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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 377,7M
Bénéfice brut 163,5M 43,28 %
Résultat opérationnel -5,9M -1,55 %
Résultat net 13,2M 3,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,6M
Flux de trésorerie libre -69,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de StepStone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 711,6M -67,6M 1,4B 787,7M
Coût des marchandises vendues i 595,2M 330,2M -239,2M 788,7M 403,2M
Bénéfice brut i 579,7M 381,4M 171,6M 576,8M 384,6M
Marge brute % i 49,3% 53,6% 0,0% 42,2% 48,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 846,5M 209,7M 172,1M 124,5M 56,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 846,5M 209,7M 172,1M 124,5M 56,4M
Résultat opérationnel i -266,8M 171,8M -497,0K 452,4M 328,2M
Marge opérationnelle % i -22,7% 24,1% 0,0% 33,1% 41,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,8M 3,7M 1,9M 337,0K 413,0K
Charges d'intérêts i 12,7M 9,3M 4,2M 1,1M 7,4M
Autres revenus non opérationnels 46,6M 29,3M -38,7M 61,0M 16,6M
Bénéfice avant impôts i -222,0M 195,4M -41,5M 512,6M 337,8M
Impôt sur le revenu i -49,2M 27,6M 3,8M 28,3M 23,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 14,1% 0,0% 5,5% 6,9%
Résultat net i -172,8M 167,8M -45,3M 484,3M 314,6M
Marge nette % i -14,7% 23,6% 0,0% 35,5% 39,9%
Métriques clés
EBITDA i -243,1M 225,5M 47,4M 481,9M 334,3M
BPA (de base) i $-2,52 $0,91 $-0,30 $3,89 $2,11
BPA (dilué) i $-2,52 $0,91 $-0,30 $3,84 $2,06
Actions ordinaires en circulation i 71142916 63489135 61884671 49833760 29657805
Actions diluées en circulation i 71142916 63489135 61884671 49833760 29657805

Tendance du compte de résultat

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Bilan de StepStone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 289,3M 181,6M 128,6M 116,4M 179,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 80,9M 56,8M 44,4M 34,1M 32,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,0B 1,7B 1,5B 1,7B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 91,8M 97,8M 101,1M 61,1M -
Goodwill i 1,4B 1,5B 1,5B 1,6B 19,1M
Actifs incorporels i 263,9M 304,9M 354,6M 398,1M 5,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 433,6M 217,3M 73,3M 42,5M 114,2M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,1B 2,0B 2,5B 200,8M
Total des actifs i 4,6B 3,8B 3,5B 4,2B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 89,7M 127,4M 89,4M 80,5M 47,7M
Dette à court terme i 269,3M 148,8M 98,4M 62,9M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,9B 1,7B 1,7B 2,2B 626,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 113,5M 119,7M 121,2M 71,0M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 17,6M 1,6M 566,0K - -
Total des passifs non courants i 867,8M 222,9M 188,4M 117,4M 34,2M
Total des passifs i 2,8B 1,9B 1,8B 2,4B 661,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 117,0K 111,0K 109,0K 109,0K 95,0K
Bénéfices non distribués i -242,5M 13,8M 160,4M 229,6M 60,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 1,9B 1,7B 1,8B 659,7M
Métriques clés
Dette totale i 382,8M 268,6M 219,6M 133,8M 0
Fonds de roulement i 14,5M -32,1M -200,2M -595,0M 493,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de StepStone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -172,8M 167,8M -45,3M 484,3M 314,6M
Dépréciation et amortissement i 45,5M 47,6M 47,4M 27,0M 5,5M
Rémunération basée sur les actions i 650,1M 39,4M 24,9M 14,0M 7,9M
Variations du fonds de roulement i -34,5M 1,6M -43,2M -4,9M 17,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 112,4M 169,6M 150,1M 218,0M 137,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,1M -19,6M -5,6M -2,1M -1,3M
Acquisitions i -19,6M -12,5M -13,4M -196,6M 0
Achats de placements i -58,6M -23,4M -21,6M -24,6M -14,0M
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -83,3M -55,4M -40,6M -223,2M -15,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -75,8M -68,5M -50,0M -23,9M -2,0M
Émission de dette i 300,0M 50,0M 35,0M 185,0M 0
Remboursement de dette i -182,9M 0 0 -120,0M -147,0M
Flux de trésorerie de financement i 103,7M -58,0M -73,0M -5,4M -45,3M
Flux de trésorerie libre i 59,8M 141,9M 145,6M 212,2M 148,0M
Variation nette de trésorerie i 132,7M 56,2M 36,4M -10,7M 76,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de StepStone

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 106,60
P/E prospectif 22,08
Cours/valeur comptable 8,40
Cours/ventes 3,88
Ratio PEG -2,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -30,66 %
Marge opérationnelle -37,71 %
Rendement des capitaux propres -65,12 %
Rendement de l'actif -13,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 72,53
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $-6,92
Valeur comptable par action $-4,73
Chiffre d'affaires par action $22,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STEP 6,9B 106,60 8,40 -65,12 % -30,66 % 72,53
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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