Dianthus (DNTH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2M
Résultat opérationnel
-33,2M
-2 852,71 %
Résultat net
-29,5M
-2 537,49 %
BPA (dilué)
$-0,82
Métriques du bilan
Total des actifs
348,6M
Total des passifs
20,0M
Capitaux propres
328,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-23,8M
Flux de trésorerie libre
-27,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dianthus de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,2M | 2,8M | 6,4M | 1,5M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | 83,1M | 32,8M | 29,4M | 12,6M |
| Ventes, générales et administratives | 25,0M | 18,2M | 6,7M | 2,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 108,1M | 51,0M | 36,1M | 14,6M |
| Résultat opérationnel | -101,9M | -48,2M | -29,7M | -13,1M |
| Marge opérationnelle % | -1 633,7% | -1 704,7% | -462,9% | -886,6% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 17,4M | 4,8M | 1,1M | 3,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -470,0K | -145,0K | 84,0K | -26,0K |
| Bénéfice avant impôts | -85,0M | -43,6M | -28,5M | -13,1M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -85,0M | -43,6M | -28,5M | -13,1M |
| Marge nette % | -1 362,8% | -1 541,2% | -443,8% | -888,1% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -101,5M | -47,7M | -29,7M | -13,1M |
| BPA (de base) | $-2,55 | $-8,45 | $-1,92 | $-0,88 |
| BPA (dilué) | $-2,55 | $-8,45 | $-1,92 | $-0,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 33313849 | 5153423 | 14817700 | 14817700 |
| Actions diluées en circulation | 33313849 | 5153423 | 14817700 | 14817700 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dianthus de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 22,8M | 132,3M | 15,4M | 7,6M | 58,2M |
| Placements à court terme | 252,4M | 41,4M | 60,1M | 0 | 90,7M |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,1M | 504,0K | 53,0K | 10,0K | 2,7M |
| Total des actifs courants | 280,9M | 177,5M | 82,0M | 9,4M | 151,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,6M | 615,0K | 814,0K | - | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,6M | 1,2M | 121,0K | 30,0K | 1,8M |
| Total des actifs non courants | 93,1M | 2,0M | 1,1M | 63,0K | 10,1M |
| Total des actifs | 374,0M | 179,4M | 83,1M | 9,5M | 161,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,6M | 2,6M | 1,2M | 1,4M | 3,8M |
| Dette à court terme | 320,0K | 417,0K | 350,0K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 18,5M | 9,6M | 8,2M | 5,4M | 11,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2M | 168,0K | 438,0K | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,1M | 904,0K | 1,2M | 21,3M | 6,3M |
| Total des passifs | 21,5M | 10,5M | 9,5M | 26,7M | 17,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 31,0K | 15,0K | 0 | 0 | 49,0K |
| Bénéfices non distribués | -174,4M | -89,4M | -45,9M | -17,4M | -254,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 352,5M | 168,9M | 73,7M | -17,2M | 143,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5M | 585,0K | 788,0K | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 262,5M | 167,8M | 73,8M | 4,0M | 140,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dianthus de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -85,0M | -43,6M | -28,5M | -13,1M |
| Dépréciation et amortissement | 412,0K | 355,0K | 147,0K | 0 |
| Rémunération basée sur les actions | 12,9M | 2,9M | 1,5M | 63,0K |
| Variations du fonds de roulement | 1,2M | 4,7M | -1,0M | 3,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -70,6M | -35,6M | -27,8M | -9,6M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | -413,7M | -57,4M | -61,7M | 0 |
| Ventes de placements | 127,0M | 77,8M | 2,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -286,7M | 20,4M | -59,7M | 0 |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 377,0K | 0 | - |
| Remboursement de dette | 0 | -377,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 254,5M | 133,6M | 96,7M | 14,9M |
| Flux de trésorerie libre | -78,3M | -37,0M | -29,2M | -9,9M |
| Variation nette de trésorerie | -102,7M | 118,4M | 9,2M | 5,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dianthus
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,30
P/E prospectif
-11,40
Cours/valeur comptable
3,95
Cours/ventes
304,81
Ratio PEG
0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
-18 096,89 %
Rendement des capitaux propres
-34,71 %
Rendement de l'actif
-23,37 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
13,12
Ratio dette/capitaux propres
0,44
Données par action
BPA (TTM)
$-3,27
Valeur comptable par action
$9,42
Chiffre d'affaires par action
$0,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dnth | 1,5B | 3,30 | 3,95 | -34,71 % | 0,00 % | 0,44 |
| Vertex | 101,2B | 28,08 | 5,89 | 22,77 % | 31,86 % | 8,89 |
| Alnylam | 61,1B | -213,71 | 244,95 | -257,83 % | -12,96 % | 1 093,31 |
| Adaptive | 1,9B | -11,68 | 10,68 | -57,60 % | -59,07 % | 121,39 |
| Dyne Therapeutics | 1,9B | -3,90 | 2,63 | -61,32 % | 0,00 % | 21,19 |
| Harmony Biosciences | 1,9B | 10,45 | 2,41 | 27,58 % | 23,42 % | 22,43 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.