Forward Industries Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$25,57
-3,55 %
| Comparaison de l'action Forward Industries :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1M
Bénéfice brut -178,8K -5,72 %
Résultat opérationnel -1,8M -58,33 %
Résultat net -1,5M -46,48 %
BPA (dilué) $-1,32

Métriques du bilan

Total des actifs 12,3M
Total des passifs 8,8M
Capitaux propres 3,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,2M
Flux de trésorerie libre -563,2K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Forward Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i30,2M36,7M38,2M39,0M34,5M
Coût des marchandises vendues i24,0M28,3M29,4M30,9M27,8M
Bénéfice brut i6,2M8,4M8,8M8,1M6,6M
Marge brute % i20,6%22,8%23,0%20,8%19,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i7,9M8,2M8,2M8,9M7,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i7,9M8,2M8,2M8,9M7,6M
Résultat opérationnel i-1,7M159,7K588,5K-765,0K-967,4K
Marge opérationnelle % i-5,7%0,4%1,5%-2,0%-2,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i78,9K23,2K088,8K60,9K
Charges d'intérêts i62,7K104,2K123,4K172,0K175,0K
Autres revenus non opérationnels-208,3K100,0K-12,6K1,4M-684,7K
Bénéfice avant impôts i-1,9M178,7K452,4K523,8K-1,8M
Impôt sur le revenu i22,9K20,0K2,6K09,2K
Taux d'imposition effectif % i0,0%11,2%0,6%0,0%0,0%
Résultat net i-2,0M-3,7M-1,4M523,8K-1,8M
Marge nette % i-6,5%-10,2%-3,6%1,3%-5,1%
Métriques clés
EBITDA i-1,3M528,8K885,1K-353,5K-654,2K
BPA (de base) i$-1,77$-3,39$-1,40$0,50$-1,90
BPA (dilué) i$-1,77$-3,39$-1,40$0,50$-1,90
Actions ordinaires en circulation i110106911010691006118995009958344
Actions diluées en circulation i110106911010691006118995009958344

Tendance du compte de résultat

Bilan de Forward Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,0M3,2M2,6M1,4M2,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i5,7M7,0M7,5M8,8M7,6M
Stocks i490,0K334,4K650,9K2,1M1,3M
Autres actifs courants426,2K378,5K417,6K561,1K419,5K
Total des actifs courants i9,6M11,4M14,3M12,8M12,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,7M3,2M3,5M3,8M3,6M
Goodwill i3,8M4,4M4,6M4,8M5,0M
Actifs incorporels i680,0K893,0K1,1M1,3M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants72,7K68,7K68,7K72,3K116,7K
Total des actifs non courants i5,1M6,0M6,6M7,1M7,1M
Total des actifs i14,8M17,4M20,9M19,9M19,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i129,1K518,9K268,2K392,0K197,0K
Dette à court terme i1,0M416,0K377,9K340,2K3,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants197,0K200,7K228,9K186,5K186,4K
Total des passifs courants i9,4M10,8M10,0M7,2M8,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4M3,9M4,6M5,2M3,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--45,0K45,0K45,0K
Total des passifs non courants i2,4M3,9M4,7M5,2M3,9M
Total des passifs i11,8M14,8M14,7M12,4M12,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,0K11,0K100,6K100,6K98,8K
Bénéfices non distribués i-19,6M-17,7M-13,9M-12,6M-13,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0M2,6M6,3M7,4M6,6M
Métriques clés
Dette totale i3,4M4,3M5,0M5,5M7,8M
Fonds de roulement i272,6K534,1K4,4M5,6M3,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Forward Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,0M-3,7M-1,4M523,8K-1,8M
Dépréciation et amortissement i332,7K315,9K309,2K327,3K272,0K
Rémunération basée sur les actions i101,4K86,5K201,2K68,9K245,2K
Variations du fonds de roulement i1,3M3,6M-486,6K-2,7M229,6K
Flux de trésorerie opérationnel i-199,9K187,2K-1,4M-1,8M-1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-65,2K-136,1K-169,6K-67,2K-68,5K
Acquisitions i---0-321,6K
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-65,2K-136,1K-169,6K-67,2K-390,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i---01,4M
Remboursement de dette i-500,0K-300,0K-200,0K-1,3M-1,3M
Flux de trésorerie de financement i-500,0K-300,0K-200,0K-2,3M-747,2K
Flux de trésorerie libre i342,0K904,9K1,4M-595,5K-331,4K
Variation nette de trésorerie i-765,1K-248,9K-1,7M-4,2M-2,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Forward Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,90
P/E prospectif 378,71
Cours/valeur comptable 8,41
Cours/ventes 99,82
Ratio PEG 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,50 %
Marge opérationnelle -102,61 %
Rendement des capitaux propres -237,26 %
Rendement de l'actif -28,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 97,31
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $-4,63
Valeur comptable par action $-1,41
Chiffre d'affaires par action $22,81

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ford2,3B34,908,41-237,26 %-14,50 %97,31
Nike 102,4B32,097,7423,29 %6,95 %83,41
Deckers Outdoor 15,3B16,266,2243,58 %19,31 %12,65
Skechers USA 9,5B14,411,9914,68 %7,07 %41,79
Birkenstock Holding 8,2B23,163,1211,64 %15,14 %51,97
Crocs 4,6B22,763,2315,39 %5,72 %124,80

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.