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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,9M
Bénéfice brut 90,8M 98,85 %
Résultat opérationnel 73,4M 79,88 %
Résultat net 26,1M 28,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 4,5B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,2M
Flux de trésorerie libre 7,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safehold de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 365,7M 352,6M 270,3M 187,0M 155,4M
Coût des marchandises vendues i 4,2M 4,7M 3,1M 2,7M 2,5M
Bénéfice brut i 361,5M 347,9M 267,2M 184,4M 152,9M
Marge brute % i 98,8% 98,7% 98,8% 98,6% 98,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,9M 65,4M 26,1M 28,8M 22,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 54,9M 65,4M 26,1M 28,8M 22,7M
Résultat opérationnel i 287,1M 269,8M 231,5M 146,0M 120,8M
Marge opérationnelle % i 78,5% 76,5% 85,6% 78,1% 77,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 198,0M 181,0M 129,0M 79,7M 64,4M
Autres revenus non opérationnels 21,0M -141,7M 42,2M 7,0M 3,1M
Bénéfice avant impôts i 110,1M -52,8M 144,7M 73,4M 59,5M
Impôt sur le revenu i 3,4M 1,7M 0 0 -
Taux d'imposition effectif % i 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 106,6M -54,6M 144,7M 73,4M 59,5M
Marge nette % i 29,2% -15,5% 53,5% 39,2% 38,3%
Métriques clés
EBITDA i 320,4M 288,4M 242,3M 163,4M 135,9M
BPA (de base) i $1,48 $-0,82 $2,17 $1,32 $1,17
BPA (dilué) i $1,48 $-0,82 $2,17 $1,32 $1,17
Actions ordinaires en circulation i 71370000 66690000 62393000 55250000 50688000
Actions diluées en circulation i 71370000 66690000 62393000 55250000 50688000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Safehold de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,3M 18,8M 20,1M 29,6M 56,9M
Placements à court terme i 7,2M 9,7M 0 - -
Créances clients i 210,8M 180,0M 148,9M 117,3M 93,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,2B 2,0B 1,6B 954,2M 767,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 26,3M 27,4M 28,6M
Goodwill i 208,7M 211,1M 217,8M 224,2M 242,2M
Actifs incorporels i 208,7M 211,1M 217,8M 224,2M 242,2M
Placements à long terme 45,4M 34,9M 29,3M 0 0
Autres actifs non courants 34,4M 25,0M 7,6M 11,2M 1,9B
Total des actifs non courants i 4,7B 4,6B 4,3B 3,6B 2,4B
Total des actifs i 6,9B 6,5B 5,9B 4,5B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 117,5M 101,1M 80,3M 48,9M 32,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2B 4,0B 3,5B 2,7B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 80,0M 81,4M 79,1M 78,5M 71,2M
Total des passifs non courants i 4,4B 4,2B 3,6B 2,8B 1,8B
Total des passifs i 4,5B 4,3B 3,7B 2,8B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 714,0K 711,0K 624,0K 566,0K 532,0K
Bénéfices non distribués i 102,5M 47,6M 151,2M 59,4M 23,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,3B 2,2B 1,7B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 4,2B 4,0B 3,5B 2,7B 1,7B
Fonds de roulement i 2,1B 1,9B 1,5B 905,3M 734,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safehold de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 106,6M -54,6M 144,7M 73,4M 59,5M
Dépréciation et amortissement i 12,3M 12,2M 11,9M 12,0M 12,1M
Rémunération basée sur les actions i 13,8M 23,2M 1,5M 1,8M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 13,3M 7,1M 31,1M -11,6M 1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 38,5M -116,0M 127,7M 32,8M 37,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -1,2B -474,1M
Acquisitions i -10,0M -141,2M -7,0K -39,5M 0
Achats de placements i -304,3M -316,8M -1,3B -1,3B -474,1M
Ventes de placements i 45,2M 1,2M - - 1,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -270,6M -569,3M -1,3B -2,5B -946,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -50,6M -46,0M -42,2M -35,9M -32,0M
Émission de dette i 2,3B 577,0M 1,8B 1,8B 694,0M
Remboursement de dette i -2,0B -150,0M -1,0B -830,0M -377,0M
Flux de trésorerie de financement i 144,9M 559,5M 1,1B 1,2B 544,6M
Flux de trésorerie libre i 37,9M 15,4M 64,9M 26,9M 35,7M
Variation nette de trésorerie i -87,2M -125,8M -62,8M -1,3B -364,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safehold

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,82
P/E prospectif 9,69
Cours/valeur comptable 0,48
Cours/ventes 2,89
Ratio PEG 9,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,69 %
Marge opérationnelle 80,47 %
Rendement des capitaux propres 4,44 %
Rendement de l'actif 2,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 40,73
Ratio dette/capitaux propres 182,70
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $1,46
Valeur comptable par action $32,78
Chiffre d'affaires par action $5,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAFE 1,1B 10,82 0,48 4,44 % 26,69 % 182,70
Vici Properties 30,4B 10,89 1,09 10,22 % 69,28 % 62,68
W. P. Carey 16,0B 34,94 1,99 5,71 % 27,34 % 109,06
Empire State Realty 1,7B 21,96 0,88 4,05 % 6,20 % 131,69
American Assets 1,6B 22,50 1,10 6,44 % 12,89 % 156,38
CTO Realty Growth 637,5M 245,00 1,12 1,71 % 6,75 % 109,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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