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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut 1,5B 55,38 %
Résultat opérationnel 350,0M 12,69 %
Résultat net 222,0M 8,05 %

Métriques du bilan

Total des actifs 32,6B
Total des passifs 16,1B
Capitaux propres 16,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Haleon Plc - ADR de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,0B 11,2B 11,3B 10,9B 9,5B
Coût des marchandises vendues i 4,0B 4,4B 4,6B 4,3B 3,6B
Bénéfice brut i 7,1B 6,8B 6,7B 6,6B 6,0B
Marge brute % i 64,2% 60,7% 59,7% 60,6% 62,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 316,0M 298,0M 311,0M 300,0M 257,0M
Ventes, générales et administratives i 4,4B 4,5B 4,4B 4,5B 4,1B
Autres charges opérationnelles i -12,0M -132,0M 27,0M -31,0M -31,0M
Total des charges opérationnelles i 4,7B 4,6B 4,8B 4,8B 4,3B
Résultat opérationnel i 2,4B 2,2B 2,0B 1,8B 1,6B
Marge opérationnelle % i 21,9% 19,6% 17,7% 16,8% 17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 57,0M 65,0M 25,0M 62,0M 13,0M
Charges d'intérêts i 347,0M 394,0M 414,0M 278,0M 16,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,2B 1,9B 1,6B 1,6B 1,6B
Impôt sur le revenu i 472,0M 435,0M 517,0M 499,0M 197,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,9% 22,8% 31,8% 30,8% 12,0%
Résultat net i 1,7B 1,5B 1,1B 1,1B 1,4B
Marge nette % i 15,2% 13,1% 9,8% 10,3% 15,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,8B 2,6B 2,4B 2,2B 1,9B
BPA (de base) i $0,37 $0,32 $0,23 $0,23 $0,30
BPA (dilué) i $0,37 $0,31 $0,23 $0,23 $0,30
Actions ordinaires en circulation i 4491000000 4563291139 3642464618 3669203978 3669034655
Actions diluées en circulation i 4491000000 4563291139 3642464618 3669203978 3669034655

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Haleon Plc - ADR de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3B 2,2B 994,0M 606,0M 347,0M
Placements à court terme i - - - - 1,0M
Créances clients i 1,6B 1,6B 1,4B 1,5B 1,3B
Stocks i 1,0B 1,2B 1,4B 1,3B 951,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 4,6B 5,7B 4,8B 4,1B 5,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0M 0 1,0M 0 1,0M
Goodwill i 33,7B 34,4B 35,2B 36,8B 35,4B
Actifs incorporels i 17,5B 18,0B 18,5B 20,0B 18,9B
Placements à long terme 9,0M 0 65,0M 44,0M 12,0M
Autres actifs non courants 37,0M 71,0M 114,0M 132,0M 320,0M
Total des actifs non courants i 28,1B 28,6B 29,2B 30,8B 29,2B
Total des actifs i 32,6B 34,3B 34,1B 34,8B 34,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B 1,4B
Dette à court terme i 836,0M 1,5B 656,0M 437,0M 904,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 18,0M
Total des passifs courants i 4,9B 5,8B 4,6B 4,4B 4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,7B 8,6B 8,8B 10,0B 87,0M
Passifs d'impôts différés i 3,2B 3,4B 3,5B 3,6B 3,4B
Autres passifs non courants 30,0M 28,0M 53,0M 22,0M 8,0M
Total des passifs non courants i 11,2B 12,3B 12,7B 14,0B 3,7B
Total des passifs i 16,1B 18,1B 17,3B 18,4B 8,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,0M 91,0M 92,0M 92,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 27,8B 27,3B 27,5B 26,7B 37,5B
Actions propres i 156,0M 116,0M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,5B 16,2B 16,7B 16,5B 26,5B
Métriques clés
Dette totale i 8,6B 10,1B 9,5B 10,4B 991,0M
Fonds de roulement i -383,0M -94,0M 178,0M -311,0M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Haleon Plc - ADR de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,7B 1,5B 1,1B 1,1B 1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - 268,0M
Rémunération basée sur les actions i 86,0M 102,0M 76,0M 15,0M 0
Variations du fonds de roulement i 131,0M 48,0M -219,0M -206,0M -342,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 1,9B 1,3B 1,1B 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -322,0M -250,0M -234,0M -304,0M -216,0M
Acquisitions i 13,0M 446,0M -71,0M 0 0
Achats de placements i -6,0M 0 - - -
Ventes de placements i - 0 0 700,0M 100,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -315,0M 196,0M -305,0M 396,0M -116,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -654,0M -619,0M - - -
Dividendes versés i -612,0M -570,0M -388,0M -2,7B -1,1B
Émission de dette i 46,0M 1,2B 0 11,0B 8,0M
Remboursement de dette i -1,4B -562,0M -553,0M -1,5B 0
Flux de trésorerie de financement i -2,7B -1,0B -1,1B 7,2B -1,1B
Flux de trésorerie libre i 2,2B 2,0B 1,8B 1,7B 1,1B
Variation nette de trésorerie i -845,0M 1,1B -31,0M 8,7B 278,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Haleon Plc - ADR

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,72
P/E prospectif 15,42
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 3,78
Ratio PEG 15,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,11 %
Marge opérationnelle 23,17 %
Rendement des capitaux propres 10,27 %
Rendement de l'actif 4,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 52,37
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) $0,50
Valeur comptable par action $4,99
Chiffre d'affaires par action $2,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLN 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
United Therapeutics 25,1B 20,60 3,53 19,72 % 41,94 % 0,53
Viatris 17,0B 235,80 1,15 -21,08 % -24,58 % 99,91
Intra-Cellular 14,0B -183,15 12,20 -8,58 % -10,97 % 1,48
Regencell Bioscience 14,0B -3 258,62 2 929,00 -54,81 % 0,00 % 11,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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