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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 58,0M
Bénéfice brut -54,4M -93,83 %
Résultat opérationnel -80,8M -139,38 %
Résultat net -120,5M -207,68 %

Métriques du bilan

Total des actifs 885,2M
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres -2,2B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -73,9M
Flux de trésorerie libre -75,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Eos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 114,2M 15,6M 16,4M 17,9M 4,6M
Coût des marchandises vendues i 258,0M 98,9M 89,8M 153,3M 46,5M
Bénéfice brut i -143,8M -83,3M -73,4M -135,3M -41,9M
Marge brute % i -125,9% -533,5% -448,3% -755,1% -910,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 28,5M 22,8M 18,7M 18,5M 19,2M
Ventes, générales et administratives i 85,1M 60,0M 53,6M 60,6M 43,0M
Autres charges opérationnelles i - - - -16,0K 269,0K
Total des charges opérationnelles i 113,7M 82,8M 72,4M 79,1M 62,4M
Résultat opérationnel i -257,5M -166,1M -145,8M -214,4M -104,3M
Marge opérationnelle % i -225,5% -1 064,1% -890,1% -1 196,2% -2 268,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 23,3M 28,2M 56,2M 18,8M 5,2M
Autres revenus non opérationnels -625,4M -491,6M -27,5M 3,5M -14,7M
Bénéfice avant impôts i -969,6M -685,8M -229,5M -229,8M -124,2M
Impôt sur le revenu i 24,0K 21,0K 31,0K 51,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -969,6M -685,9M -229,5M -229,8M -124,2M
Marge nette % i -849,1% -4 394,9% -1 401,3% -1 282,2% -2 701,5%
Métriques clés
EBITDA i -289,2M -131,2M -136,8M -207,2M -105,6M
BPA (de base) i $-6,69 $-4,55 $-1,81 $-3,68 $-2,36
BPA (dilué) i $-6,69 $-4,55 $-1,81 $-3,68 $-2,36
Actions ordinaires en circulation i 260834731 212039775 126967756 62439857 52664349
Actions diluées en circulation i 260834731 212039775 126967756 62439857 52664349

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Eos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 568,0M 74,3M 69,5M 17,1M 104,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 6,8M 3,0M 3,4M 1,7M 1,9M
Stocks i 59,0M 32,8M 17,1M 23,3M 13,0M
Autres actifs courants 590,0K 219,0K 3,6M 1,2M 1,3M
Total des actifs courants i 708,5M 179,9M 122,3M 55,1M 142,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 115,9M 65,2M 32,1M 35,3M 20,2M
Goodwill i 9,6M 8,9M 9,0M 8,9M 8,9M
Actifs incorporels i 979,0K 240,0K 295,0K 240,0K 280,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,6M 27,3M 17,6M 15,6M 2,1M
Total des actifs non courants i 176,7M 80,4M 64,2M 51,6M 26,6M
Total des actifs i 885,2M 260,3M 186,5M 106,8M 169,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 99,9M 16,7M 20,5M 34,7M 12,5M
Dette à court terme i 2,3M 3,9M 4,8M 6,7M 7,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 524,0K 288,0K 100,0K 32,0K 9,0K
Total des passifs courants i 143,5M 65,0M 60,9M 60,6M 29,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 832,1M 316,5M 203,9M 174,4M 105,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 427,0K 69,0K 1,5M 3,5M 17,0K
Total des passifs non courants i 3,0B 1,3B 236,4M 178,9M 106,8M
Total des passifs i 3,1B 1,3B 297,3M 239,5M 136,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,0K 23,0K 21,0K 9,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -2,5B -1,6B -875,8M -646,3M -416,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,2B -1,1B -110,8M -132,7M 32,4M
Métriques clés
Dette totale i 834,4M 320,4M 208,7M 181,1M 113,5M
Fonds de roulement i 564,9M 114,9M 61,5M -5,4M 112,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Eos Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -969,6M -685,9M -229,5M -229,8M -124,2M
Dépréciation et amortissement i 16,1M 9,1M 10,8M 7,7M 3,5M
Rémunération basée sur les actions i 24,9M 18,8M 14,1M 13,8M 15,1M
Variations du fonds de roulement i 13,5M -3,0M -27,9M -10,2M 2,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -914,3M -657,0M -188,9M -205,1M -97,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -53,8M -33,2M -29,3M -20,1M -15,6M
Acquisitions i - - - 0 -4,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -53,8M -33,2M -29,3M -17,2M -23,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -488,0K -1,2M -633,0K -978,0K -353,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 608,2M 66,6M 48,0M 111,5M 107,0M
Remboursement de dette i -742,5M -23,4M -3,0M -1,9M -466,0K
Flux de trésorerie de financement i 675,9M 198,3M 227,5M 139,5M 102,1M
Flux de trésorerie libre i -265,9M -187,1M -174,5M -216,9M -131,7M
Variation nette de trésorerie i -292,2M -491,9M 9,3M -82,7M -18,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Eos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,03
P/E prospectif -588,61
Cours/valeur comptable -0,95
Cours/ventes 21,82
Ratio PEG -588,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -125,95 %
Marge opérationnelle -146,11 %
Rendement des capitaux propres 77,93 %
Rendement de l'actif -28,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,94
Ratio dette/capitaux propres -0,37
Bêta 2,34

Données par action

BPA (TTM) $-6,69
Valeur comptable par action $-6,64
Chiffre d'affaires par action $0,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EOSE 2,4B -1,03 -0,95 77,93 % -125,95 % -0,37
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1 707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
Acuity Brands 8,9B 21,74 3,16 16,03 % 9,37 % 28,45
Powell Industries 9,2B 49,27 13,76 32,16 % 16,82 % 0,22
EnerSys 7,7B 24,62 3,86 16,71 % 8,37 % 62,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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