Freshworks Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 196,3M
Bénéfice brut 166,4M 84,78 %
Résultat opérationnel -10,0M -5,10 %
Résultat net -1,3M -0,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 479,4M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 75,7M
Flux de trésorerie libre 53,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Freshworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i720,4M596,4M498,0M371,0M249,7M
Coût des marchandises vendues i113,3M103,4M95,8M78,0M52,5M
Bénéfice brut i607,1M493,1M402,2M293,0M197,2M
Marge brute % i84,3%82,7%80,8%79,0%79,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i164,6M137,8M135,5M120,4M69,2M
Ventes, générales et administratives i571,4M525,5M500,1M377,4M184,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i736,0M663,2M635,6M497,8M253,3M
Résultat opérationnel i-128,9M-170,2M-233,4M-204,8M-56,1M
Marge opérationnelle % i-17,9%-28,5%-46,9%-55,2%-22,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i51,7M45,9M14,8M2,5M4,2M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-13,6M508,0K-2,2M20,8M-1,4M
Bénéfice avant impôts i-90,8M-123,8M-220,8M-181,5M-53,3M
Impôt sur le revenu i4,5M13,7M11,3M10,5M4,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-95,4M-137,4M-232,1M-192,0M-57,3M
Marge nette % i-13,2%-23,0%-46,6%-51,7%-22,9%
Métriques clés
EBITDA i-99,9M-158,0M-221,9M-191,5M-44,9M
BPA (de base) i$-0,32$-0,47$-0,82$-21,73$-6,40
BPA (dilué) i$-0,32$-0,47$-0,82$-21,73$-6,40
Actions ordinaires en circulation i300843000293087000284587000130652000252901000
Actions diluées en circulation i300843000293087000284587000130652000252901000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Freshworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i620,3M488,1M304,1M747,9M95,4M
Placements à court terme i449,8M699,5M843,4M575,7M142,7M
Créances clients i122,9M97,2M70,5M51,8M34,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants46,3M47,8M38,9M31,4M30,9M
Total des actifs courants i1,3B1,4B1,3B1,4B312,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i36,9M32,7M33,0M00
Goodwill i384,9M12,4M12,4M14,3M18,6M
Actifs incorporels i90,8M-303,0K1,9M6,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants45,8M39,5M39,9M31,9M21,8M
Total des actifs non courants i346,5M101,2M103,2M61,4M55,0M
Total des actifs i1,6B1,5B1,4B1,5B367,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6M3,5M5,9M6,3M3,7M
Dette à court terme i8,1M2,7M6,8M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i407,7M327,2M271,7M223,3M152,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i30,2M26,8M28,2M0-
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants36,0M30,5M28,5M21,4M16,8M
Total des passifs non courants i66,2M57,3M56,7M21,4M2,9B
Total des passifs i474,0M384,5M328,4M244,8M3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K3,0K1,0K
Bénéfices non distribués i-3,7B-3,6B-3,5B-3,3B-2,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,1B1,1B1,2B-2,7B
Métriques clés
Dette totale i38,3M29,5M34,9M00
Fonds de roulement i857,7M1,0B1,0B1,2B160,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Freshworks de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-95,4M-137,4M-232,1M-192,0M-57,3M
Dépréciation et amortissement i19,4M12,1M11,5M13,3M11,2M
Rémunération basée sur les actions i216,7M210,7M207,7M173,4M43,3M
Variations du fonds de roulement i-3,3M-8,5M-10,7M16,2M12,2M
Flux de trésorerie opérationnel i163,6M107,5M-432,0K21,9M14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,9M-2,0M-7,0M-4,9M-4,4M
Acquisitions i-213,9M-00-5,1M
Achats de placements i-620,6M-842,8M-848,6M-686,1M-115,7M
Ventes de placements i887,7M1,0B575,8M274,3M120,1M
Flux de trésorerie d'investissement i44,3M164,8M-279,7M-416,7M-5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-13,7M--00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-74,0M-68,0M-167,3M1,1B-2,2M
Flux de trésorerie libre i146,0M77,8M-14,8M2,3M21,8M
Variation nette de trésorerie i133,9M204,3M-447,5M663,4M7,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Freshworks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -43,66
P/E prospectif 25,88
Cours/valeur comptable 3,91
Cours/ventes 4,92
Ratio PEG 0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,02 %
Marge opérationnelle -4,23 %
Rendement des capitaux propres -5,23 %
Rendement de l'actif -2,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,63
Ratio dette/capitaux propres 3,66
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $-0,18
Valeur comptable par action $3,37
Chiffre d'affaires par action $2,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
frsh3,8B-43,663,91-5,23 %-7,02 %3,66
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Intuit 184,8B53,969,1917,84 %19,07 %0,35
Procore Technologies 10,2B-94,188,36-11,54 %-11,58 %5,94
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,7B48,7321,2449,12 %23,54 %8,70

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.