$150,46
0,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 22,2B
Bénéfice brut 11,4B 51,22 %
Résultat opérationnel 5,4B 24,16 %
Résultat net 4,3B 19,50 %
BPA (dilué) $1,78

Métriques du bilan

Total des actifs 127,3B
Total des passifs 74,0B
Capitaux propres 53,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 5,0B
Flux de trésorerie libre 3,8B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Procter & Gamble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 84,3B 84,0B 82,0B 80,2B 76,1B
Coût des marchandises vendues i 41,2B 40,8B 42,8B 42,2B 37,1B
Bénéfice brut i 43,1B 43,2B 39,2B 38,0B 39,0B
Marge brute % i 51,2% 51,4% 47,9% 47,4% 51,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,7B 23,3B 21,1B 20,2B 21,0B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 22,7B 23,3B 21,1B 20,2B 21,0B
Résultat opérationnel i 20,5B 19,9B 18,1B 17,8B 18,0B
Marge opérationnelle % i 24,3% 23,7% 22,1% 22,2% 23,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 469,0M 473,0M 307,0M 51,0M 45,0M
Charges d'intérêts i 907,0M 925,0M 756,0M 439,0M 502,0M
Autres revenus non opérationnels 154,0M -673,0M 668,0M 570,0M 86,0M
Bénéfice avant impôts i 20,2B 18,8B 18,4B 18,0B 17,6B
Impôt sur le revenu i 4,1B 3,8B 3,6B 3,2B 3,3B
Taux d'imposition effectif % i 20,3% 20,2% 19,7% 17,8% 18,5%
Résultat net i 16,1B 15,0B 14,7B 14,8B 14,4B
Marge nette % i 19,1% 17,8% 18,0% 18,4% 18,9%
Métriques clés
EBITDA i 23,9B 23,9B 21,8B 21,2B 20,9B
BPA (de base) i $6,67 $6,18 $6,07 $6,00 $5,69
BPA (dilué) i $6,51 $6,02 $5,90 $5,81 $5,50
Actions ordinaires en circulation i 2394902549 2407605178 2368200000 2457000000 2514235501
Actions diluées en circulation i 2394902549 2407605178 2368200000 2457000000 2514235501

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Procter & Gamble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,6B 9,5B 8,2B 7,2B 10,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 6,2B 6,1B 5,5B 5,1B 4,7B
Stocks i 7,6B 7,0B 7,1B 6,9B 6,0B
Autres actifs courants 2,1B 2,1B 1,9B 2,4B 2,1B
Total des actifs courants i 25,4B 24,7B 22,6B 21,7B 23,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 1,0M 0 0 0
Goodwill i 105,2B 102,7B 105,1B 103,1B 105,5B
Actifs incorporels i 21,9B 22,0B 23,8B 23,7B 23,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,4B 13,2B 11,8B 11,0B 10,0B
Total des actifs non courants i 99,8B 97,7B 98,2B 95,6B 96,2B
Total des actifs i 125,2B 122,4B 120,8B 117,2B 119,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,2B 15,4B 14,6B 14,9B 13,7B
Dette à court terme i 9,8B 7,4B 10,5B 8,8B 9,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,5B 3,0B 3,5B 2,9B 3,1B
Total des passifs courants i 36,1B 33,6B 35,8B 33,1B 33,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,7B 25,9B 25,0B 23,4B 23,7B
Passifs d'impôts différés i 5,8B 6,5B 6,5B 6,8B 6,2B
Autres passifs non courants 566,0M 557,0M 530,0M 490,0M 579,0M
Total des passifs non courants i 36,9B 38,2B 38,0B 37,3B 39,5B
Total des passifs i 72,9B 71,8B 73,8B 70,4B 72,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0B 4,0B 4,0B 4,0B 4,0B
Bénéfices non distribués i 130,0B 123,8B 118,2B 112,4B 106,4B
Actions propres i 138,7B 133,4B 129,7B 123,4B 115,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 52,3B 50,6B 47,1B 46,9B 46,7B
Métriques clés
Dette totale i 35,5B 33,4B 35,4B 32,3B 32,8B
Fonds de roulement i -10,7B -8,9B -13,1B -11,4B -10,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Procter & Gamble de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,1B 15,0B 14,7B 14,8B 14,4B
Dépréciation et amortissement i 2,8B 2,9B 2,7B 2,8B 2,7B
Rémunération basée sur les actions i 476,0M 562,0M 545,0M 528,0M 540,0M
Variations du fonds de roulement i -821,0M -436,0M -1,2B -1,1B 371,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 17,1B 18,7B 16,9B 16,8B 17,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -11,0M -21,0M -765,0M -1,4B -34,0M
Achats de placements i - - - 0 -55,0M
Ventes de placements i - - - 3,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -45,0M -182,0M -438,0M -1,3B -102,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,5B -5,0B -7,4B -10,0B -11,0B
Dividendes versés i -9,9B -9,3B -9,0B -8,8B -8,3B
Émission de dette i 2,2B 3,2B 4,0B 4,4B 4,4B
Remboursement de dette i -9,6B -10,0B -18,2B -13,8B -16,0B
Flux de trésorerie de financement i -23,4B -24,4B -29,8B -28,4B -34,2B
Flux de trésorerie libre i 14,0B 16,5B 13,8B 13,6B 15,6B
Variation nette de trésorerie i -6,4B -5,9B -13,3B -12,8B -16,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Procter & Gamble

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,55
P/E prospectif 20,23
Cours/valeur comptable 6,48
Cours/ventes 3,99
Ratio PEG -3,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,30 %
Marge opérationnelle 26,30 %
Rendement des capitaux propres 31,56 %
Rendement de l'actif 10,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres 68,72
Bêta 0,40

Données par action

BPA (TTM) $6,76
Valeur comptable par action $22,49
Chiffre d'affaires par action $36,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PG 340,5B 21,55 6,48 31,56 % 19,30 % 68,72
Colgate-Palmolive 67,9B 31,83 1 249,55 497,47 % 10,46 % 2 343,56
Kimberly-Clark 47,7B 19,60 43,35 207,06 % 12,48 % 595,10
Kenvue 33,6B 22,78 3,08 14,39 % 9,72 % 80,58
Estee Lauder 28,1B 124,05 6,94 -4,34 % -1,21 % 232,95
Church & Dwight 22,5B 31,32 5,59 17,62 % 11,88 % 59,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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