Exelixis Inc. | Large-cap | Healthcare
$38,71
2,25 %
| Comparaison de l'action Exelixis :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 555,4M
Bénéfice brut 536,3M 96,55 %
Résultat opérationnel 186,9M 33,64 %
Résultat net 159,6M 28,74 %
BPA (dilué) $0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 706,2M
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 186,5M
Flux de trésorerie libre 189,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Exelixis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,2B1,8B1,6B1,4B987,5M
Coût des marchandises vendues i76,2M72,5M57,9M52,9M36,3M
Bénéfice brut i2,1B1,8B1,6B1,4B951,3M
Marge brute % i96,5%96,0%96,4%96,3%96,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i910,4M1,0B891,8M693,7M547,9M
Ventes, générales et administratives i492,1M542,7M459,9M401,7M293,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,4B1,6B1,4B1,1B841,2M
Résultat opérationnel i689,9M170,9M201,5M286,7M110,1M
Marge opérationnelle % i31,8%9,3%12,5%20,0%11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i77,2M86,5M33,1M7,7M19,9M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-85,5M93,0K-197,0K-184,0K912,0K
Bénéfice avant impôts i681,6M257,5M234,4M294,2M130,8M
Impôt sur le revenu i160,4M49,8M52,1M63,1M19,1M
Taux d'imposition effectif % i23,5%19,3%22,2%21,4%14,6%
Résultat net i521,3M207,8M182,3M231,1M111,8M
Marge nette % i24,0%11,4%11,3%16,1%11,3%
Métriques clés
EBITDA i804,1M196,6M222,4M300,3M119,2M
BPA (de base) i$1,80$0,65$0,56$0,73$0,36
BPA (dilué) i$1,76$0,65$0,56$0,72$0,35
Actions ordinaires en circulation i290030000318151000324556000314884000308271000
Actions diluées en circulation i290030000318151000324556000314884000308271000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Exelixis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i217,4M263,0M501,2M647,2M319,2M
Placements à court terme i893,9M732,3M807,3M819,9M887,3M
Créances clients i265,4M237,4M214,8M282,6M160,9M
Stocks i22,4M17,3M33,3M27,5M21,0M
Autres actifs courants68,5M67,9M62,2M57,5M-
Total des actifs courants i1,5B1,3B1,6B1,8B1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i310,2M393,0M330,2M154,7M11,7M
Goodwill i127,4M127,4M127,4M127,4M127,4M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants420,0M361,1M231,1M242,7M230,1M
Total des actifs non courants i1,5B1,6B1,5B781,5M691,9M
Total des actifs i2,9B2,9B3,1B2,6B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i38,2M33,8M32,7M24,3M23,6M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants95,0M108,4M78,9M53,4M44,4M
Total des passifs courants i403,8M394,3M324,4M337,6M204,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i190,8M189,9M190,2M51,3M49,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants108,9M94,2M68,5M8,0M721,0K
Total des passifs non courants i299,7M284,2M258,7M68,0M53,6M
Total des passifs i703,5M678,4M583,1M405,6M258,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i282,0K303,0K324,0K319,0K312,0K
Bénéfices non distribués i-98,6M-173,4M-34,2M-216,5M-447,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,3B2,5B2,2B1,9B
Métriques clés
Dette totale i190,8M189,9M190,2M51,3M49,1M
Fonds de roulement i1,1B923,7M1,3B1,5B1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exelixis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i521,3M207,8M182,3M231,1M111,8M
Dépréciation et amortissement i28,8M25,7M20,9M13,6M9,1M
Rémunération basée sur les actions i93,8M106,3M107,6M119,8M105,1M
Variations du fonds de roulement i-44,4M14,5M78,5M-69,4M-14,9M
Flux de trésorerie opérationnel i604,6M361,8M453,9M370,4M234,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-28,4M-40,5M-27,7M-54,2M-30,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-927,9M-902,5M-1,5B-1,4B-1,1B
Ventes de placements i877,3M1,0B1,1B1,4B969,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-79,0M95,5M-413,7M-32,9M-131,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-652,0M-550,4M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-690,7M-579,5M-23,3M-39,1M-50,0M
Flux de trésorerie libre i633,8M170,4M224,2M336,6M178,6M
Variation nette de trésorerie i-165,0M-122,2M17,0M298,4M53,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exelixis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,04
P/E prospectif 22,07
Cours/valeur comptable 4,98
Cours/ventes 4,53
Ratio PEG -1,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,01 %
Marge opérationnelle 37,58 %
Rendement des capitaux propres 29,00 %
Rendement de l'actif 17,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,51
Ratio dette/capitaux propres 8,84
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) $2,08
Valeur comptable par action $7,53
Chiffre d'affaires par action $7,95

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
exel10,1B18,044,9829,00 %27,01 %8,84
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
Alnylam 59,9B-210,22238,69-257,83 %-12,96 %1 093,31
Insmed 26,9B-23,0621,49-160,54 %-259,82 %59,14
Royalty Pharma plc 20,9B15,652,4417,29 %44,28 %84,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.