Smart Share Global Ltd. - ADR | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 76,3M
Bénéfice brut 19,4M 25,47 %
Résultat opérationnel -5,6M -7,31 %
Résultat net -3,9M -5,12 %

Métriques du bilan

Total des actifs 579,7M
Total des passifs 206,6M
Capitaux propres 373,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Smart Share Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i266,1M3,0B2,8B3,6B2,8B
Coût des marchandises vendues i153,2M1,2B556,9M557,2M430,8M
Bénéfice brut i112,9M1,7B2,3B3,0B2,4B
Marge brute % i42,4%59,1%80,4%84,5%84,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i11,6M91,5M90,7M93,9M70,9M
Ventes, générales et administratives i108,7M1,6B2,8B3,1B2,2B
Autres charges opérationnelles i2,5M25,8M-12,9M-26,6M-24,8M
Total des charges opérationnelles i122,9M1,8B2,9B3,1B2,2B
Résultat opérationnel i-10,0M-1,1M-621,2M-109,0M131,8M
Marge opérationnelle % i-3,8%-0,0%-21,9%-3,0%4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,9M117,2M52,4M30,6M10,3M
Charges d'intérêts i04,2M31,3M38,1M40,6M
Autres revenus non opérationnels-505,3K-3,2M3,4M-8,1M-7,5M
Bénéfice avant impôts i5,4M108,8M-596,8M-124,6M94,0M
Impôt sur le revenu i7,3M21,0M114,5M018,6M
Taux d'imposition effectif % i135,4%19,3%0,0%0,0%19,8%
Résultat net i-1,9M87,7M-711,2M-124,6M75,4M
Marge nette % i-0,7%3,0%-25,1%-3,5%2,7%
Métriques clés
EBITDA i28,1M391,5M-120,2M318,3M485,9M
BPA (de base) i-$0,34$-2,74$-24,40$-12,56
BPA (dilué) i-$0,34$-2,74$-24,40$-12,56
Actions ordinaires en circulation i-1890312825188207785214763282111810415183
Actions diluées en circulation i-1890312825188207785214763282111810415183

Tendance du compte de résultat

Bilan de Smart Share Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i110,6M588,6M948,8M1,3B1,3B
Placements à court terme i299,4M2,5B2,1B1,4B170,6M
Créances clients i39,8M269,7M16,5M14,9M18,7M
Stocks i16,6M106,5M1,1M4,4M0
Autres actifs courants795,5K6,4M3,6M10,1M2,4M
Total des actifs courants i554,7M4,0B3,3B3,2B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i131,1M1,3B2,0B1,7B1,4B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,2M39,8M53,4M22,7M5,5M
Total des actifs non courants i25,1M399,6M986,9M1,2B1,0B
Total des actifs i579,7M4,4B4,3B4,4B2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i43,2M710,7M778,8M392,7M305,9M
Dette à court terme i181,3K7,4M86,0M-24,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,7M7,4M2,6M26,6M15,9M
Total des passifs courants i174,7M1,5B1,4B1,0B854,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i742,3K7,6M33,1M85,7M197,3M
Passifs d'impôts différés i--034,4M33,9M
Autres passifs non courants31,0M195,6M189,3M16,5M-
Total des passifs non courants i31,9M204,2M223,5M137,6M232,2M
Total des passifs i206,6M1,7B1,6B1,2B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i48,7K347,0K347,0K347,0K83,0K
Bénéfices non distribués i-1,3B-9,2B-9,3B-8,6B-3,7B
Actions propres i6,4M5,5M6,8M27,8M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i373,1M2,8B2,6B3,2B1,7B
Métriques clés
Dette totale i923,6K15,0M119,2M85,7M221,8M
Fonds de roulement i379,9M2,6B1,9B2,2B891,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Smart Share Global de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,9M87,7M-711,2M-124,6M75,4M
Dépréciation et amortissement i22,2M275,3M449,1M396,9M343,4M
Rémunération basée sur les actions i2,8M20,3M28,2M30,7M29,8M
Variations du fonds de roulement i-75,1M772,0K165,3M-179,2M56,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-33,1M571,2M415,9M750,4M761,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i50,4K-174,7M-439,2M-472,4M-416,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-671,5M-7,3B-7,7B-2,2B-304,8M
Ventes de placements i730,4M6,9B7,1B982,0M460,2M
Flux de trésorerie d'investissement i58,9M-598,5M-1,0B-1,7B-261,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-6,2M-13,7M-19,7M-10,6M0
Dividendes versés i-7,7M----
Émission de dette i--00219,5M
Remboursement de dette i-00-24,5M-394,6M
Flux de trésorerie de financement i-13,9M-28,0M-78,5M1,6B654,6M
Flux de trésorerie libre i-30,2M234,5M265,3M-245,6M119,2M
Variation nette de trésorerie i11,9M-55,3M-686,6M599,5M1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Smart Share Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,00
P/E prospectif 14,89
Cours/valeur comptable 0,13
Cours/ventes 0,18
Ratio PEG 14,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,71 %
Marge opérationnelle -7,31 %
Rendement des capitaux propres -0,50 %
Rendement de l'actif -1,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,17
Ratio dette/capitaux propres 0,25
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $10,48
Chiffre d'affaires par action $7,41

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
em348,2M53,000,13-0,50 %-0,71 %0,25
Rollins 28,6B58,1319,7136,52 %13,71 %66,99
Service 11,8B22,797,5734,52 %12,60 %322,88
Carriage Services 763,5M13,572,9624,75 %12,85 %229,29
WW International 264,3M1,970,7031,02 %145,85 %125,26
H&R Block 7,0B11,3176,99679,09 %16,11 %2 278,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.