Eos Energy Enterprises Inc. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,2M
Bénéfice brut -31,0M -203,16 %
Résultat opérationnel -63,6M -417,71 %
Résultat net -222,9M -1 463,23 %
BPA (dilué) $-1,05

Métriques du bilan

Total des actifs 263,3M
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres -942,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,2M
Flux de trésorerie libre -33,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Eos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i15,6M16,4M17,9M4,6M219,0K
Coût des marchandises vendues i98,9M89,8M153,3M46,5M5,5M
Bénéfice brut i-83,3M-73,4M-135,3M-41,9M-5,3M
Marge brute % i-533,5%-448,3%-755,1%-910,9%-2 415,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i22,8M18,7M18,5M19,2M13,6M
Ventes, générales et administratives i60,0M53,6M60,6M43,0M17,6M
Autres charges opérationnelles i---16,0K269,0K913,0K
Total des charges opérationnelles i82,8M72,4M79,1M62,4M32,1M
Résultat opérationnel i-166,1M-145,8M-214,4M-104,3M-37,4M
Marge opérationnelle % i-1 064,1%-890,1%-1 196,2%-2 268,5%-17 085,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i28,2M56,2M18,8M5,2M23,8M
Autres revenus non opérationnels-491,6M-27,5M3,5M-14,7M-9,4M
Bénéfice avant impôts i-685,8M-229,5M-229,8M-124,2M-70,6M
Impôt sur le revenu i21,0K31,0K51,0K0-
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-685,9M-229,5M-229,8M-124,2M-70,6M
Marge nette % i-4 394,9%-1 401,3%-1 282,2%-2 701,5%-32 257,1%
Métriques clés
EBITDA i-131,2M-136,8M-207,2M-105,6M-35,7M
BPA (de base) i$-4,55$-1,81$-3,68$-2,36$-7,31
BPA (dilué) i$-4,55$-1,81$-3,68$-2,36$-7,31
Actions ordinaires en circulation i21203977512696775662439857526643499408841
Actions diluées en circulation i21203977512696775662439857526643499408841

Tendance du compte de résultat

Bilan de Eos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i74,3M69,5M17,1M104,8M121,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i3,0M3,4M1,7M1,9M0
Stocks i32,8M17,1M23,3M13,0M214,0K
Autres actifs courants219,0K3,6M1,2M1,3M636,0K
Total des actifs courants i179,9M122,3M55,1M142,6M127,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i65,2M32,1M35,3M20,2M7,8M
Goodwill i8,9M9,0M8,9M8,9M320,0K
Actifs incorporels i240,0K295,0K240,0K280,0K320,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants27,3M17,6M15,6M2,1M263,0K
Total des actifs non courants i80,4M64,2M51,6M26,6M10,9M
Total des actifs i260,3M186,5M106,8M169,2M138,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,7M20,5M34,7M12,5M5,9M
Dette à court terme i3,9M4,8M6,7M7,7M924,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants288,0K100,0K32,0K9,0K88,0K
Total des passifs courants i65,0M60,9M60,6M29,9M13,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i316,5M203,9M174,4M105,9M427,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants69,0K1,5M3,5M17,0K766,0K
Total des passifs non courants i1,3B236,4M178,9M106,8M3,9M
Total des passifs i1,3B297,3M239,5M136,7M17,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i23,0K21,0K9,0K5,0K17,6M
Bénéfices non distribués i-1,6B-875,8M-646,3M-416,5M-292,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-1,1B-110,8M-132,7M32,4M120,8M
Métriques clés
Dette totale i320,4M208,7M181,1M113,5M1,4M
Fonds de roulement i114,9M61,5M-5,4M112,7M113,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Eos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-685,9M-229,5M-229,8M-124,2M-70,6M
Dépréciation et amortissement i9,1M10,8M7,7M3,5M1,6M
Rémunération basée sur les actions i18,8M14,1M13,8M15,1M5,1M
Variations du fonds de roulement i-3,0M-27,9M-10,2M2,2M3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-657,0M-188,9M-205,1M-97,6M-28,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-33,2M-29,3M-20,1M-15,6M-3,6M
Acquisitions i--0-4,2M-3,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-33,2M-29,3M-17,2M-23,3M-6,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,2M-633,0K-978,0K-353,0K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i66,6M48,0M111,5M107,0M10,3M
Remboursement de dette i-23,4M-3,0M-1,9M-466,0K-15,0K
Flux de trésorerie de financement i198,3M227,5M139,5M102,1M154,3M
Flux de trésorerie libre i-187,1M-174,5M-216,9M-131,7M-30,2M
Variation nette de trésorerie i-491,9M9,3M-82,7M-18,7M118,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Eos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,40
P/E prospectif -5,91
Cours/valeur comptable -1,37
Cours/ventes 50,43
Ratio PEG -5,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -533,52 %
Marge opérationnelle -417,71 %
Rendement des capitaux propres 90,07 %
Rendement de l'actif -43,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres -0,41
Bêta 2,07

Données par action

BPA (TTM) $-4,80
Valeur comptable par action $-4,30
Chiffre d'affaires par action $0,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
eose1,7B-1,40-1,3790,07 %-533,52 %-0,41
Vertiv Holdings 53,4B67,2717,0934,84 %8,93 %101,76
Hubbell 22,4B27,356,4225,47 %14,76 %57,18
Atkore 1,9B17,741,317,42 %3,89 %63,87
Plug Power 1,7B-0,560,80-82,52 %-99,38 %51,06
Amprius Technologies 907,6M-12,89-67,76 %-133,34 %53,63

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.