Olo (OLO) | Analyse financière et états financiers
Olo Inc. Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
85,7M
Bénéfice brut
43,9M
51,25 %
Résultat opérationnel
-2,7M
-3,15 %
Résultat net
1,6M
1,84 %
BPA (dilué)
$0,01
Métriques du bilan
Total des actifs
764,6M
Total des passifs
69,3M
Capitaux propres
695,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,10
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
4,0M
Flux de trésorerie libre
-1,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2024
Compte de résultat de Olo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 284,9M | 228,3M | 185,4M | 149,4M | 98,4M |
| Coût des marchandises vendues | 128,5M | 89,3M | 58,5M | 31,4M | 18,7M |
| Bénéfice brut | 156,4M | 139,0M | 126,9M | 118,0M | 79,8M |
| Marge brute % | 54,9% | 60,9% | 68,5% | 79,0% | 81,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 68,5M | 73,9M | 74,2M | 59,7M | 32,9M |
| Ventes, générales et administratives | 104,7M | 133,3M | 104,4M | 86,2M | 30,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 173,2M | 207,2M | 178,6M | 146,0M | 63,7M |
| Résultat opérationnel | -16,7M | -68,2M | -51,7M | -28,0M | 16,1M |
| Marge opérationnelle % | -5,9% | -29,9% | -27,9% | -18,7% | 16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,3M | 17,2M | 4,6M | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | 113,0K | 208,0K | 185,0K | 0 | 157,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -2,4M | -6,9M | 7,0K | -18,9M | -12,7M |
| Bénéfice avant impôts | 61,0K | -58,1M | -47,2M | -46,8M | 3,3M |
| Impôt sur le revenu | 958,0K | 229,0K | -1,3M | -4,6M | 189,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 1 570,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,8% |
| Résultat net | -897,0K | -58,3M | -46,0M | -42,3M | 3,1M |
| Marge nette % | -0,3% | -25,5% | -24,8% | -28,3% | 3,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 17,0M | -40,7M | -41,0M | -26,3M | 16,8M |
| BPA (de base) | $-0,01 | $-0,36 | $-0,28 | $-0,34 | $0,00 |
| BPA (dilué) | $-0,01 | $-0,36 | $-0,28 | $-0,34 | $0,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 162608353 | 162993686 | 161303397 | 123822838 | 142012926 |
| Actions diluées en circulation | 162608353 | 162993686 | 161303397 | 123822838 | 142012926 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Olo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 286,8M | 278,2M | 350,1M | 514,4M | 75,8M |
| Placements à court terme | 74,0M | 84,3M | 98,7M | 0 | - |
| Créances clients | 61,6M | 70,3M | 48,1M | 42,3M | 45,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 19,5M | 5,8M | 4,8M | 2,5M | 806,0K |
| Total des actifs courants | 448,3M | 450,7M | 511,8M | 565,6M | 125,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,7M | 12,5M | 15,6M | 0 | 0 |
| Goodwill | 429,4M | 433,3M | 437,3M | 345,5M | 0 |
| Actifs incorporels | 13,8M | 17,7M | 21,7M | 19,6M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,5M | 6,2M | 4,6M | 4,4M | 6,9M |
| Total des actifs non courants | 306,5M | 292,1M | 263,8M | 190,3M | 9,2M |
| Total des actifs | 754,8M | 742,8M | 775,6M | 755,9M | 134,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,4M | 4,6M | 2,3M | 2,2M | 9,1M |
| Dette à court terme | 2,4M | 4,9M | 3,2M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,2M | 3,2M | 2,6M | 2,4M | 22,2M |
| Total des passifs courants | 59,6M | 77,2M | 60,4M | 48,8M | 72,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,6M | 14,0M | 16,8M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 109,0K | 41,0K | 2,3M | 329,0K |
| Total des passifs non courants | 12,0M | 14,1M | 17,5M | 5,4M | 114,9M |
| Total des passifs | 71,6M | 91,3M | 77,9M | 54,1M | 186,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 166,0K | 163,0K | 162,0K | 158,0K | 22,0K |
| Bénéfices non distribués | -216,7M | -215,8M | -157,5M | -111,6M | -69,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 683,2M | 651,5M | 697,6M | 701,8M | -52,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,0M | 18,9M | 20,0M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 388,7M | 373,5M | 451,4M | 516,8M | 53,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Olo de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -897,0K | -58,3M | -46,0M | -42,3M | 3,1M |
| Dépréciation et amortissement | 14,4M | 10,3M | 6,0M | 1,6M | 673,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 43,4M | 52,9M | 46,0M | 32,7M | 5,4M |
| Variations du fonds de roulement | -2,9M | -30,8M | -10,1M | -2,1M | -30,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 55,1M | -24,4M | -2,9M | -1,8M | -21,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -883,0K | -93,0K | -517,0K | -393,0K | -399,0K |
| Acquisitions | 0 | 0 | -49,2M | -75,2M | 0 |
| Achats de placements | -118,5M | -130,4M | -151,7M | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 114,4M | 124,0M | 51,5M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,1M | -6,5M | -150,0M | -75,6M | -399,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -22,2M | -58,1M | -20,1M | 0 | -1,4M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | 15,0M |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | -18,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -22,1M | -58,1M | -20,5M | 481,3M | 39,2M |
| Flux de trésorerie libre | 27,0M | -19,7M | -6,7M | 14,4M | 19,5M |
| Variation nette de trésorerie | 27,9M | -89,0M | -173,3M | 403,9M | 17,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Olo
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1 038,00
P/E prospectif
38,00
Cours/valeur comptable
2,45
Cours/ventes
5,54
Ratio PEG
-13,84
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,28 %
Marge opérationnelle
-3,15 %
Rendement des capitaux propres
-0,13 %
Rendement de l'actif
-1,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,72
Ratio dette/capitaux propres
1,80
Bêta
1,59
Données par action
BPA (TTM)
$-0,01
Valeur comptable par action
$4,20
Chiffre d'affaires par action
$1,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLO | 1,7B | 1 038,00 | 2,45 | -0,13 % | -0,28 % | 1,80 |
| Salesforce | 160,0B | 23,99 | 2,94 | 12,40 % | 17,96 % | 29,95 |
| Uber Technologies | 153,6B | 15,78 | 5,71 | 39,93 % | 19,33 % | 43,81 |
| DoubleVerify | 1,7B | 35,53 | 1,53 | 4,57 % | 6,77 % | 8,80 |
| Eplus | 2,2B | 15,15 | 2,09 | 14,62 % | 5,52 % | 12,52 |
| Sprinklr | 1,2B | 55,78 | 2,11 | 3,80 % | 2,67 % | 7,89 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.