StealthGas Inc. | Micro-cap | Industrials
$6,56
1,08 %
| Comparaison de l'action StealthGas :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,2M
Bénéfice brut 22,9M 48,56 %
Résultat opérationnel 19,8M 41,96 %
Résultat net 20,4M 43,27 %
BPA (dilué) $0,55

Métriques du bilan

Total des actifs 717,7M
Total des passifs 76,3M
Capitaux propres 641,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,4M
Flux de trésorerie libre 27,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de StealthGas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i167,3M143,5M152,8M150,2M145,0M
Coût des marchandises vendues i92,9M92,7M107,9M126,1M108,8M
Bénéfice brut i74,4M50,9M44,9M24,1M36,2M
Marge brute % i44,5%35,4%29,4%16,0%25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i10,3M5,3M3,4M4,3M2,3M
Autres charges opérationnelles i4,3M4,5M5,2M5,8M5,6M
Total des charges opérationnelles i14,6M9,9M8,6M10,2M7,9M
Résultat opérationnel i59,8M41,0M36,2M13,9M28,3M
Marge opérationnelle % i35,8%28,6%23,7%9,3%19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,4M3,7M1,1M26,4K167,8K
Charges d'intérêts i9,1M10,0M12,1M12,7M14,1M
Autres revenus non opérationnels75,0K4,9M-1,9M-44,7M-5,1M
Bénéfice avant impôts i54,2M39,6M23,4M-43,4M9,3M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i69,9M51,9M34,3M-35,1M12,0M
Marge nette % i41,8%36,2%22,4%-23,4%8,3%
Métriques clés
EBITDA i89,4M68,4M65,1M51,1M66,4M
BPA (de base) i$1,91$1,38$0,90$-0,93$0,31
BPA (dilué) i$1,90$1,37$0,90$-0,93$0,31
Actions ordinaires en circulation i3523705937166449379615603785843738357893
Actions diluées en circulation i3523705937166449379615603785843738357893

Tendance du compte de résultat

Bilan de StealthGas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i80,7M77,2M55,8M31,3M38,2M
Placements à court terme i-026,5M0-
Créances clients i6,2M4,5M4,6M2,1M3,6M
Stocks i3,9M2,0M3,1M2,8M3,7M
Autres actifs courants193,3K130,6K270,5K299,0K309,6K
Total des actifs courants i92,1M120,8M104,7M51,7M48,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i---104,2K-
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme01,9M7,1M00
Autres actifs non courants4,2M7,0M11,2M12,2M13,9M
Total des actifs non courants i640,2M576,4M716,8M747,0M896,0M
Total des actifs i732,2M697,2M821,5M798,7M944,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i11,0M10,0M11,8M8,6M10,0M
Dette à court terme i23,3M16,7M30,1M31,9M40,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---7,2M141,4K
Total des passifs courants i43,9M38,7M56,6M58,7M63,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i61,6M106,9M247,0M262,0M311,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1---
Total des passifs non courants i61,8M108,9M247,1M265,2M316,3M
Total des passifs i105,7M147,5M303,6M323,9M379,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i370,4K453,4K435,3K435,3K431,8K
Bénéfices non distribués i215,9M146,0M94,1M59,8M94,9M
Actions propres i044,5M25,4M25,4M25,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i626,5M549,7M517,9M474,8M564,6M
Métriques clés
Dette totale i84,9M123,6M277,1M293,9M351,8M
Fonds de roulement i48,1M82,2M48,2M-7,0M-15,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de StealthGas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i69,9M51,9M34,3M-35,1M12,0M
Dépréciation et amortissement i26,2M23,7M27,8M37,1M37,9M
Rémunération basée sur les actions i7,3M2,6M610,8K610,8K0
Variations du fonds de roulement i-6,5M356,5K956,0K367,6K1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i97,6M80,0M64,6M4,2M52,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-71,5M80,0M796,4K-17,4M-42,9M
Acquisitions i7,0M4,7M8,1M-1,8M-15,2M
Achats de placements i00-26,5M00
Ventes de placements i026,5M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-64,5M111,3M-17,3M-19,2M-58,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-338,2K-19,1M00-3,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i70,0M059,4M150,6M27,1M
Remboursement de dette i-108,2M-154,9M-83,6M-173,0M-41,8M
Flux de trésorerie de financement i-38,6M-174,9M-25,9M-29,1M-23,1M
Flux de trésorerie libre i-2,7M77,4M42,3M15,8M4,0M
Variation nette de trésorerie i-5,5M16,4M21,5M-44,1M-28,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de StealthGas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,96
P/E prospectif 4,30
Cours/valeur comptable 0,35
Cours/ventes 1,39
Ratio PEG -0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,16 %
Marge opérationnelle 41,96 %
Rendement des capitaux propres 9,68 %
Rendement de l'actif 5,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,87
Ratio dette/capitaux propres 4,83
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) $1,64
Valeur comptable par action $18,49
Chiffre d'affaires par action $4,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gass248,6M3,960,359,68 %35,16 %4,83
Kirby 5,1B15,711,429,13 %9,26 %0,38
Matson 3,3B6,831,2219,70 %14,26 %25,41
Diana Shipping 195,7M14,080,384,23 %9,36 %123,89
Seacor Marine 180,3M-2,210,63-21,39 %-25,40 %127,84
Seanergy Maritime 174,8M11,340,675,94 %10,30 %119,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.