Golub Capital BDC, Inc. | Mid-cap | Financial Services
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| Comparaison de l'action Golub Capital BDC :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 86,7M
Résultat net 79,0M 91,13 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 9,2B
Total des passifs 5,2B
Capitaux propres 4,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 85,0M
Flux de trésorerie libre 195,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Golub Capital BDC de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i272,6M284,4M165,3M349,5M66,8M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i16,3M14,8M12,5M12,6M12,0M
Autres charges opérationnelles i-18,1M7,4M-1,9M-4,0M-
Total des charges opérationnelles i-1,8M22,2M10,6M8,6M12,0M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i274,4M262,2M154,7M340,8M54,9M
Impôt sur le revenu i575,0K3,6M1,2M543,0K0
Taux d'imposition effectif % i0,2%1,4%0,8%0,2%0,0%
Résultat net i273,8M258,6M153,4M340,3M54,9M
Marge nette % i100,4%90,9%92,8%97,4%82,1%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$1,36$1,52$0,90$2,03$0,37
BPA (dilué) i$1,36$1,52$0,90$2,03$0,37
Actions ordinaires en circulation i201260961170324784170674570167994042148913560
Actions diluées en circulation i201260961170324784170674570167994042148913560

Tendance du compte de résultat

Bilan de Golub Capital BDC de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i131,2M69,8M124,1M181,1M25,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i8,7B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i45,7M32,3M26,7M18,6M11,9M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i4,6B3,1B3,1B2,6B2,0B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i4,7B----
Capitaux propres
Actions ordinaires i264,0K170,0K171,0K170,0K167,0K
Bénéfices non distribués i-153,0M-99,2M-132,3M-81,7M-228,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,0B2,5B2,5B2,6B2,4B
Métriques clés
Dette totale i4,6B3,1B3,1B2,6B2,0B
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Golub Capital BDC de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i273,8M258,6M153,4M340,3M54,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i19,8M-39,7M3,6M-4,0M-3,4M
Flux de trésorerie opérationnel i295,9M175,0M135,6M342,0M73,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-----
Activités de financement
Rachats d'actions i-4,8M-63,8M-36,4M-14,7M-45,5M
Dividendes versés i-338,2M-191,5M-155,2M-139,1M-136,4M
Émission de dette i2,9B652,6M1,3B3,4B1,1B
Remboursement de dette i-2,7B-627,1M-741,2M-2,8B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-105,3M-229,8M359,8M389,0M-83,3M
Flux de trésorerie libre i343,9M195,4M-416,5M-306,0M187,7M
Variation nette de trésorerie i190,7M-54,8M495,4M731,0M-9,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Golub Capital BDC

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,38
P/E prospectif 8,57
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 4,48
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,81 %
Marge opérationnelle 78,76 %
Rendement des capitaux propres 9,33 %
Rendement de l'actif 4,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,41
Ratio dette/capitaux propres 128,33
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) $1,42
Valeur comptable par action $15,00
Chiffre d'affaires par action $3,30

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gbdc3,9B10,380,989,33 %42,81 %128,33
BlackRock 175,9B27,483,5813,92 %29,69 %28,51
Brookfield 103,4B232,592,460,95 %0,73 %156,81
Invesco 9,4B22,580,865,25 %13,27 %12,59
Hamilton Lane 8,4B28,918,6535,08 %30,66 %37,92
StepStone 7,6B106,6031,36-12,81 %-17,10 %22,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.