Big Tree Cloud (DSY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
9,0M
Total des passifs
13,5M
Capitaux propres
-4,6M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Big Tree Cloud de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,3M | 6,3M | 1,9M |
| Coût des marchandises vendues | 2,4M | 2,7M | 846,3K |
| Bénéfice brut | 4,9M | 3,6M | 1,1M |
| Marge brute % | 66,9% | 57,7% | 56,4% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 90,0K | 0 | 0 |
| Ventes, générales et administratives | 4,8M | 3,0M | 3,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | 13,8K | 10,1K |
| Total des charges opérationnelles | 4,9M | 3,0M | 3,0M |
| Résultat opérationnel | -26,3K | 670,8K | -1,9M |
| Marge opérationnelle % | -0,4% | 10,7% | -99,9% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 206,6K | 9,3K | 4,5K |
| Charges d'intérêts | 75,4K | 10,6K | 1,8K |
| Autres revenus non opérationnels | 484,2K | -361,2K | -87,5K |
| Bénéfice avant impôts | 589,0K | 308,3K | -2,0M |
| Impôt sur le revenu | -51,5K | 28,8K | -130,3K |
| Taux d'imposition effectif % | -8,7% | 9,3% | 0,0% |
| Résultat net | 640,5K | 279,6K | -1,9M |
| Marge nette % | 8,7% | 4,4% | -97,5% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 1,7M | 1,5M | -1,9M |
| BPA (de base) | - | $0,00 | $-0,03 |
| BPA (dilué) | - | $0,00 | $-0,03 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 57080546 | 57080546 |
| Actions diluées en circulation | - | 57080546 | 57080546 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Big Tree Cloud de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 748,1K | 3,2M | 363,5K |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 47,8K | 211,4K | 54,4K |
| Stocks | 600,9K | 626,2K | 515,8K |
| Autres actifs courants | 13,8K | 33,8K | 1,6K |
| Total des actifs courants | 2,0M | 6,3M | 2,1M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 547,2K | 704,5K | 0 |
| Goodwill | 2,4M | 2,5K | 0 |
| Actifs incorporels | 2,4M | 2,5K | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 503,0K | 1,1M | 193,4K |
| Total des actifs non courants | 7,0M | 5,8M | 344,2K |
| Total des actifs | 9,0M | 12,1M | 2,4M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 430,5K | 683,4K | 10,0K |
| Dette à court terme | 190,0K | 174,6K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 60,1K | 389,9K | 113,8K |
| Total des passifs courants | 7,1M | 6,2M | 2,0M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 2,7M | 500,3K | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 6,5M | 5,3M | 0 |
| Total des passifs | 13,5M | 11,5M | 2,0M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 5,7K | 5,0K | 50,0K |
| Bénéfices non distribués | -4,9M | -4,0M | -4,3M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -4,6M | 587,8K | 453,2K |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 2,9M | 674,9K | 0 |
| Fonds de roulement | -5,1M | 30,3K | 108,9K |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Big Tree Cloud de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 640,5K | 279,6K | -1,9M |
| Dépréciation et amortissement | 1,1M | 798,9K | 56,8K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,3M | 8,4M | -39,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,6M | 9,3M | -2,1M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -225,0K | -4,6M | -24,2K |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 92,7K | -4,6M | -24,2K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 4,4M | 408,2K | 1,0M |
| Remboursement de dette | -1,4M | -867,4K | -119,9K |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6M | -1,2M | 925,2K |
| Flux de trésorerie libre | -4,4M | 4,2M | -1,9M |
| Variation nette de trésorerie | 37,9K | 3,4M | -1,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Big Tree Cloud
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
44,00
Cours/ventes
10,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,75 %
Marge opérationnelle
-15,29 %
Rendement des capitaux propres
-13,99 %
Rendement de l'actif
-0,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,28
Ratio dette/capitaux propres
-0,42
Bêta
1,01
Données par action
BPA (TTM)
$0,03
Valeur comptable par action
$-0,08
Chiffre d'affaires par action
$0,14
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dsy | 75,3M | 44,00 | - | -13,99 % | 8,75 % | -0,42 |
| Procter & Gamble | 411,7B | 24,09 | 7,18 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 75,3B | 23,62 | 96,74 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Acme United | 163,4M | 16,87 | 1,44 | 9,50 % | 5,33 % | 30,04 |
| Park Ha Biological | 153,5M | 26,34 | 3,48 | -729,77 % | 91,80 % | 2,15 |
| Grove Collaborative | 57,4M | 0,14 | 5,48 | -197,15 % | -11,41 % | 201,39 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.