Etsy (ETSY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
672,7M
Bénéfice brut
479,1M
71,23 %
Résultat opérationnel
76,4M
11,36 %
Résultat net
28,8M
4,29 %
BPA (dilué)
$0,25
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
3,0B
Capitaux propres
-910,3M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-54,9M
Flux de trésorerie libre
35,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Etsy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,3B | 1,7B |
| Coût des marchandises vendues | 774,6M | 828,7M | 744,6M | 654,5M | 464,7M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,3B |
| Marge brute % | 72,4% | 69,8% | 71,0% | 71,9% | 73,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 443,1M | 469,3M | 412,4M | 271,5M | 180,1M |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 937,3M | 656,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,2B | 836,9M |
| Résultat opérationnel | 380,2M | 347,9M | 386,5M | 465,7M | 424,0M |
| Marge opérationnelle % | 13,5% | 12,7% | 15,1% | 20,0% | 24,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 31,0M | 36,0M | 11,0M | 2,1M | 7,1M |
| Charges d'intérêts | 13,8M | 14,0M | 14,2M | 9,9M | 42,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 13,4M | -77,1M | -1,0B | 13,7M | -23,4M |
| Bénéfice avant impôts | 410,8M | 292,8M | -662,0M | 471,7M | 365,7M |
| Impôt sur le revenu | 107,5M | -14,7M | 32,3M | -21,9M | 16,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,2% | -5,0% | 0,0% | -4,6% | 4,5% |
| Résultat net | 303,3M | 307,6M | -694,3M | 493,5M | 349,2M |
| Marge nette % | 10,8% | 11,2% | -27,1% | 21,2% | 20,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 519,3M | 475,3M | 494,1M | 542,1M | 489,3M |
| BPA (de base) | $2,64 | $2,51 | $-5,48 | $3,88 | $2,88 |
| BPA (dilué) | $2,35 | $2,24 | $-5,48 | $3,40 | $2,69 |
| Actions ordinaires en circulation | 114944000 | 122503366 | 126778626 | 127224974 | 121251588 |
| Actions diluées en circulation | 114944000 | 122503366 | 126778626 | 127224974 | 121251588 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Etsy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 811,2M | 914,3M | 921,3M | 780,2M | 1,2B |
| Placements à court terme | 228,3M | 236,1M | 250,4M | 204,4M | 425,1M |
| Créances clients | 198,3M | 290,1M | 261,8M | 247,5M | 169,4M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 89,9M | 129,9M | 80,2M | 109,4M | - |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 688,1M | 733,9M | 810,9M | 3,3B | 469,1M |
| Actifs incorporels | 413,9M | 457,1M | 535,4M | 607,2M | 187,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 190,7M | 183,0M | 169,2M | 152,0M | 29,9M |
| Total des actifs non courants | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 2,5B | 509,7M |
| Total des actifs | 2,4B | 2,7B | 2,6B | 3,8B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 215,5M | 295,3M | 262,7M | 248,2M | 187,7M |
| Dette à court terme | 6,1M | 6,1M | 4,7M | 2,4M | 8,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 49,3M | 41,2M | 19,1M | 24,5M | 14,8M |
| Total des passifs courants | 665,1M | 710,8M | 631,8M | 615,6M | 454,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 8,0M | 13,2M | 44,7M | 79,5M | 58,5M |
| Autres passifs non courants | 122,0M | 121,7M | 120,4M | 122,4M | 41,6M |
| Total des passifs non courants | 2,5B | 2,5B | 2,6B | 2,6B | 1,2B |
| Total des passifs | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 3,2B | 1,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 109,0K | 119,0K | 125,0K | 127,0K | 126,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,8B | -1,4B | -1,0B | 71,7M | -146,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -758,9M | -543,7M | -547,3M | 628,6M | 742,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 2,4B | 1,1B |
| Fonds de roulement | 662,6M | 859,7M | 882,0M | 725,9M | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Etsy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 303,3M | 307,6M | -694,3M | 493,5M | 349,2M |
| Dépréciation et amortissement | 108,1M | 91,3M | 96,7M | 74,3M | 58,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 282,8M | 284,6M | 230,9M | 139,9M | 65,1M |
| Variations du fonds de roulement | 6,2M | -10,7M | 10,2M | -16,7M | -5,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 667,0M | 620,8M | -405,4M | 609,0M | 510,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -14,2M | -39,9M | -30,7M | -28,2M | -7,1M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | -1,7B | 0 |
| Achats de placements | -330,8M | -342,8M | -270,3M | -418,5M | -499,2M |
| Ventes de placements | 321,2M | 309,5M | 277,5M | 590,6M | 495,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -23,8M | -73,3M | -30,0M | -1,6B | -11,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -723,9M | -577,0M | -425,7M | -302,8M | -268,7M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 1,0B | 650,0M |
| Remboursement de dette | -6,1M | -6,4M | -6,4M | -52,8M | -146,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -791,1M | -670,8M | -521,5M | 430,0M | 94,0M |
| Flux de trésorerie libre | 709,0M | 665,6M | 646,4M | 621,4M | 671,8M |
| Variation nette de trésorerie | -147,9M | -123,2M | -956,9M | -518,9M | 592,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Etsy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
50,74
P/E prospectif
24,20
Cours/valeur comptable
-5,75
Cours/ventes
2,20
Ratio PEG
-1,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,78 %
Marge opérationnelle
11,36 %
Rendement des capitaux propres
-39,97 %
Rendement de l'actif
9,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,39
Ratio dette/capitaux propres
-2,73
Bêta
1,74
Données par action
BPA (TTM)
$1,24
Valeur comptable par action
$-11,29
Chiffre d'affaires par action
$26,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| etsy | 6,2B | 50,74 | -5,75 | -39,97 % | 5,78 % | -2,73 |
| Amazon.com | 2,3T | 32,71 | 7,95 | 25,24 % | 10,14 % | 51,64 |
| MercadoLibre | 118,5B | 57,80 | 20,74 | 43,83 % | 8,52 % | 157,71 |
| Global-E Online | 5,4B | -73,96 | 5,92 | -3,18 % | -3,37 % | 2,71 |
| Doordash | 104,7B | 135,46 | 11,73 | 9,64 % | 6,57 % | 36,41 |
| Coupang | 52,3B | 143,55 | 11,15 | 7,88 % | 1,13 % | 97,74 |
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