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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,0M
Bénéfice brut 120,1M 67,81 %
Résultat opérationnel 419,0K 0,24 %
Résultat net -5,4M -3,05 %

Métriques du bilan

Total des actifs 683,2M
Total des passifs 561,0M
Capitaux propres 122,2M
Ratio dette/capitaux propres 4,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,0M
Flux de trésorerie libre 2,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de 8x de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i715,1M728,7M743,9M638,1M532,3M
Coût des marchandises vendues i229,8M224,9M241,5M247,6M230,2M
Bénéfice brut i485,3M503,8M502,5M390,6M302,2M
Marge brute % i67,9%69,1%67,5%61,2%56,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i123,2M136,2M142,5M112,4M92,0M
Ventes, générales et administratives i346,9M384,2M419,9M432,3M356,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i470,1M520,4M562,4M544,7M448,3M
Résultat opérationnel i15,2M-16,6M-59,9M-154,1M-146,1M
Marge opérationnelle % i2,1%-2,3%-8,1%-24,2%-27,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,3M----
Charges d'intérêts i28,9M39,8M27,3M22,7M18,7M
Autres revenus non opérationnels-13,7M-7,6M16,8M1,0M118,0K
Bénéfice avant impôts i-24,1M-64,0M-70,3M-175,8M-164,7M
Impôt sur le revenu i3,1M3,6M2,8M-387,0K843,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-27,2M-67,6M-73,1M-175,4M-165,6M
Marge nette % i-3,8%-9,3%-9,8%-27,5%-31,1%
Métriques clés
EBITDA i54,1M34,9M-6,2M-105,4M-100,9M
BPA (de base) i$-0,21$-0,56$-0,63$-1,55$-1,57
BPA (dilué) i$-0,21$-0,56$-0,63$-1,55$-1,57
Actions ordinaires en circulation i129767000121106000115959000113354000105700000
Actions diluées en circulation i129767000121106000115959000113354000105700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de 8x de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i88,0M116,3M111,4M91,2M112,5M
Placements à court terme i01,0M26,2M44,8M40,3M
Créances clients i50,8M59,8M63,5M57,4M51,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants6,0M7,6M5,1M3,3M3,3M
Total des actifs courants i203,9M247,8M273,1M275,6M276,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i33,5M35,9M52,4M63,4M66,7M
Goodwill i611,0M619,9M640,8M661,9M280,2M
Actifs incorporels i67,9M86,7M107,1M128,2M17,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants58,4M65,7M84,4M94,5M93,5M
Total des actifs non courants i479,3M508,1M568,7M634,6M401,9M
Total des actifs i683,2M756,0M841,8M910,3M678,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i45,8M48,9M46,8M49,7M31,2M
Dette à court terme i22,7M11,3M74,4M15,5M13,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i169,2M172,6M229,9M191,5M121,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i387,6M466,3M494,4M522,0M390,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants3,5M7,3M7,0M3,0M2,6M
Total des passifs non courants i391,7M481,4M512,0M536,4M396,5M
Total des passifs i561,0M654,0M741,9M727,9M517,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i134,0K125,0K115,0K118,0K109,0K
Bénéfices non distribués i-887,7M-860,5M-792,9M-766,4M-591,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i122,2M102,0M99,9M182,4M160,5M
Métriques clés
Dette totale i410,3M477,6M568,9M537,5M404,7M
Fonds de roulement i34,6M75,3M43,2M84,1M155,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 8x de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-27,2M-67,6M-73,1M-175,4M-165,6M
Dépréciation et amortissement i39,2M47,2M52,3M48,6M45,1M
Rémunération basée sur les actions i39,9M61,9M89,5M133,3M107,6M
Variations du fonds de roulement i-27,3M-27,6M-37,6M-37,4M-57,1M
Flux de trésorerie opérationnel i76,4M70,1M85,7M41,4M-8,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,4M-2,6M-3,0M-4,1M-6,4M
Acquisitions i-3,2M0-1,2M-125,4M-10,4M
Achats de placements i-771,0K-6,2M-53,3M-83,4M-52,2M
Ventes de placements i1,0M31,7M74,5M73,3M61,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-5,4M22,8M16,9M-139,6M-7,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-60,2M-45,0M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i200,0M0234,8M134,6M0
Remboursement de dette i-273,0M-88,3M-217,3M-15,0K-78,0K
Flux de trésorerie de financement i-78,8M-88,3M-42,5M89,3M-147,0K
Flux de trésorerie libre i50,1M62,0M33,9M10,2M-49,3M
Variation nette de trésorerie i-7,7M4,7M60,2M-8,8M-16,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 8x

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,64
P/E prospectif 4,41
Cours/valeur comptable 1,40
Cours/ventes 0,36
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,96 %
Marge opérationnelle -24,52 %
Rendement des capitaux propres -18,25 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 267,27
Bêta 1,85

Données par action

BPA (TTM) $-0,16
Valeur comptable par action $1,36
Chiffre d'affaires par action $5,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eght258,4M-9,641,40-18,25 %-2,96 %267,27
Salesforce 239,3B39,173,9510,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 198,7B16,238,8067,49 %26,68 %52,23
Eplus 1,9B17,351,8711,42 %5,45 %12,68
Matterport 1,8B-6,734,43-55,40 %-151,22 %0,05
Olo 1,7B1 038,002,44-0,13 %-0,28 %1,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.