Gladstone Commercial (GOOD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
149,4M
Bénéfice brut
117,9M
78,89 %
Résultat d'exploitation
51,1M
34,23 %
Bénéfice net
24,0M
16,09 %
BPA (dilué)
0,27 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
923,0M
Capitaux propres
171,3M
Dette sur capitaux propres
5,39
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
64,6M
Flux de trésorerie disponible
57,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Gladstone Commercial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 149,4M | 147,6M | 149,0M | 137,7M | 133,2M |
| Coût des marchandises vendues | 31,5M | 32,2M | 33,2M | 33,0M | 31,7M |
| Bénéfice brut | 117,9M | 115,3M | 115,8M | 104,7M | 101,5M |
| Charges d'exploitation | 10,9M | 6,7M | 10,8M | 9,5M | 9,2M |
| Résultat d'exploitation | 51,1M | 50,8M | 44,8M | 36,0M | 36,9M |
| Bénéfice avant impôts | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| Impôt sur le revenu | - | - | - | - | - |
| Bénéfice net | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| BPA (dilué) | 0,27 $US | -0,19 $US | -0,04 $US | -0,09 $US | 0,09 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Gladstone Commercial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 43,4M | 52,4M | 28,1M | 20,5M | 33,7M |
| Actifs non courants | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 39,6M | 121,9M | 76,2M | 70,5M | 81,4M |
| Passifs non courants | 883,4M | 857,3M | 920,7M | 870,3M | 800,5M |
| Total des passifs | 923,0M | 979,2M | 996,9M | 940,8M | 881,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 171,3M | 154,3M | 205,7M | 202,6M | 216,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Gladstone Commercial de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 24,0M | 4,9M | 10,8M | 10,9M | 15,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 64,6M | 52,4M | 67,2M | 65,6M | 68,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 792,0K | 822,0K | -2,2M | 1,9M | -1,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -62,8M | -60,6M | -71,1M | -67,6M | -63,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -56,3M | -61,4M | 16,2M | 1,4M | 78,6M |
| Flux de trésorerie disponible | 57,0M | 60,4M | 69,2M | 70,1M | 65,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Gladstone Commercial
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
48,57
P/E prévisionnel
48,57
Prix sur valeur comptable
3,64
Prix sur ventes
4,50
Ratio PEG
48,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,94 %
Marge d'exploitation
36,38 %
Rendement des capitaux propres
7,64 %
Rendement des actifs
2,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,53
Dette sur capitaux propres
211,66
Bêta
1,16
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,30 $US
Valeur comptable par action
4,00 $US
Chiffre d'affaires par action
3,52 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| good | 680,6M | 48,57 | 3,64 | 7,64 % | 16,94 % | 211,66 |
| Vici Properties | 34,7B | 13,14 | 1,30 | 10,12 % | 67,81 % | 65,74 |
| W. P. Carey | 13,8B | 32,54 | 1,65 | 5,01 % | 26,78 % | 94,04 |
| Global Net Lease | 1,7B | -9,95 | 0,91 | -9,88 % | -37,64 % | 170,96 |
| American Assets | 1,6B | 15,33 | 1,03 | 8,87 % | 17,74 % | 148,05 |
| Safehold | 1,1B | 10,82 | 0,48 | 4,44 % | 26,69 % | 182,70 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.