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-0,88 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 198,9M
Bénéfice brut -141,1M -70,93 %
Résultat opérationnel -298,9M -150,29 %
Résultat net -242,2M -121,77 %
BPA (dilué) $-1,92

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres -823,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -638,4M
Flux de trésorerie libre -649,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de H&R Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 3,6B 3,5B 3,5B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B 1,8B
Bénéfice brut i 1,7B 1,6B 1,5B 1,6B 1,6B
Marge brute % i 44,5% 44,8% 44,6% 45,7% 46,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 846,9M 813,5M 800,0M 837,1M 802,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 846,9M 813,5M 800,0M 837,1M 802,3M
Résultat opérationnel i 828,0M 805,3M 748,7M 744,9M 769,6M
Marge opérationnelle % i 22,0% 22,3% 21,6% 21,5% 22,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 78,1M 79,1M 73,0M 88,3M 106,9M
Autres revenus non opérationnels 31,5M 36,1M 35,5M 2,5M 6,0M
Bénéfice avant impôts i 781,4M 762,3M 711,2M 659,1M 668,7M
Impôt sur le revenu i 172,0M 164,4M 149,4M 98,4M 78,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,0% 21,6% 21,0% 14,9% 11,7%
Résultat net i 605,8M 595,3M 553,7M 553,7M 583,8M
Marge nette % i 16,1% 16,5% 15,9% 16,0% 17,1%
Métriques clés
EBITDA i 976,3M 963,2M 914,7M 889,5M 932,5M
BPA (de base) i $4,52 $4,26 $3,79 $3,46 $3,11
BPA (dilué) i $4,39 $4,12 $3,51 $3,22 $3,08
Actions ordinaires en circulation i 133947401 139591162 146149920 159930321 187714148
Actions diluées en circulation i 133947401 139591162 146149920 159930321 187714148

Tendance du compte de résultat

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Bilan de H&R Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 983,3M 1,1B 987,0M 885,0M 934,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - 5,1M 7,7M 21,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 95,8M 95,2M 112,2M 72,5M 105,6M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,4B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Goodwill i 1,9B 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B
Actifs incorporels i 259,4M 264,1M 277,0M 309,6M 360,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 383,6M 336,7M 264,0M 263,0M 250,4M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B 2,0B
Total des actifs i 3,3B 3,2B 3,1B 3,3B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 144,0M 155,8M 159,9M 160,9M 198,1M
Dette à court terme i 559,1M 206,1M 205,4M 206,9M 206,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 191,8M - - - -
Total des passifs courants i 1,3B 977,3M 938,8M 998,8M 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 306,1M 291,1M 264,6M 226,4M 279,4M
Autres passifs non courants 104,1M 103,4M 107,3M 116,7M 126,2M
Total des passifs non courants i 1,9B 2,2B 2,1B 2,1B 2,1B
Total des passifs i 3,2B 3,1B 3,0B 3,1B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,7M 1,8M 1,9M 2,2M
Bénéfices non distribués i 12,1M 12,7M -48,7M 120,4M 248,5M
Actions propres i 644,1M 637,5M 654,3M 661,2M 686,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 88,9M 90,6M 32,1M 211,6M 352,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B
Fonds de roulement i -136,1M 262,1M 248,7M 385,6M 536,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de H&R Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 605,8M 595,3M 553,7M 553,7M 583,8M
Dépréciation et amortissement i 116,8M 121,8M 130,5M 142,2M 156,9M
Rémunération basée sur les actions i 32,5M 34,3M 31,3M 34,3M 28,3M
Variations du fonds de roulement i -85,0M -60,2M 79,1M 86,6M -295,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 635,5M 650,2M 844,2M 763,3M 451,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -35,5M -43,4M -48,2M -35,9M -15,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -23,3M -30,2M -31,7M -14,6M 7,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -437,1M -379,6M -569,0M -563,2M -191,3M
Dividendes versés i -197,3M -179,8M -177,9M -186,5M -195,1M
Émission de dette i 2,0B 1,0B 970,0M 705,0M 648,0M
Remboursement de dette i -2,0B -1,0B -970,0M -1,2B -3,9B
Flux de trésorerie de financement i -647,4M -564,3M -751,0M -1,3B -5,7B
Flux de trésorerie libre i 598,8M 657,2M 752,1M 746,6M 573,1M
Variation nette de trésorerie i -35,3M 55,8M 61,5M -508,6M -5,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de H&R Block

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,55
P/E prospectif 5,79
Cours/valeur comptable -4,75
Cours/ventes 1,08
Ratio PEG 1,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,19 %
Marge opérationnelle -150,29 %
Rendement des capitaux propres 678,32 %
Rendement de l'actif 18,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres -3,57
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) $4,28
Valeur comptable par action $-6,49
Chiffre d'affaires par action $28,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HRB 3,9B 7,55 -4,75 678,32 % 16,19 % -3,57
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Bright Horizons 4,5B 25,27 3,53 14,76 % 6,58 % 131,43
Frontdoor 4,3B 18,04 18,09 106,03 % 12,18 % 500,41
Carriage Services 812,9M 15,53 3,12 22,23 % 12,34 % 216,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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