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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 243,8M
Bénéfice brut 175,2M 71,88 %
Résultat opérationnel 38,6M 15,82 %
Résultat net 22,5M 9,22 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 401,4M
Capitaux propres 870,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 101,6M
Flux de trésorerie libre 126,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Harmony Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 868,5M 714,7M 582,0M 437,9M 305,4M
Coût des marchandises vendues i 198,3M 156,8M 121,2M 83,5M 55,5M
Bénéfice brut i 670,1M 557,9M 460,8M 354,4M 249,9M
Marge brute % i 77,2% 78,1% 79,2% 80,9% 81,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 189,6M 145,8M 76,1M 70,9M 30,4M
Ventes, générales et administratives i 272,0M 221,3M 192,7M 163,3M 132,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 461,6M 367,1M 268,8M 234,2M 162,4M
Résultat opérationnel i 208,5M 190,8M 192,0M 120,2M 87,5M
Marge opérationnelle % i 24,0% 26,7% 33,0% 27,4% 28,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,9M 18,5M 14,7M 3,1M 224,0K
Charges d'intérêts i 14,6M 17,5M 23,8M 18,8M 24,2M
Autres revenus non opérationnels -680,0K -68,0K -9,6M 169,0K -26,1M
Bénéfice avant impôts i 215,1M 191,8M 173,4M 104,7M 37,4M
Impôt sur le revenu i 56,4M 46,3M 44,5M -76,8M 2,8M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 24,1% 25,7% -73,3% 7,6%
Résultat net i 158,7M 145,5M 128,9M 181,5M 34,6M
Marge nette % i 18,3% 20,4% 22,1% 41,4% 11,3%
Métriques clés
EBITDA i 255,0M 233,4M 231,3M 146,9M 106,6M
BPA (de base) i $2,76 $2,56 $2,17 $3,07 $0,60
BPA (dilué) i $2,71 $2,51 $2,13 $2,97 $0,58
Actions ordinaires en circulation i 57492277 56885455 59469648 59173121 57531540
Actions diluées en circulation i 57492277 56885455 59469648 59173121 57531540

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Harmony Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 752,5M 453,0M 311,7M 243,8M 234,3M
Placements à court terme i 22,8M 14,2M 41,8M 79,3M 0
Créances clients i 96,8M 83,0M 74,1M 54,7M 34,8M
Stocks i 5,4M 7,2M 5,4M 4,3M 4,4M
Autres actifs courants 13,5M 8,1M 5,5M 8,8M 3,2M
Total des actifs courants i 907,0M 579,3M 451,1M 400,3M 284,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 89,4M 113,3M 137,1M 161,0M 143,9M
Actifs incorporels i - - 137,1M 161,0M 143,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 168,1M 196,6M 150,7M 89,5M 4,3M
Total des actifs non courants i 364,6M 419,9M 360,4M 273,6M 149,0M
Total des actifs i 1,3B 999,2M 811,4M 673,9M 433,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,7M 13,7M 17,7M 3,8M 1,0M
Dette à court terme i 20,0M 16,2M 15,0M 2,0M 2,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,0M 5,7M 7,8M 1,6M 1,4M
Total des passifs courants i 252,1M 175,1M 163,8M 78,9M 53,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 143,7M 163,0M 178,6M 189,6M 190,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 5,6M 1,9M 2,1M 2,5M 3,2M
Total des passifs non courants i 149,3M 165,0M 180,7M 192,1M 193,2M
Total des passifs i 401,4M 340,0M 344,5M 271,0M 246,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 160,9M 2,2M -143,3M -272,1M -453,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 870,2M 659,2M 467,0M 402,8M 186,5M
Métriques clés
Dette totale i 163,7M 179,3M 193,6M 191,6M 192,0M
Fonds de roulement i 654,9M 404,2M 287,3M 321,4M 230,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harmony Biosciences de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 158,7M 145,5M 128,9M 181,5M 34,6M
Dépréciation et amortissement i 25,3M 24,1M 24,4M 23,4M 18,8M
Rémunération basée sur les actions i 44,9M 42,6M 31,7M 26,2M 15,7M
Variations du fonds de roulement i 60,0M -4,3M -11,5M -17,1M -15,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 317,9M 225,1M 165,8M 131,9M 56,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -310,0K -1,2M -312,0K -172,0K -298,0K
Acquisitions i -19,2M -33,1M -37,0M 0 0
Achats de placements i -86,2M -105,3M -127,5M -110,7M 0
Ventes de placements i 81,1M 98,5M 118,3M 9,1M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -39,6M -67,5M -46,4M -101,8M -298,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -100,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 200,0M 0 200,0M
Remboursement de dette i -16,2M -15,0M -201,2M -2,0M -200,5M
Flux de trésorerie de financement i -19,3M -17,5M -110,6M -2,0M -2,0M
Flux de trésorerie libre i 347,9M 218,7M 219,1M 104,3M -1,7M
Variation nette de trésorerie i 259,0M 140,1M 8,7M 28,0M 54,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harmony Biosciences

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,78
P/E prospectif 5,58
Cours/valeur comptable 2,12
Cours/ventes 2,13
Ratio PEG -0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,27 %
Marge opérationnelle 15,82 %
Rendement des capitaux propres 20,75 %
Rendement de l'actif 11,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,60
Ratio dette/capitaux propres 19,45
Bêta 0,89

Données par action

BPA (TTM) $2,71
Valeur comptable par action $15,08
Chiffre d'affaires par action $15,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HRMY 1,9B 11,78 2,12 20,75 % 18,27 % 19,45
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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