Globalstar Inc. | Mid-cap | Communication Services
$26,70
3,85 %
| Comparaison de l'action Globalstar :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 60,0M
Bénéfice brut 39,4M 65,57 %
Résultat opérationnel -1,5M -2,44 %
Résultat net -17,3M -28,87 %
BPA (dilué) $-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 344,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,7M
Flux de trésorerie libre -138,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Globalstar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i250,3M223,8M148,5M124,3M128,5M
Coût des marchandises vendues i82,8M69,5M65,0M52,0M48,7M
Bénéfice brut i167,6M154,3M83,5M72,3M79,8M
Marge brute % i66,9%69,0%56,2%58,2%62,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i79,0M65,9M44,1M41,4M41,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i79,0M65,9M44,1M41,4M41,7M
Résultat opérationnel i-393,0K198,0K-54,5M-65,3M-58,7M
Marge opérationnelle % i-0,2%0,1%-36,7%-52,5%-45,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-47,1M-9,2M-172,2M-4,1M-1,8M
Bénéfice avant impôts i-61,0M-23,6M-256,8M-112,9M-109,0M
Impôt sur le revenu i2,1M1,1M73,0K-299,0K662,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-63,2M-24,7M-256,9M-112,6M-109,6M
Marge nette % i-25,2%-11,0%-173,0%-90,6%-85,3%
Métriques clés
EBITDA i133,1M92,6M211,6M35,1M38,4M
BPA (de base) i$-0,59$-0,02$-0,14$-0,06$-0,07
BPA (dilué) i$-0,59$-0,02$-0,14$-0,06$-0,07
Actions ordinaires en circulation i1258770001835005000180082500017651390001642359000
Actions diluées en circulation i1258770001835005000180082500017651390001642359000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Globalstar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i391,2M56,7M32,1M14,3M13,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i27,0M48,7M26,3M21,2M22,1M
Stocks i10,7M14,6M9,3M13,8M13,7M
Autres actifs courants18,7M22,6M13,6M19,6M-
Total des actifs courants i447,6M142,7M81,2M68,9M68,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3B1,4B1,4B1,6B1,5B
Goodwill i146,4M121,9M30,4M31,0M27,5M
Actifs incorporels i85,2M60,7M30,4M31,0M27,5M
Placements à long terme108,8M----
Autres actifs non courants20,2M19,8M130,5M10,0M61,8M
Total des actifs non courants i1,3B781,7M657,2M745,2M819,6M
Total des actifs i1,7B924,3M738,5M814,1M888,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,0M2,0M3,8M6,2M2,9M
Dette à court terme i38,9M37,6M62,3M2,5M60,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--59,8M--
Total des passifs courants i141,5M175,9M197,1M61,6M114,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i503,1M354,9M159,8M267,2M340,3M
Passifs d'impôts différés i711,0K329,0K322,0K296,0K1,2M
Autres passifs non courants401,9M556,0K598,0K477,0K641,0K
Total des passifs non courants i1,2B369,4M226,6M387,1M350,8M
Total des passifs i1,4B545,3M423,7M448,7M465,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,0K188,0K181,0K180,0K167,0K
Bénéfices non distribués i-2,1B-2,1B-2,0B-1,8B-1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i358,9M379,0M314,8M365,4M423,1M
Métriques clés
Dette totale i541,9M392,5M222,1M269,7M400,5M
Fonds de roulement i306,1M-33,3M-115,8M7,3M-45,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Globalstar de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-63,2M-24,7M-256,9M-112,6M-109,6M
Dépréciation et amortissement i89,0M88,2M93,9M96,2M96,8M
Rémunération basée sur les actions i35,5M22,5M10,8M6,7M5,9M
Variations du fonds de roulement i333,7M-32,9M5,6M104,4M-10,7M
Flux de trésorerie opérationnel i409,4M72,2M59,1M134,0M18,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-112,1M-142,8M-21,1M-6,0M-5,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-243,8M-142,8M-21,1M-6,0M-12,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-10,6M-11,9M00-
Émission de dette i37,7M307,3M02,6M5,0M
Remboursement de dette i-269,5M-160,8M-6,3M-187,0M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i157,2M125,8M-6,0M-327,3M-2,2M
Flux de trésorerie libre i320,3M-101,3M23,8M86,3M7,7M
Variation nette de trésorerie i322,8M55,2M32,0M-199,2M4,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Globalstar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -45,27
P/E prospectif -121,00
Cours/valeur comptable 9,38
Cours/ventes 12,98
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,74 %
Marge opérationnelle 9,15 %
Rendement des capitaux propres -10,33 %
Rendement de l'actif 0,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,81
Ratio dette/capitaux propres 150,44
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $-0,40
Valeur comptable par action $2,85
Chiffre d'affaires par action $2,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gsat3,4B-45,279,38-10,33 %-14,74 %150,44
T-Mobile US 290,6B24,384,7619,74 %14,53 %194,22
AT&T 206,8B16,531,9711,53 %10,29 %123,19
Frontier 9,3B262,451,95-7,82 %-6,40 %249,32
Liberty Broadband 8,8B8,100,8510,96 %103,04 %32,80
Liberty Broadband 8,8B8,050,8410,96 %103,04 %32,80

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