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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 172,2M
Résultat net 57,1M 33,14 %
BPA (dilué) $0,99

Métriques du bilan

Total des actifs 19,0B
Total des passifs 16,6B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 6,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 77,7M
Flux de trésorerie libre 80,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de First Merchants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 662,9M 626,7M 651,0M 628,1M 520,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 246,3M 243,6M 250,8M 224,8M 179,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 246,3M 243,6M 250,8M 224,8M 179,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 259,1M 231,7M 259,2M 255,7M 240,8M
Impôt sur le revenu i 33,1M 30,3M 35,4M 33,6M 35,3M
Taux d'imposition effectif % i 12,8% 13,1% 13,7% 13,1% 14,6%
Résultat net i 226,0M 201,4M 223,8M 222,1M 205,5M
Marge nette % i 34,1% 32,1% 34,4% 35,4% 39,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $3,42 $3,74 $3,83 $3,82
BPA (dilué) i - $3,41 $3,73 $3,81 $3,81
Actions ordinaires en circulation i - 58341228 59304879 57619582 53803927
Actions diluées en circulation i - 58341228 59304879 57619582 53803927

Tendance du compte de résultat

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Bilan de First Merchants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 280,5M 386,5M 548,7M 248,7M 641,3M
Placements à court terme i 426,5M 1,4B 1,6B 2,0B 2,3B
Créances clients i 93,4M 91,8M 97,7M 85,1M 57,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 140,5M 153,0M - - -
Goodwill i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,1B
Actifs incorporels i 13,8M 19,8M 27,1M 35,8M 25,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 19,0B 18,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,2M 16,1M 18,9M 7,5M 2,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 856,2M 916,1M 871,5M 975,0M 452,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 16,6B 16,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,1M 7,2M 7,4M 7,4M 6,7M
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B 864,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,3B 2,2B 2,0B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 856,2M 916,1M 871,5M 975,0M 452,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de First Merchants de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 226,0M 201,4M 223,8M 222,1M 205,5M
Dépréciation et amortissement i 29,4M 26,8M 11,7M 11,8M 10,7M
Rémunération basée sur les actions i 7,3M 5,8M 5,2M 4,7M 4,8M
Variations du fonds de roulement i -5,9M -2,6M -4,4M -22,2M -8,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 278,5M 241,8M 256,9M 273,1M 237,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -243,5M 0 137,8M -2,9M
Achats de placements i -67,7M -124,4M -50,2M -755,3M -2,1B
Ventes de placements i 164,9M 395,7M 549,3M 963,4M 688,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 94,8M 24,8M 474,1M 354,8M -1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -46,9M -56,2M 0 0 -25,4M
Dividendes versés i -84,8M -83,5M -81,9M -74,2M -61,2M
Émission de dette i 854,2M 639,1M 834,0M 1,8B 45,5M
Remboursement de dette i -1,0B -509,7M -1,1B -1,3B -96,2M
Flux de trésorerie de financement i -287,6M -8,0M -364,9M 413,4M -135,5M
Flux de trésorerie libre i 283,6M 266,2M 258,8M 284,3M 215,3M
Variation nette de trésorerie i 85,7M 258,6M 366,0M 1,0B -1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de First Merchants

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,40
P/E prospectif 8,90
Cours/valeur comptable 0,94
Cours/ventes 3,99
Ratio PEG -1,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,22 %
Marge opérationnelle 42,70 %
Rendement des capitaux propres 9,47 %
Rendement de l'actif 1,21 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,43
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $3,88
Valeur comptable par action $42,87
Chiffre d'affaires par action $11,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FRME 2,5B 10,40 0,94 9,47 % 35,22 % 0,43
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
SouthState 9,9B 12,53 1,08 10,69 % 31,25 % 0,26
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
Old National Bancorp 9,3B 12,38 1,13 10,08 % 30,25 % 0,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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