,0K | 221,0K | 63,0K | 1,6M | 1,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,1% |
| Résultat net | -14,7M | -3,9M | -29,6M | -44,0M | 5,3M |
| Marge nette % | -26,1% | -4,9% | -40,2% | -69,7% | 11,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -14,0M | 5,2M | -23,1M | -22,8M | 9,4M |
| BPA (de base) | $-0,72 | $-0,21 | $-1,69 | $-4,32 | $0,58 |
| BPA (dilué) | $-0,72 | $-0,21 | $-1,69 | $-4,32 | $0,58 |
| Actions ordinaires en circulation | 20431400 | 18232422 | 17531274 | 10189844 | 9160344 |
| Actions diluées en circulation | 20431400 | 18232422 | 17531274 | 10189844 | 9160344 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Journey Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 20,3M | 27,4M | 32,0M | 49,1M | 8,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 10,2M | 15,2M | 28,2M | 23,1M | 23,9M |
| Stocks | 14,4M | 10,2M | 14,2M | 9,9M | 1,4M |
| Autres actifs courants | 3,2M | 3,6M | 3,3M | 2,4M | 1,7M |
| Total des actifs courants | 48,2M | 56,5M | 77,7M | 84,5M | 35,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 199,0K | 101,0K | 189,0K | 89,0K | 175,0K |
| Goodwill | 31,9M | 20,3M | 27,2M | 12,6M | 15,0M |
| Actifs incorporels | 31,9M | 20,3M | 27,2M | 12,6M | 15,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 6,0K | 95,0K | 150,0K | 1,5M |
| Total des actifs non courants | 32,1M | 20,4M | 27,5M | 12,8M | 16,7M |
| Total des actifs | 80,2M | 76,8M | 105,2M | 97,3M | 51,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 16,0M | 18,3M | 37,0M | 23,5M | 2,0M |
| Dette à court terme | 83,0K | 99,0K | 3,0M | 910,0K | 85,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 625,0K | 3,2M | 2,8M | 5,0M | 5,8M |
| Total des passifs courants | 35,2M | 41,9M | 66,8M | 51,6M | 28,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 25,0M | 14,6M | 19,9M | 0 | 5,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | 1,4M | 3,6M | 8,1M |
| Total des passifs non courants | 25,0M | 14,6M | 21,3M | 3,6M | 13,6M |
| Total des passifs | 60,2M | 56,5M | 88,2M | 55,2M | 41,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 1,0K |
| Bénéfices non distribués | -87,0M | -72,4M | -68,5M | -38,9M | 5,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 20,1M | 20,4M | 17,0M | 42,0M | 10,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 25,1M | 14,7M | 23,0M | 910,0K | 5,4M |
| Fonds de roulement | 13,0M | 14,6M | 10,8M | 32,9M | 7,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Journey Medical de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -14,7M | -3,9M | -29,6M | -44,0M | 5,3M |
| Dépréciation et amortissement | 3,5M | 3,9M | 4,4M | 2,6M | 1,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 6,1M | 2,6M | 4,4M | 2,5M | 153,0K |
| Variations du fonds de roulement | -1,9M | -2,0M | 10,7M | 12,5M | -5,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -6,7M | 1,3M | -9,3M | -4,9M | 1,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | -20,0M | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 17,9M | 15,0M | 19,8M | 9,5M | 0 |
| Remboursement de dette | -1,2M | -51,9M | -7,9M | -11,5M | -500,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 16,6M | -35,9M | 13,4M | 46,8M | -500,0K |
| Flux de trésorerie libre | -24,1M | 240,0K | -33,5M | -12,2M | 3,9M |
| Variation nette de trésorerie | 9,9M | -34,6M | -15,9M | 41,9M | 1,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Journey Medical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,08
P/E prospectif
-118,33
Cours/valeur comptable
8,66
Cours/ventes
3,31
Ratio PEG
-6,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,49 %
Marge opérationnelle
-19,16 %
Rendement des capitaux propres
-57,22 %
Rendement de l'actif
-5,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,27
Ratio dette/capitaux propres
131,34
Bêta
0,81
Données par action
BPA (TTM)
$-0,37
Valeur comptable par action
$0,82
Chiffre d'affaires par action
$2,57
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| derm | 186,8M | 39,08 | 8,66 | -57,22 % | -15,49 % | 131,34 |
| Haleon Plc - ADR | 41,7B | 19,93 | 5,08 | 9,38 % | 13,81 % | 53,41 |
| United Therapeutics | 19,3B | 16,92 | 2,68 | 19,30 % | 40,36 % | 0,00 |
| Ironwood | 230,7M | 92,69 | -0,73 | -0,29 % | -2,56 % | -1,94 |
| BioAge Labs | 212,2M | -0,89 | 0,72 | -35,88 % | 0,00 % | 2,97 |
| China SXT | 183,3M | 0,01 | 1,44 | -22,50 % | -189,77 % | 6,37 |
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