Energy Services of (ESOA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
76,7M
Bénéfice brut
77,9K
0,10 %
Résultat opérationnel
-8,1M
-10,55 %
Résultat net
-6,8M
-8,87 %
BPA (dilué)
$-0,41
Métriques du bilan
Total des actifs
170,2M
Total des passifs
116,4M
Capitaux propres
53,8M
Ratio dette/capitaux propres
2,17
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
2,6M
Flux de trésorerie libre
-1,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Energy Services of de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 351,9M | 304,1M | 197,6M | 122,5M | 119,2M |
| Coût des marchandises vendues | 301,9M | 267,3M | 175,2M | 109,5M | 105,7M |
| Bénéfice brut | 50,0M | 36,8M | 22,4M | 12,9M | 13,5M |
| Marge brute % | 14,2% | 12,1% | 11,3% | 10,6% | 11,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 30,1M | 23,8M | 15,9M | 14,0M | 9,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 30,1M | 23,8M | 15,9M | 14,0M | 9,8M |
| Résultat opérationnel | 19,8M | 13,0M | 6,5M | -1,1M | 3,7M |
| Marge opérationnelle % | 5,6% | 4,3% | 3,3% | -0,9% | 3,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 0 | 196 | 576 | 286,6K | 53,3K |
| Charges d'intérêts | 2,2M | 2,4M | 987,7K | 703,0K | 486,2K |
| Autres revenus non opérationnels | 15,9M | -253,1K | 507,5K | 622,9K | 339,5K |
| Bénéfice avant impôts | 33,5M | 10,4M | 6,0M | -916,6K | 3,6M |
| Impôt sur le revenu | 8,4M | 3,0M | 2,3M | -29,1K | 1,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,1% | 28,7% | 37,6% | 0,0% | 32,0% |
| Résultat net | 25,1M | 7,4M | 3,8M | -887,5K | 2,4M |
| Marge nette % | 7,1% | 2,4% | 1,9% | -0,7% | 2,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 28,8M | 20,6M | 12,3M | 4,0M | 7,9M |
| BPA (de base) | $1,52 | $0,44 | $0,24 | $0,65 | $0,15 |
| BPA (dilué) | $1,51 | $0,44 | $0,24 | $0,52 | $0,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 16570289 | 16646086 | 16323790 | 13621406 | 13804835 |
| Actions diluées en circulation | 16570289 | 16646086 | 16323790 | 13621406 | 13804835 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Energy Services of de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,9M | 16,4M | 7,4M | 8,2M | 11,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 67,8M | 58,8M | 42,9M | 21,9M | 20,7M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 4,1M | 3,5M | 3,9M | 3,5M | 3,3M |
| Total des actifs courants | 110,4M | 95,2M | 70,4M | 43,0M | 41,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,6M | 3,3M | 1,8M | 312,3K | 44,0M |
| Goodwill | 11,2M | 11,6M | 12,0M | 6,1M | 0 |
| Actifs incorporels | 3,1M | 3,4M | 3,9M | 2,4M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 47,8M | 47,3M | 42,2M | 27,2M | 16,4M |
| Total des actifs | 158,2M | 142,5M | 112,6M | 70,2M | 58,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,7M | 22,0M | 20,3M | 7,3M | 5,2M |
| Dette à court terme | 17,6M | 27,0M | 27,8M | 18,4M | 4,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 74,2M | 79,9M | 65,4M | 34,5M | 18,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 18,8M | 21,1M | 14,5M | 9,0M | 11,2M |
| Passifs d'impôts différés | 6,5M | 6,9M | 4,5M | 2,0M | 2,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 25,3M | 28,0M | 19,0M | 11,1M | 13,5M |
| Total des passifs | 99,6M | 107,9M | 84,4M | 45,5M | 32,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,8K | 1,8K | 1,8K | 1,5K | 1,5K |
| Bénéfices non distribués | -1,6M | -25,7M | -32,3M | -36,0M | -34,8M |
| Actions propres | 133 | 132 | 122 | 122 | 122 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 58,7M | 34,6M | 28,2M | 24,7M | 25,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 36,4M | 48,2M | 42,3M | 27,4M | 15,8M |
| Fonds de roulement | 36,2M | 15,3M | 5,0M | 8,5M | 22,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Energy Services of de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 25,1M | 7,4M | 3,8M | -887,5K | 2,4M |
| Dépréciation et amortissement | 9,0M | 7,8M | 6,0M | 4,9M | 4,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 35,6K | 0 | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -18,0M | -2,8M | -11,9M | -3,6M | 8,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 15,9M | 15,0M | 432,6K | 729,1K | 15,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,7M | -10,2M | -4,2M | -5,3M | -2,8M |
| Acquisitions | -300,0K | 0 | -4,0M | -3,4M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,0M | -10,2M | -8,3M | -8,7M | -2,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -41,4K | -219,6K | -1,2M | 0 | -268,2K |
| Dividendes versés | -994,0K | -833,4K | 0 | -309,0K | -1,0M |
| Émission de dette | 0 | 4,4M | 0 | 0 | 13,1M |
| Remboursement de dette | -13,2M | -5,2M | -4,3M | -2,8M | -13,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -14,2M | -630,1K | -805,4K | 4,9M | -5,6M |
| Flux de trésorerie libre | 9,9M | 10,2M | 3,0M | -5,2M | 11,5M |
| Variation nette de trésorerie | -6,3M | 4,2M | -8,7M | -3,1M | 7,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Energy Services of
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
58,18
P/E prospectif
23,00
Cours/valeur comptable
3,01
Cours/ventes
0,43
Ratio PEG
-0,66
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,73 %
Marge opérationnelle
3,06 %
Rendement des capitaux propres
5,24 %
Rendement de l'actif
2,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,34
Ratio dette/capitaux propres
112,72
Bêta
1,00
Données par action
BPA (TTM)
$0,17
Valeur comptable par action
$3,28
Chiffre d'affaires par action
$23,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esoa | 164,7M | 58,18 | 3,01 | 5,24 % | 0,73 % | 112,72 |
| Quanta Services | 55,5B | 57,57 | 7,04 | 13,73 % | 3,73 % | 64,91 |
| Ferrovial S.A | 38,0B | 10,12 | 6,28 | 49,66 % | 35,41 % | 142,78 |
| Southland Holdings | 227,3M | 36,42 | 1,50 | -38,52 % | -8,23 % | 203,02 |
| Junee | 226,2M | -265,71 | 37,10 | -274,82 % | 28,17 % | 27,03 |
| OneConstruction | 195,7M | 152,75 | 13,08 | 10,11 % | 1,69 % | 199,74 |
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