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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 349,1M
Bénéfice brut 279,7M 80,12 %
Résultat opérationnel -42,8M -12,26 %
Résultat net -37,6M -10,77 %
BPA (dilué) $-0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 976,8M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 71,1M
Flux de trésorerie libre 91,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Procore Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 950,0M 720,2M 514,8M
Coût des marchandises vendues i 270,8M 205,6M 174,5M 148,4M 98,3M
Bénéfice brut i 1,1B 946,1M 775,5M 571,8M 416,5M
Marge brute % i 79,5% 82,1% 81,6% 79,4% 80,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 362,4M 313,0M 300,6M 271,0M 237,3M
Ventes, générales et administratives i 813,6M 769,5M 690,7M 591,3M 465,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 991,2M 862,2M 702,4M
Résultat opérationnel i -124,3M -136,4M -215,7M -290,5M -285,9M
Marge opérationnelle % i -9,4% -11,8% -22,7% -40,3% -55,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,9M 23,7M 19,8M 5,8M 175,0K
Charges d'intérêts i 1,2M 1,9M 2,0M 2,1M 2,3M
Autres revenus non opérationnels 10,6M 10,4M 9,4M 298,0K -843,0K
Bénéfice avant impôts i -94,0M -104,2M -188,4M -286,5M -288,9M
Impôt sur le revenu i 6,8M 1,8M 1,3M 466,0K -23,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -100,8M -106,0M -189,7M -286,9M -265,2M
Marge nette % i -7,6% -9,2% -20,0% -39,8% -51,5%
Métriques clés
EBITDA i 17,7M -12,5M -114,8M -221,3M -250,2M
BPA (de base) i - $-0,72 $-1,34 $-2,10 $-2,86
BPA (dilué) i - $-0,72 $-1,34 $-2,10 $-2,86
Actions ordinaires en circulation i - 147444772 141961467 136525728 92673453
Actions diluées en circulation i - 147444772 141961467 136525728 92673453

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Procore Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 480,7M 437,7M 357,8M 296,7M 586,1M
Placements à court terme i 287,8M 337,7M 320,2M 285,5M 0
Créances clients i 287,8M 246,5M 206,6M 148,7M 114,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 55,2M 44,1M 42,4M 44,7M 35,2M
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 955,7M 799,2M 752,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 55,6M 60,5M 78,5M 79,0M 83,7M
Goodwill i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i 247,6M 233,3M 220,6M 221,5M 229,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 103,8M 68,4M 63,1M 62,4M 47,9M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,0B 937,8M 941,2M 938,4M
Total des actifs i 2,2B 2,1B 1,9B 1,7B 1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,2M 33,1M 13,2M 14,3M 15,5M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 42,0M 21,4M 27,3M 21,6M 20,8M
Total des passifs courants i 884,6M 728,0M 642,4M 531,6M 403,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 72,4M 74,0M 81,5M 83,7M 88,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 13,8M 5,1M 6,3M 3,0M 4,7M
Total des passifs non courants i 92,2M 85,0M 95,5M 92,0M 97,7M
Total des passifs i 976,8M 813,0M 738,0M 623,6M 501,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 15,0K 15,0K 14,0K 13,0K
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,2B -1,1B -949,1M -662,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 72,4M 74,0M 81,5M 83,7M 88,9M
Fonds de roulement i 282,3M 371,8M 313,3M 267,6M 348,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Procore Technologies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -100,8M -106,0M -189,7M -286,9M -265,2M
Dépréciation et amortissement i 110,6M 89,8M 71,6M 63,0M 36,4M
Rémunération basée sur les actions i 238,4M 186,9M 174,8M 162,9M 227,2M
Variations du fonds de roulement i 1,2M 43,1M 25,0M 30,8M 32,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 248,4M 224,0M 94,1M -20,3M 14,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,1M -19,1M -10,3M -15,8M -12,4M
Acquisitions i -41,5M -25,9M 0 0 -509,8M
Achats de placements i -353,6M -493,8M -403,2M -373,2M -4,3M
Ventes de placements i 411,9M 440,5M 377,7M 85,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,8M -100,6M -41,4M -306,8M -526,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -128,8M - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -1,5M
Flux de trésorerie de financement i -215,4M -1,6M 0 -4,1M 659,3M
Flux de trésorerie libre i 216,5M 127,5M 47,0M -36,8M 9,1M
Variation nette de trésorerie i 28,2M 121,8M 52,7M -331,3M 146,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Procore Technologies

Ratios de valorisation

P/E prospectif 25,24
Cours/valeur comptable 6,83
Cours/ventes 6,68
Ratio PEG 25,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,62 %
Marge opérationnelle -11,57 %
Rendement des capitaux propres -7,90 %
Rendement de l'actif -3,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,32
Ratio dette/capitaux propres 6,28
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $-0,67
Valeur comptable par action $8,32
Chiffre d'affaires par action $8,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PCOR 8,3B - 6,83 -7,90 % -7,62 % 6,28
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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