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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 660,5M
Bénéfice brut 131,1M 19,85 %
Résultat opérationnel 8,8M 1,33 %
Résultat net -32,5M -4,92 %
BPA (dilué) $-0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 563,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,82

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 120,7M
Flux de trésorerie libre 121,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Fortrea Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,7B 3,1B 3,1B 3,1B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,2B 2,6B 2,4B 2,5B
Bénéfice brut i 503,8M 534,2M 520,4M 648,7M 604,4M
Marge brute % i 18,5% 19,8% 16,7% 21,0% 19,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 456,4M 560,7M 336,6M 279,8M 303,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 456,4M 560,7M 336,6M 279,8M 303,1M
Résultat opérationnel i -30,6M -111,8M 87,4M 276,2M 135,0M
Marge opérationnelle % i -1,1% -4,1% 2,8% 8,9% 4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 91,4M 123,8M 69,8M 200,0K 200,0K
Autres revenus non opérationnels -861,0M -39,4M -16,5M -39,0M 1,6M
Bénéfice avant impôts i -983,0M -275,0M 1,1M 237,0M 136,4M
Impôt sur le revenu i 3,2M -3,5M 4,5M 44,1M 38,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 409,1% 18,6% 28,2%
Résultat net i -986,2M -328,5M -3,4M 192,9M 98,0M
Marge nette % i -36,2% -12,2% -0,1% 6,2% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i 55,3M -3,6M 190,7M 371,1M 303,4M
BPA (de base) i $-10,81 $-3,67 $-0,04 $2,18 $1,11
BPA (dilué) i $-10,81 $-3,67 $-0,04 $2,18 $1,11
Actions ordinaires en circulation i 91230342 89509537 88800000 88400000 88400000
Actions diluées en circulation i 91230342 89509537 88800000 88400000 88400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Fortrea Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 174,6M 118,5M 108,6M 112,0M 94,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 113,6M 156,5M 481,0M 449,2M 422,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 37,6M 77,2M 35,1M 50,8M 73,1M
Total des actifs courants i 897,2M 948,2M 1,3B 1,2B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,0M 66,2M 78,2M 50,0M 65,7M
Goodwill i 2,5B 4,1B 4,8B 4,8B 5,1B
Actifs incorporels i 622,0M 655,7M 771,2M 823,3M 935,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,0M 108,6M 82,7M 55,5M 72,2M
Total des actifs non courants i 1,8B 2,6B 3,1B 3,0B 3,3B
Total des actifs i 2,7B 3,6B 4,4B 4,3B 4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,7M 138,2M 132,8M 81,5M 60,5M
Dette à court terme i 14,0M 88,2M 45,6M 23,3M 24,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,2M 39,0M 36,0M 27,1M 30,2M
Total des passifs courants i 913,3M 949,5M 775,9M 699,0M 826,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,1B 1,6B 40,1M 53,2M
Passifs d'impôts différés i 97,6M 121,7M 148,8M 184,5M 210,3M
Autres passifs non courants 39,3M 35,3M 61,3M 21,7M 17,9M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,3B 1,8B 246,3M 281,4M
Total des passifs i 2,2B 2,2B 2,6B 945,3M 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0K 100,0K 100,0K 0 -
Bénéfices non distribués i -1,4B -397,0M -49,1M 0 -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 563,5M 1,4B 1,7B 3,3B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,2B 1,7B 63,4M 77,2M
Fonds de roulement i -16,1M -1,3M 477,2M 547,9M 290,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fortrea Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -986,2M -328,5M -3,4M 192,9M 98,0M
Dépréciation et amortissement i 78,0M 86,9M 96,4M 92,7M 166,3M
Rémunération basée sur les actions i 74,4M 58,4M 42,7M 25,4M 27,5M
Variations du fonds de roulement i 75,8M 457,1M 18,9M -115,1M -154,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -774,0M 272,6M 140,5M 208,4M 142,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 39,6M 276,6M - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 39,6M 277,1M 8,5M 400,0K 300,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 453,9M 826,5M 1,8B 0 0
Remboursement de dette i -529,6M -1,3B -179,4M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -76,3M -497,8M -139,0M -8,7M -128,5M
Flux de trésorerie libre i 88,3M 237,3M 127,1M 33,1M 143,3M
Variation nette de trésorerie i -810,7M 51,9M 10,0M 200,1M 14,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fortrea Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 522,33
P/E prospectif 10,43
Cours/valeur comptable 1,62
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -10,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -36,21 %
Marge opérationnelle 1,33 %
Rendement des capitaux propres -102,41 %
Rendement de l'actif -0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 198,26
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $-10,81
Valeur comptable par action $6,05
Chiffre d'affaires par action $29,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FTRE 916,3M 522,33 1,62 -102,41 % -36,21 % 198,26
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Amylyx 1,9B 2,54 6,31 -61,59 % 0,00 % 1,95
Syndax 1,9B -6,50 28,94 -161,83 % -165,60 % 534,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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