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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,9M
Bénéfice brut 4,9M 61,14 %
Résultat opérationnel -1,3M -16,51 %
Résultat net -164,0M -2 063,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 4,8M
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -161,8M
Flux de trésorerie libre -2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Forward Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 18,2M 30,2M 36,7M 38,2M 39,0M
Coût des marchandises vendues i 13,0M 24,0M 28,3M 29,4M 30,9M
Bénéfice brut i 5,2M 6,2M 8,4M 8,8M 8,1M
Marge brute % i 28,5% 20,6% 22,8% 23,0% 20,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,6M 7,9M 8,2M 8,2M 8,9M
Autres charges opérationnelles i 923,5K - - - -
Total des charges opérationnelles i 11,6M 7,9M 8,2M 8,2M 8,9M
Résultat opérationnel i -6,4M -1,7M 159,7K 588,5K -765,0K
Marge opérationnelle % i -35,0% -5,7% 0,4% 1,5% -2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 70,7K 78,9K 23,2K 0 88,8K
Charges d'intérêts i 49,1K 62,7K 104,2K 123,4K 172,0K
Autres revenus non opérationnels -162,7M -208,3K 100,0K -12,6K 1,4M
Bénéfice avant impôts i -169,1M -1,9M 178,7K 452,4K 523,8K
Impôt sur le revenu i 20,4K 22,9K 20,0K 2,6K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 11,2% 0,6% 0,0%
Résultat net i -167,0M -2,0M -3,7M -1,4M 523,8K
Marge nette % i -918,1% -6,5% -10,2% -3,6% 1,3%
Métriques clés
EBITDA i -6,0M -1,3M 528,8K 885,1K -353,5K
BPA (de base) i - $-1,77 $-3,39 $-1,40 $0,50
BPA (dilué) i - $-1,77 $-3,39 $-1,40 $0,50
Actions ordinaires en circulation i - 1101069 1101069 1006118 995009
Actions diluées en circulation i - 1101069 1101069 1006118 995009

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Forward Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,2M 3,0M 3,2M 2,6M 1,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,6M 5,7M 7,0M 7,5M 8,8M
Stocks i - 490,0K 334,4K 650,9K 2,1M
Autres actifs courants 355,5K 426,2K 378,5K 417,6K 561,1K
Total des actifs courants i 41,2M 9,6M 11,4M 14,3M 12,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4M 2,7M 3,2M 3,5M 3,8M
Goodwill i 0 3,8M 4,4M 4,6M 4,8M
Actifs incorporels i - 680,0K 893,0K 1,1M 1,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,4B 72,7K 68,7K 68,7K 72,3K
Total des actifs non courants i 1,4B 5,1M 6,0M 6,6M 7,1M
Total des actifs i 1,5B 14,8M 17,4M 20,9M 19,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 433,0K 129,1K 518,9K 268,2K 392,0K
Dette à court terme i 450,9K 1,0M 416,0K 377,9K 340,2K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 87,5K 197,0K 200,7K 228,9K 186,5K
Total des passifs courants i 2,7M 9,4M 10,8M 10,0M 7,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 2,4M 3,9M 4,6M 5,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 45,0K 45,0K
Total des passifs non courants i 2,1M 2,4M 3,9M 4,7M 5,2M
Total des passifs i 4,8M 11,8M 14,8M 14,7M 12,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 861,5K 11,0K 11,0K 100,6K 100,6K
Bénéfices non distribués i -186,6M -19,6M -17,7M -13,9M -12,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 3,0M 2,6M 6,3M 7,4M
Métriques clés
Dette totale i 2,5M 3,4M 4,3M 5,0M 5,5M
Fonds de roulement i 38,5M 272,6K 534,1K 4,4M 5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Forward Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -167,0M -2,0M -3,7M -1,4M 523,8K
Dépréciation et amortissement i 332,2K 332,7K 315,9K 309,2K 327,3K
Rémunération basée sur les actions i 2,9M 101,4K 86,5K 201,2K 68,9K
Variations du fonds de roulement i 956,2K 1,3M 3,6M -486,6K -2,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -162,8M -199,9K 187,2K -1,4M -1,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,8K -65,2K -136,1K -169,6K -67,2K
Acquisitions i -650,0K - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -901,5M -65,2K -136,1K -169,6K -67,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -600,0K -500,0K -300,0K -200,0K -1,3M
Flux de trésorerie de financement i 39,6M -500,0K -300,0K -200,0K -2,3M
Flux de trésorerie libre i -4,5M 342,0K 904,9K 1,4M -595,5K
Variation nette de trésorerie i -1,0B -765,1K -248,9K -1,7M -4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Forward Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,90
P/E prospectif 130,29
Cours/ventes 31,30
Ratio PEG 130,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,50 %
Marge opérationnelle -102,61 %
Rendement des capitaux propres -237,26 %
Rendement de l'actif -28,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 97,31
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) $-5,11
Valeur comptable par action $-1,41
Chiffre d'affaires par action $22,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FORD 756,5M 34,90 - -237,26 % -14,50 % 97,31
Nike 66,3B 30,05 4,80 16,02 % 4,84 % 79,33
Deckers Outdoor 15,4B 15,30 5,87 39,69 % 19,35 % 13,14
Wolverine World Wide 1,5B 15,55 3,53 27,11 % 5,11 % 180,10
Designer Brands 411,2M 100,63 1,43 -1,96 % -0,29 % 430,17
Rocky Brands 326,3M 14,67 1,29 9,20 % 4,62 % 50,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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