Insmed (INSM) | Analyse financière et états financiers
Insmed Inc. Large-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
263,8M
Bénéfice brut
219,6M
83,24 %
Résultat opérationnel
-249,7M
-94,64 %
Résultat net
-328,5M
-124,50 %
BPA (dilué)
$-1,54
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
739,0M
Ratio dette/capitaux propres
2,06
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-301,3M
Flux de trésorerie libre
-264,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Insmed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 606,4M | 363,7M | 305,2M | 245,4M | 188,5M |
| Coût des marchandises vendues | 122,9M | 85,7M | 65,6M | 55,1M | 44,2M |
| Bénéfice brut | 483,5M | 278,0M | 239,6M | 190,2M | 144,3M |
| Marge brute % | 79,7% | 76,4% | 78,5% | 77,5% | 76,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 771,1M | 598,4M | 571,0M | 397,5M | 272,7M |
| Ventes, générales et administratives | 701,2M | 461,1M | 344,5M | 265,8M | 234,3M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,1B | 915,5M | 663,3M | 507,0M |
| Résultat opérationnel | -994,8M | -786,6M | -680,9M | -478,1M | -367,8M |
| Marge opérationnelle % | -164,0% | -216,3% | -223,1% | -194,9% | -195,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 0 | 2,2M | 1,9M | - | - |
| Charges d'intérêts | 77,6M | 80,3M | 76,3M | 22,5M | 38,6M |
| Autres revenus non opérationnels | -193,2M | -38,6M | 15,6M | 24,4M | -28,2M |
| Bénéfice avant impôts | -1,3B | -910,1M | -747,0M | -480,2M | -436,4M |
| Impôt sur le revenu | 5,0M | 3,7M | 2,6M | 1,4M | -1,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,3B | -913,8M | -749,6M | -481,5M | -434,7M |
| Marge nette % | -210,5% | -251,2% | -245,6% | -196,3% | -230,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -986,4M | -780,2M | -673,9M | -477,7M | -358,8M |
| BPA (de base) | $-6,42 | $-5,57 | $-5,34 | $-3,91 | $-3,88 |
| BPA (dilué) | $-6,42 | $-5,57 | $-5,34 | $-3,91 | $-3,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 199014000 | 164043000 | 140433000 | 123035000 | 112111000 |
| Actions diluées en circulation | 199014000 | 164043000 | 140433000 | 123035000 | 112111000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Insmed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 510,4M | 555,0M | 482,4M | 1,1B | 716,8M |
| Placements à court terme | 919,6M | 878,8M | 298,1M | 74,2M | 0 |
| Créances clients | 140,9M | 52,0M | 41,2M | 29,7M | 24,4M |
| Stocks | 132,1M | 98,6M | 83,2M | 69,9M | 67,0M |
| Autres actifs courants | 91,2M | 37,2M | 24,2M | 25,5M | 28,9M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,6B | 929,1M | 1,3B | 837,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 76,7M | 63,6M | 63,0M | 63,2M | 55,6M |
| Goodwill | 369,9M | 330,9M | 335,9M | 341,0M | 346,0M |
| Actifs incorporels | 97,7M | 58,7M | 63,7M | 68,8M | 73,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 97,4M | 93,2M | 96,6M | 76,1M | 51,0M |
| Total des actifs non courants | 470,4M | 403,6M | 400,8M | 383,1M | 406,5M |
| Total des actifs | 2,3B | 2,0B | 1,3B | 1,7B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 79,9M | 73,0M | 65,4M | 50,5M | 35,8M |
| Dette à court terme | 12,8M | 12,3M | 10,6M | 8,1M | 10,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 468,9M | 297,5M | 225,6M | 190,2M | 135,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 573,9M | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 602,1M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 482,9M | 305,8M | 242,8M | 208,5M | 95,7M |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 697,9M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 833,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,1M | 1,8M | 1,5M | 1,4M | 1,2M |
| Bénéfices non distribués | -5,6B | -4,4B | -3,4B | -2,7B | -2,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 739,0M | 285,4M | -331,9M | 88,0M | 410,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 586,7M | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 612,3M |
| Fonds de roulement | 1,3B | 1,3B | 703,4M | 1,1B | 701,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Insmed de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,3B | -913,8M | -749,6M | -481,5M | -434,7M |
| Dépréciation et amortissement | 16,4M | 11,0M | 10,6M | 10,3M | 14,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 152,7M | 96,8M | 74,8M | 57,7M | 46,0M |
| Variations du fonds de roulement | -126,9M | -33,6M | -56,6M | -46,0M | -48,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -943,3M | -695,4M | -544,0M | -454,5M | -370,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -32,6M | -21,9M | -13,3M | -9,9M | -7,3M |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | -6,7M |
| Achats de placements | -2,1B | -1,6B | -588,7M | -99,7M | -50,3M |
| Ventes de placements | 2,1B | 1,0B | 375,0M | 75,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -64,6M | -583,2M | -223,6M | -34,6M | -64,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 150,0M | 0 | 350,0M | 575,0M |
| Remboursement de dette | -4,9M | -2,6M | -1,2M | -601,0K | -238,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 818,4M | 1,2B | 150,0M | 773,8M | 590,5M |
| Flux de trésorerie libre | -967,6M | -705,8M | -549,5M | -410,3M | -370,6M |
| Variation nette de trésorerie | -189,5M | -50,8M | -617,5M | 284,7M | 155,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Insmed
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-22,40
P/E prospectif
188,19
Cours/valeur comptable
40,88
Cours/ventes
50,18
Ratio PEG
-1,34
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-210,54 %
Marge opérationnelle
-94,64 %
Rendement des capitaux propres
-249,28 %
Rendement de l'actif
-28,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,83
Ratio dette/capitaux propres
101,43
Bêta
1,10
Données par action
BPA (TTM)
$-6,35
Valeur comptable par action
$3,45
Chiffre d'affaires par action
$3,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSM | 31,0B | -22,40 | 40,88 | -249,28 % | -210,54 % | 101,43 |
| Vertex | 109,4B | 28,40 | 5,92 | 22,54 % | 32,94 % | 10,91 |
| Regeneron | 81,0B | 18,00 | 2,45 | 14,86 % | 31,41 % | 9,51 |
| Alnylam | 41,9B | 132,73 | 52,09 | 73,28 % | 8,45 % | 376,19 |
| Revolution Medicines | 28,6B | -22,73 | 16,24 | -58,07 % | 0,00 % | 26,19 |
| Royalty Pharma plc | 29,4B | 27,89 | 3,29 | 13,20 % | 32,42 % | 92,33 |
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