$68,51
0,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Résultat opérationnel 233,0M 9,76 %

Métriques du bilan

Total des actifs 26,6B
Total des passifs 20,9B
Capitaux propres 5,8B
Ratio dette/capitaux propres 3,61

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ferrovial S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 9,1B 8,5B 7,6B 6,9B 6,5B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,0B 1,2B 1,1B 990,0M
Bénéfice brut i 8,0B 7,5B 6,4B 5,8B 5,5B
Marge brute % i 87,8% 87,7% 84,1% 84,3% 84,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,5B 2,3B 449,0M 331,0M 276,0M
Autres charges opérationnelles i 4,2B 4,1B 3,5B 3,4B 3,4B
Total des charges opérationnelles i 6,7B 6,5B 3,9B 3,7B 3,7B
Résultat opérationnel i 901,0M 591,0M 429,0M 339,0M 174,0M
Marge opérationnelle % i 9,9% 6,9% 5,7% 4,9% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 212,0M 250,0M 112,0M 46,0M 60,0M
Charges d'intérêts i 477,0M 467,0M 354,0M 277,0M 310,0M
Autres revenus non opérationnels 3,0B 274,0M - - -
Bénéfice avant impôts i 3,6B 610,0M 268,0M 966,0M -427,0M
Impôt sur le revenu i 145,0M 115,0M 30,0M -9,0M -34,0M
Taux d'imposition effectif % i 4,0% 18,9% 11,2% -0,9% 0,0%
Résultat net i 3,5B 511,0M 302,0M 1,3B -373,0M
Marge nette % i 38,2% 6,0% 4,0% 19,3% -5,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,4B 985,0M 457,0M 57,0M
BPA (de base) i - $0,46 $0,24 $1,63 $-0,58
BPA (dilué) i - $0,46 $0,24 $1,63 $-0,58
Actions ordinaires en circulation i - 728255000 695066072 703035328 717536581
Actions diluées en circulation i - 728255000 695066072 703035328 717536581

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ferrovial S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,8B 4,8B 5,1B 5,5B 6,5B
Placements à court terme i 0 0 - 11,0M -
Créances clients i 1,6B 1,4B 1,3B 1,1B 1,0B
Stocks i 492,0M 458,0M 476,0M 404,0M 699,0M
Autres actifs courants 1,0M -1,0M 1,0M -1,0M -1,0M
Total des actifs courants i 7,7B 7,0B 7,4B 9,0B 12,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 395,0M 287,0M 250,0M
Goodwill i 1,1B 1,1B 1,1B 988,0M 536,0M
Actifs incorporels i 129,0M 121,0M 138,0M 126,0M 96,0M
Placements à long terme 221,0M 254,0M 148,0M 293,0M 475,0M
Autres actifs non courants 1,6B 1,7B 1,0M 1,0M -2,0M
Total des actifs non courants i 21,3B 19,3B 18,9B 15,9B 10,8B
Total des actifs i 29,0B 26,3B 26,3B 24,9B 23,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 1,7B 1,7B 1,5B 1,4B
Dette à court terme i 1,3B 1,0B 941,0M 1,2B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 86,0M 35,0M -1,0M -1,0M -1,0M
Total des passifs courants i 6,3B 5,8B 5,4B 6,5B 8,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,3B 10,6B 10,9B 9,6B 8,2B
Passifs d'impôts différés i 1,2B 1,1B 924,0M 687,0M 451,0M
Autres passifs non courants - -1,0M - -1,0M -3,0M
Total des passifs non courants i 14,6B 14,7B 14,6B 12,5B 10,9B
Total des passifs i 20,9B 20,4B 20,0B 19,1B 19,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0M 7,0M 145,0M 147,0M 147,0M
Bénéfices non distribués i 2,5B 370,0M 4,3B 4,6B 3,4B
Actions propres i 79,0M 78,0M 26,0M 124,0M 13,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,1B 5,9B 6,4B 5,8B 3,8B
Métriques clés
Dette totale i 11,5B 11,6B 11,8B 10,8B 9,9B
Fonds de roulement i 1,4B 1,2B 2,0B 2,5B 3,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ferrovial S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,2B 341,0M 185,0M 1,2B -424,0M
Dépréciation et amortissement i 441,0M 401,0M - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 3,8B 1,2B 596,0M 1,5B 81,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -226,0M -86,0M -95,0M -124,0M -116,0M
Acquisitions i 1,3B -214,0M 82,0M 1,6B 501,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,3B -342,0M 30,0M 1,6B 638,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -973,0M -114,0M -446,0M -432,0M -256,0M
Dividendes versés i -130,0M -136,0M -132,0M -31,0M -122,0M
Émission de dette i 150,0M 964,0M 1,2B 603,0M 2,2B
Remboursement de dette i -761,0M -834,0M -665,0M -1,7B -804,0M
Flux de trésorerie de financement i -2,1B -873,0M 246,0M -1,5B 926,0M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 1,2B 907,0M 686,0M 977,0M
Variation nette de trésorerie i 3,0B 26,0M 872,0M 1,6B 1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ferrovial S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,12
P/E prospectif 60,33
Cours/valeur comptable 6,28
Cours/ventes 4,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,41 %
Marge opérationnelle 12,56 %
Rendement des capitaux propres 49,66 %
Rendement de l'actif 2,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 142,78
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $5,22
Valeur comptable par action $8,42
Chiffre d'affaires par action $12,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FER 38,0B 10,12 6,28 49,66 % 35,41 % 142,78
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Emcor 39,1B 29,76 10,15 38,49 % 7,49 % 12,91
Mastec 30,2B 73,58 8,95 13,35 % 2,79 % 83,95
Sterling 15,3B 52,89 13,76 32,05 % 11,65 % 31,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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