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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9B
Bénéfice brut 980,0M 33,29 %
Résultat opérationnel 209,0M 7,10 %
Résultat net -1,3B -43,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 10,1B
Capitaux propres -885,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,4B
Flux de trésorerie libre 136,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Qurate Retail de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 10,0B 10,9B 12,1B 14,0B 14,2B
Coût des marchandises vendues i 6,5B 7,2B 8,4B 9,2B 9,3B
Bénéfice brut i 3,5B 3,7B 3,7B 4,8B 4,9B
Marge brute % i 35,0% 33,8% 30,5% 34,3% 34,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B
Autres charges opérationnelles i 734,0M 795,0M 835,0M 875,0M 867,0M
Total des charges opérationnelles i 2,4B 2,7B 2,8B 2,8B 2,8B
Résultat opérationnel i 688,0M 614,0M 428,0M 1,5B 1,6B
Marge opérationnelle % i 6,9% 5,6% 3,5% 10,5% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 468,0M 451,0M 456,0M 468,0M 408,0M
Autres revenus non opérationnels -1,5B -97,0M -2,3B -365,0M -113,0M
Bénéfice avant impôts i -1,3B 66,0M -2,3B 638,0M 1,1B
Impôt sur le revenu i -41,0M 160,0M 224,0M 217,0M -203,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 242,4% 0,0% 34,0% -19,3%
Résultat net i -1,2B -94,0M -2,5B 421,0M 1,3B
Marge nette % i -12,5% -0,9% -20,9% 3,0% 8,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,0B 1,0B 1,9B 2,1B
BPA (de base) i - $-0,37 $-6,83 $0,84 $2,88
BPA (dilué) i - $-0,37 $-6,83 $0,82 $2,84
Actions ordinaires en circulation i - 387000000 380000000 403000000 416000000
Actions diluées en circulation i - 387000000 380000000 403000000 416000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Qurate Retail de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 905,0M 1,1B 1,3B 587,0M 806,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,1B 1,3B 1,4B 1,7B 1,6B
Stocks i 1,1B 1,0B 1,3B 1,6B 1,3B
Autres actifs courants 190,0M 209,0M 210,0M 235,0M 473,0M
Total des actifs courants i 3,3B 3,7B 4,3B 4,4B 4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,6B 1,6B 1,8B 1,5B
Goodwill i 7,0B 9,6B 10,3B 16,5B 17,2B
Actifs incorporels i 2,5B 3,2B 3,3B 3,8B 3,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 103,0M 151,0M 310,0M 251,0M 549,0M
Total des actifs non courants i 5,9B 7,7B 8,3B 11,8B 12,4B
Total des actifs i 9,2B 11,4B 12,6B 16,2B 17,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 776,0M 895,0M 976,0M 1,4B 1,3B
Dette à court terme i 867,0M 642,0M 828,0M 1,3B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 128,0M 97,0M 162,0M 244,0M 231,0M
Total des passifs courants i 2,7B 2,6B 3,1B 4,2B 4,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,7B 5,3B 6,0B 6,0B 5,2B
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B
Autres passifs non courants 120,0M 148,0M 198,0M 404,0M 768,0M
Total des passifs non courants i 7,4B 8,3B 8,9B 9,0B 8,6B
Total des passifs i 10,1B 10,9B 12,0B 13,2B 13,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i -1,1B 196,0M 337,0M 2,9B 3,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -885,0M 489,0M 525,0M 3,0B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 5,6B 6,0B 6,9B 7,3B 6,9B
Fonds de roulement i 575,0M 1,1B 1,2B 224,0M -139,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Qurate Retail de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2B -94,0M -2,5B 421,0M 1,3B
Dépréciation et amortissement i 383,0M 407,0M 481,0M 537,0M 562,0M
Rémunération basée sur les actions i 32,0M 53,0M 60,0M 72,0M 64,0M
Variations du fonds de roulement i 12,0M 259,0M -68,0M -266,0M 550,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,0B 730,0M -2,1B 976,0M 1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 6,0M 208,0M 704,0M 54,0M 0
Acquisitions i 0 -41,0M -7,0M -202,0M -119,0M
Achats de placements i 0 -179,0M 0 0 -119,0M
Ventes de placements i 7,0M 238,0M 13,0M 81,0M 271,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 11,0M 289,0M 914,0M -70,0M 33,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -365,0M -70,0M
Dividendes versés i -4,0M -8,0M -12,0M -503,0M -1,3B
Émission de dette i 2,0B 1,3B 3,0B 1,0B 1,3B
Remboursement de dette i -2,5B -2,3B -3,0B -594,0M -2,1B
Flux de trésorerie de financement i -498,0M -1,0B -72,0M -914,0M -2,2B
Flux de trésorerie libre i 289,0M 576,0M -119,0M 794,0M 2,1B
Variation nette de trésorerie i -1,5B 9,0M -1,3B -8,0M -275,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Qurate Retail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,25
P/E prospectif 0,63
Cours/ventes 0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,00 %
Marge opérationnelle -8,20 %
Rendement des capitaux propres 145,76 %
Rendement de l'actif -13,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres -6,29

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
QRTEA 888,8M 7,25 - 145,76 % 35,00 % -6,29
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
Revolve Group 1,9B 30,76 3,15 12,87 % 5,04 % 6,33
Liquidity Services 1,1B 37,46 4,93 14,72 % 6,26 % 6,42
Atrenew 1,0B 23,65 1,79 8,75 % 1,60 % 11,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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