$195,18
-3,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 851,9M
Bénéfice brut 211,4M 24,82 %
Résultat opérationnel 134,4M 15,78 %
Résultat net 143,1M 16,80 %
BPA (dilué) $4,60

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 179,2M
Flux de trésorerie libre 42,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Matson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 3,4B 3,1B 4,3B 3,9B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,6B 2,5B 2,8B 2,6B
Bénéfice brut i 761,4M 855,9M 623,9M 1,5B 1,4B
Marge brute % i 22,8% 25,0% 20,2% 35,3% 34,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 294,1M 303,6M 283,3M 261,0M 236,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 294,1M 303,6M 283,3M 261,0M 236,5M
Résultat opérationnel i 467,3M 552,3M 340,6M 1,3B 1,1B
Marge opérationnelle % i 14,0% 16,1% 11,0% 29,3% 28,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 31,7M 48,3M 36,0M 8,2M 0
Charges d'intérêts i 6,8M 7,5M 12,2M 18,0M 22,6M
Autres revenus non opérationnels 41,6M 6,3M 8,6M 91,6M 62,7M
Bénéfice avant impôts i 533,8M 599,4M 373,0M 1,4B 1,2B
Impôt sur le revenu i 89,0M 123,0M 75,9M 288,4M 243,9M
Taux d'imposition effectif % i 16,7% 20,5% 20,3% 21,3% 20,8%
Résultat net i 444,8M 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M
Marge nette % i 13,3% 13,9% 9,6% 24,5% 23,6%
Métriques clés
EBITDA i 840,6M 893,7M 671,6M 1,7B 1,4B
BPA (de base) i $13,99 $14,14 $8,42 $27,28 $21,67
BPA (dilué) i $13,81 $13,93 $8,32 $27,07 $21,47
Actions ordinaires en circulation i 31800000 33700000 35300000 39000000 42800000
Actions diluées en circulation i 31800000 33700000 35300000 39000000 42800000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Matson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 141,9M 266,8M 134,0M 249,8M 282,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 256,8M 268,9M 279,4M 268,5M 343,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,3M 12,8M 19,6M 22,9M 17,3M
Total des actifs courants i 471,9M 609,6M 602,3M 759,6M 704,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,4B 1,1B 1,2B 1,1B
Goodwill i 802,2M 815,0M 832,0M 830,5M 836,7M
Actifs incorporels i 146,6M 159,4M 176,4M 174,9M 181,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 131,6M 104,3M 88,9M 90,0M 106,8M
Total des actifs non courants i 4,2B 4,0B 3,7B 3,6B 3,0B
Total des actifs i 4,6B 4,6B 4,3B 4,3B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 244,9M 268,5M 277,9M 255,6M 308,4M
Dette à court terme i 168,2M 168,7M 176,4M 220,5M 202,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 34,4M 32,3M 30,1M 31,3M 26,2M
Total des passifs courants i 527,4M 560,4M 562,3M 581,6M 612,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 558,9M 580,3M 548,6M 690,2M 857,1M
Passifs d'impôts différés i 701,9M 693,4M 669,3M 646,5M 425,2M
Autres passifs non courants 9,6M 9,1M 21,6M 18,6M 10,0M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B
Total des passifs i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 22,8M 24,7M 25,8M 27,2M 30,7M
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,3B 2,1B 2,0B 1,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,7B 2,4B 2,3B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 727,1M 749,0M 725,0M 910,7M 1,1B
Fonds de roulement i -55,5M 49,2M 40,0M 178,0M 92,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Matson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 444,8M 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M
Dépréciation et amortissement i 300,0M 286,8M 286,4M 294,3M 239,2M
Rémunération basée sur les actions i 22,7M 26,5M 23,8M 18,3M 19,3M
Variations du fonds de roulement i -131,4M -109,8M -121,5M -86,6M -140,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 587,9M 660,3M 478,6M 1,4B 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 9,1M 5,9M 1,2M 1,2M 1,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -128,5M -582,8M -31,2M
Ventes de placements i 237,3M 89,6M 49,9M 64,6M 31,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 127,8M -26,0M -77,4M -517,0M 1,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -303,3M -199,1M -155,2M -397,0M -198,3M
Dividendes versés i -44,9M -44,8M -45,0M -48,0M -45,9M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -39,7M -39,7M -76,9M -111,5M -435,4M
Flux de trésorerie de financement i -406,4M -301,2M -289,7M -576,6M -768,8M
Flux de trésorerie libre i 153,7M 457,7M 249,7M 1,1B 658,8M
Variation nette de trésorerie i 309,3M 333,1M 111,5M 260,8M 275,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Matson

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,36
P/E prospectif 11,47
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 1,59
Ratio PEG 0,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,30 %
Marge opérationnelle 15,80 %
Rendement des capitaux propres 16,44 %
Rendement de l'actif 6,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 26,35
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $13,82
Valeur comptable par action $90,76
Chiffre d'affaires par action $105,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MATX 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Star Bulk Carriers 2,8B 34,01 1,15 3,41 % 8,07 % 50,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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