Greenpro Capital (GRNQ) | Analyse financière et états financiers
Greenpro Capital Corp. Micro-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
900,5K
Bénéfice brut
799,7K
88,81 %
Résultat opérationnel
-341,3K
-37,90 %
Résultat net
-1,3M
-139,86 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,1M
Total des passifs
1,5M
Capitaux propres
3,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,5M
Flux de trésorerie libre
-611,2K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Greenpro Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1M | 3,5M | 3,5M | 3,7M | 2,9M |
| Coût des marchandises vendues | 407,4K | 426,4K | 571,6K | 1,0M | 472,7K |
| Bénéfice brut | 1,7M | 3,1M | 2,9M | 2,7M | 2,5M |
| Marge brute % | 80,4% | 87,8% | 83,6% | 72,1% | 84,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,8M | 4,0M | 4,4M | 4,2M | 5,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,8M | 4,0M | 4,4M | 4,2M | 5,2M |
| Résultat opérationnel | -2,2M | -969,3K | -1,5M | -1,5M | -2,8M |
| Marge opérationnelle % | -103,8% | -27,7% | -43,2% | -41,3% | -93,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 9,3K | 19,2K | 41,4K | 21,4K | 7,5K |
| Charges d'intérêts | 883 | 1,1K | 729 | 0 | 13,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -826,0K | 229,8K | 2,5M | -4,8M | 1,3M |
| Bénéfice avant impôts | -3,0M | -721,4K | 1,1M | -6,3M | -14,4M |
| Impôt sur le revenu | 12,2K | 4,4K | 6,8K | 2,4K | 4,9K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -3,0M | -725,8K | 1,0M | -6,3M | -14,4M |
| Marge nette % | -143,8% | -20,8% | 30,2% | -170,4% | -486,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -1,8M | -650,9K | -1,1M | -1,2M | -2,4M |
| BPA (de base) | - | $-0,09 | $0,14 | $-0,81 | $-2,07 |
| BPA (dilué) | - | $-0,09 | $0,14 | $-0,81 | $-2,07 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 7575813 | 7688416 | 7870887 | 6920452 |
| Actions diluées en circulation | - | 7575813 | 7688416 | 7870887 | 6920452 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Greenpro Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 636,7K | 1,1M | 2,1M | 3,9M | 5,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 8,8K | 94,5K | 44,9K | 169,5K | 30,6K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 733,2K | 642,9K | 627,3K | 773,0K | 146,7K |
| Total des actifs courants | 2,4M | 2,9M | 3,7M | 5,3M | 6,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,5M | 3,3M | 3,3M | 3,2M | 0 |
| Goodwill | 437 | 12,8K | 166,3K | 167,0K | 694,2K |
| Actifs incorporels | 437 | 709 | 1,2K | 1,9K | 2,6K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | 0 |
| Autres actifs non courants | 886,5K | 980,4K | 1,7M | 1,7M | 2,3M |
| Total des actifs non courants | 2,7M | 3,6M | 5,0M | 10,4M | 15,9M |
| Total des actifs | 5,1M | 6,5M | 8,7M | 15,6M | 22,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2M | 975,2K | 724,8K | 758,9K | 787,6K |
| Dette à court terme | 24,3K | 23,7K | 98,2K | 18,7K | 89,6K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 1 | 9,9K |
| Total des passifs courants | 1,5M | 1,3M | 2,3M | 3,1M | 3,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,8K | 10,2K | 33,5K | 0 | 18,8K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 6,8K | 10,2K | 33,5K | 0 | 18,8K |
| Total des passifs | 1,5M | 1,3M | 2,3M | 3,1M | 3,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 8,6K | 7,6K | 7,6K | 7,9K | 7,9K |
| Bénéfices non distribués | -40,2M | -37,3M | -36,5M | -37,6M | -31,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,6M | 5,2M | 6,3M | 12,6M | 19,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 31,2K | 33,9K | 131,6K | 18,7K | 108,4K |
| Fonds de roulement | 938,7K | 1,6M | 1,4M | 2,2M | 3,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Greenpro Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -3,0M | -725,8K | 1,0M | -6,3M | -14,4M |
| Dépréciation et amortissement | 240,1K | 245,9K | 237,9K | 238,5K | 317,6K |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 60,0K | -970,9K | -1,2M | -492,9K | 432,7K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,7M | -1,5M | 95,7K | -6,4M | -820,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,8K | -5,1K | -94,6K | -3,0K | -39,1K |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 85,5K |
| Achats de placements | 0 | -92 | -500 | -1,2K | -10,9K |
| Ventes de placements | 40,0K | 322,8K | 500 | 400 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 37,2K | 317,7K | -94,6K | -3,9K | 35,5K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 5,2M |
| Remboursement de dette | -3,9K | -3,4K | -1,9K | 0 | -2,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2M | -208,8K | -6,0K | 135,4K | 6,3M |
| Flux de trésorerie libre | -1,8M | -1,4M | -1,7M | -2,4M | -2,1M |
| Variation nette de trésorerie | -1,4M | -1,3M | -4,9K | -6,3M | 5,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Greenpro Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,93
P/E prospectif
-38,00
Cours/valeur comptable
6,46
Cours/ventes
23,00
Ratio PEG
-38,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-143,83 %
Marge opérationnelle
-37,90 %
Rendement des capitaux propres
-67,89 %
Rendement de l'actif
-23,26 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,63
Ratio dette/capitaux propres
3,71
Bêta
1,17
Données par action
BPA (TTM)
$-0,37
Valeur comptable par action
$0,41
Chiffre d'affaires par action
$0,26
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNQ | 43,0M | 8,93 | 6,46 | -67,89 % | -143,83 % | 3,71 |
| Verisk Analytics | 24,4B | 27,34 | 79,33 | 437,95 % | 29,56 % | 1 581,80 |
| Equifax | 21,1B | 31,45 | 4,69 | 14,37 % | 11,12 % | 113,35 |
| Resources Connection | 133,9M | 23,92 | 0,74 | -42,13 % | -20,16 % | 13,05 |
| Forrester Research | 114,3M | 200,00 | 0,95 | -67,05 % | -30,07 % | 56,82 |
| Diginex | 102,8M | -11,96 | 9,81 | -114,37 % | -276,48 % | 2,11 |
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