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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,9M
Bénéfice brut 47,2M 57,01 %
Résultat opérationnel 3,9M 4,75 %
Résultat net 906,0K 1,09 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 495,0M
Total des passifs 234,9M
Capitaux propres 260,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,4M
Flux de trésorerie libre 2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Faro Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 342,4M 358,8M 345,8M 337,8M 303,8M
Coût des marchandises vendues i 155,3M 193,8M 170,0M 153,9M 143,9M
Bénéfice brut i 187,2M 165,0M 175,8M 183,9M 159,8M
Marge brute % i 54,7% 46,0% 50,8% 54,4% 52,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 40,1M 41,8M 49,4M 48,8M 42,9M
Ventes, générales et administratives i 140,6M 157,3M 146,7M 136,2M 131,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 180,6M 199,1M 196,1M 185,0M 174,7M
Résultat opérationnel i 6,5M -34,1M -20,3M -1,1M -14,9M
Marge opérationnelle % i 1,9% -9,5% -5,9% -0,3% -4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 36,0K 0 340,0K
Charges d'intérêts i 3,6M 3,3M - 55,0K 0
Autres revenus non opérationnels -3,9M -16,6M -1,4M -7,4M -16,2M
Bénéfice avant impôts i -934,0K -54,1M -21,7M -8,6M -30,8M
Impôt sur le revenu i 8,1M 2,5M 5,1M 31,4M -31,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -9,1M -56,6M -26,8M -40,0M 629,0K
Marge nette % i -2,6% -15,8% -7,7% -11,8% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 21,5M -19,9M -1,7M 12,3M 952,0K
BPA (de base) i - $-2,99 $-1,46 $-2,20 $0,04
BPA (dilué) i - $-2,99 $-1,46 $-2,20 $0,04
Actions ordinaires en circulation i - 18917778 18318191 18187946 17769958
Actions diluées en circulation i - 18917778 18318191 18187946 17769958

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Faro Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 88,7M 76,8M 37,8M 122,0M 185,6M
Placements à court terme i 10,0M 19,5M 0 - 0
Créances clients i 87,0M 92,0M 90,3M 78,5M 64,6M
Stocks i 32,1M 34,5M 50,0M 53,1M 47,4M
Autres actifs courants - - 41,2M 19,8M -
Total des actifs courants i 248,2M 261,6M 219,4M 273,4M 323,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,9M 12,2M 19,0M 22,5M 26,1M
Goodwill i 257,2M 267,0M 263,3M 189,8M 128,4M
Actifs incorporels i 44,1M 47,9M 49,0M 25,6M 13,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 49,5M 52,2M 59,1M 53,8M 81,6M
Total des actifs non courants i 234,8M 243,1M 254,0M 206,3M 201,7M
Total des actifs i 483,0M 504,7M 473,3M 479,7M 525,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,3M 27,4M 27,3M 14,2M 14,1M
Dette à court terme i 4,5M 5,4M 5,7M 5,7M 5,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 112,9M 113,3M 106,2M 98,9M 107,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 84,3M 83,6M 14,6M 18,6M 22,1M
Passifs d'impôts différés i 14,8M 13,3M 11,7M 1,1M 787,0K
Autres passifs non courants 32,0K 23,0K 49,0K 1,0M 1,1M
Total des passifs non courants i 120,5M 122,8M 56,1M 54,4M 57,3M
Total des passifs i 233,4M 236,1M 162,3M 153,3M 165,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 20,0K 20,0K 20,0K 19,0K
Bénéfices non distribués i -18,9M -9,8M 46,8M 73,5M 113,5M
Actions propres i 40,7M 30,7M 30,7M 30,8M 31,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 249,6M 268,6M 311,0M 326,5M 360,3M
Métriques clés
Dette totale i 88,8M 89,0M 20,4M 24,4M 28,0M
Fonds de roulement i 135,3M 148,3M 113,1M 174,6M 216,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Faro Technologies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,1M -56,6M -26,8M -40,0M 629,0K
Dépréciation et amortissement i 15,7M 15,4M 14,0M 13,4M 14,2M
Rémunération basée sur les actions i 11,7M 17,8M 13,3M 11,5M 8,3M
Variations du fonds de roulement i -844,0K 5,7M -6,6M -32,6M 24,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 22,9M -17,2M -3,6M -23,0M 18,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,8M -6,8M -6,4M -7,0M -4,8M
Acquisitions i 0 0 -33,0M -33,8M -6,0M
Achats de placements i -10,0M -19,5M 0 0 0
Ventes de placements i 20,0M - 0 0 25,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 4,2M -26,3M -39,3M -40,8M 15,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,0M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 72,3M 0 0 -
Remboursement de dette i -2,8M -154,0K -220,0K -296,0K -338,0K
Flux de trésorerie de financement i -12,9M 71,3M -997,0K -4,3M -3,7M
Flux de trésorerie libre i 17,4M -12,9M -41,8M -25,4M 15,3M
Variation nette de trésorerie i 14,3M 27,7M -43,9M -68,1M 30,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Faro Technologies

Ratios de valorisation

P/E prospectif 43,55
Cours/valeur comptable 3,25
Cours/ventes 2,49
Ratio PEG 43,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,26 %
Marge opérationnelle 4,75 %
Rendement des capitaux propres -0,34 %
Rendement de l'actif 2,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,31
Ratio dette/capitaux propres 35,44
Bêta 1,63

Données par action

BPA (TTM) $-0,04
Valeur comptable par action $13,53
Chiffre d'affaires par action $17,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FARO 849,8M - 3,25 -0,34 % -0,26 % 35,44
Garmin 50,2B 30,80 5,69 19,78 % 22,96 % 2,18
Keysight 59,4B 59,84 9,38 17,22 % 16,95 % 44,67
Ituran Location and 1,1B 19,27 5,13 28,86 % 16,15 % 2,11
Mesa Laboratories 535,4M 156,38 3,01 2,18 % 1,51 % 91,07
Vishay Precision 768,5M 143,28 2,26 1,62 % 1,72 % 13,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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